إدارة الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية. إدارة المشاريع الاستثمارية: الأشكال والأساليب. كيفية أتمتة إدارة المشاريع الاستثمارية
إدارة المشاريع الاستثمارية
هناك مفهومان أساسيان لإدارة المشاريع يتم الاستشهاد بهما غالبًا في الأدبيات.
ادارة مشروعهي أنشطة التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والرقابة طوال الوقت دورة الحياةالمشروع باستخدام نظام من أساليب وتقنيات الإدارة الحديثة، والهدف الرئيسي منه هو ضمان التنفيذ الفعال للنتائج المحددة في المشروع من حيث تكوين ونطاق العمل والتكلفة والجودة ورضا المشاركين في المشروع.
ادارة مشروعهو فن إدارة وتنسيق الموارد البشرية والمادية طوال دورة حياة المشروع من خلال استخدام أساليب وتقنيات الإدارة الحديثة لتحقيق النتائج المحددة في المشروع من حيث تكوين ونطاق العمل والتكلفة والجودة والرضا من المشاركين في المشروع.
يتم تمثيل إدارة المشروع أيضًا كنموذج نظام يتكون من ثلاث كتل مترابطة:
1. موضوعات الإدارة؛
2. كائنات التحكم.
3. عمليات إدارة تنفيذ المشروع.
1.2.1 تخطيط إدارة المشروع
يعد التخطيط وظيفة أساسية في إدارة عملية تنفيذ المشروع، وهو ما تؤكده سنوات عديدة من الممارسة في هذا المجال.
التخطيط يخضع للتنفيذ عمل التصميموشراء التقنيات والمواد والمعدات والبناء و أعمال التركيب، التكليف بالأشياء، الخ.
يمكن هيكلة خطط عمل المشروع وفقًا لتقسيم المشروع إلى عمليات تعكس منطق تطور المشروع من مراحله الأولية حتى اكتمال المشروع.
لكل مرحلة من مراحل المشروع يتم وضع جداول العمل (الجداول الزمنية). تنظم جداول العمل تكاليف الموارد والمواعيد النهائية للعمل. وينبغي مراجعة خطة تنفيذ المشروع والجداول الزمنية المرتبطة بها حسب الضرورة لتعكس ظروف المشروع المتغيرة.
يتكون جوهر التخطيط لتطوير وتنفيذ المشروع من:
1) تحديد والاتفاق في الوقت المناسب على محتوى جميع الأعمال لتنفيذ المشروع؛
2) في تحديد الأساليب والطرق الفعالة لاستخدام الموارد بجميع أنواعها اللازمة لتنفيذ المشروع؛
3) في إقامة تفاعل فعال بين جميع المشاركين والمنفذين للمشروع.
يتم تطوير الخطط في جميع مراحل المشروع: بدءًا من تطوير مفهوم المشروع، وحتى اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المشروع وتطوير أجزائه ومراحله الفردية، بما في ذلك صياغة العقود، وانتهاءً بإنجازه. خلال عملية التخطيط، كل شيء المعلمات المطلوبةتنفيذ المشروع، بما في ذلك مدة تنفيذه ككل وأجزاء فردية، والحاجة إلى الموارد المالية والمادية والعمالية، وحجم العمل وتوقيت جذب المنظمات المختلفة: التصميم والمالية وغيرها. يجب أن تضمن حسابات التخطيط تنفيذ المشروع في المواعيد النهائية، بأقل التكاليف الممكنة، مع مستوى عالتنفيذ.
عملية التخطيط لتنفيذ المشروع مستمرة، وتستمر طوال جميع مراحل المشروع حتى اكتماله وتغطي جميع أنواع العمل: التصميم، وشراء المواد والمعدات، وتوقيع العقود، وإنشاء المنتجات، وما إلى ذلك.
يتم تحديد خطة تنفيذ المشروع بناءً على حجم وتعقيد المشروع نفسه، بالإضافة إلى ميزاته.
عند تنفيذ المشروع، عادة ما تكون هناك أربع خطط رئيسية. دعونا ننظر في محتوى كل واحد منهم.
خطة المفهوم. يتم تحديد أهداف وغايات المشروع وأخذها بعين الاعتبار الخيارات الممكنةتنظيم الإنتاج وطرق تحقيق الأهداف المحددة، ويتم تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية لكل خيار، ويتم تحديد جميع اتجاهات تنفيذ المشروع مع هيكل متكامل للعمل، ويتم تقييم تكلفة الموارد اللازمة والحاجة إليها. يُطلق على هذا النوع من الخطط عادةً اسم خطة العمل. هذه هي الخطة الأولى والرئيسية التي تحدد إلى حد كبير مصير المشروع بأكمله. وينبغي أن يؤخذ تطورها على محمل الجد. في مرحلة التخطيط هذه، ينبغي تحديد النتائج النهائية وتقييمها بوضوح.
خطة استراتيجية.تحديد التخطيط المرحلي لتنفيذ المشروع. عادةً ما تحدد الخطة الإستراتيجية للمشروع ما يلي:
1) المراحل المستهدفة ونقاط المراقبة الرئيسية وتوقيت تشغيل المرافق وحجم الإنتاج؛
2) المواعيد النهائية لاستكمال حزمة العمل؛
3) المنظمات - فناني الأداء وإجراءات تفاعلهم؛
4) متطلبات المرحلة تلو المرحلة للمرحلة والعمالة والموارد المالية.
الخطة الحالية.يحدد المواعيد النهائية لاستكمال العمل، ومتطلبات الموارد، والمواعيد النهائية لاستكمال العمل لفناني الأداء الفرديين.
الخطة التشغيلية.تكون مهام المؤدي أكثر تفصيلاً لفترات زمنية قصيرة: شهر، عقد (أسبوع)، يوم. يتم تفصيل الخطط لحزم العمل الفردية وفناني الأداء. هذه هي التحضيرية، والتصميم، أعمال البناء، تطوير الإنتاج. يمكن تعديل هذه الخطة لتأخذ في الاعتبار التغييرات التي تنشأ.
1.2.2 إدارة المشروع كنظام إداري
تهدف إدارة المشروع إلى تحسين حركة الأموال و تدفقات نقديةوكذلك حل المشكلات التي تنشأ بين الكيانات الاقتصادية بشكل فعال أثناء تنفيذ مشروع استثماري. الجواب على سؤال كيفية إدارة هذه الحركة والعلاقة بمهارة هو محتوى إدارة المشروع.
نظام إدارة المشاريعيمثل تعريف وإنشاء وتنظيم وتطوير الروابط بين عناصر المشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة للمشروع.
يعتمد تنفيذ معظم المشاريع على حجم الموارد اللازمة لتحقيق هدف المشروع وكيفية استخدامها. وهذا يثير مشكلة الإدارة المثلى للموارد. ومع ذلك، فإن إدارة الموارد هي جزء من مشكلة إدارة المشروع وترتبط بنهج موضوعي لأنشطة الإدارة.
إدارة المشاريع، مثل أي نوع آخر من الإدارة، تتضمن الإستراتيجية وتكتيكات الإدارة.
تحت إستراتيجيةمفهومة اتجاه عاموطريقة استخدام الوسائل لتحقيق الهدف. تتيح لك الإستراتيجية تركيز الجهود على خيارات الحلول التي لا تتعارض مع الإستراتيجية المعتمدة، مع التخلص من جميع الخيارات الأخرى.
التكتيكات- هذه طرق وتقنيات محددة لتحقيق الهدف الذي حددته الإستراتيجية. مهمة تكتيكات الإدارة هي اختيار الأكثر حل مثاليوأساليب وتقنيات الإدارة الأكثر ملاءمة في حالة اقتصادية معينة.
تتكون إدارة المشروع كنظام إداري من نظامين فرعيين: نظام فرعي مُدار (كائن مُدار) ونظام فرعي للتحكم (موضوع مُدار).
1.2.3 وظائف إدارة المشروع
تعتبر وظائف الإدارة مفهومًا مركزيًا. يتم تنفيذها على جميع مستويات النشاط الإداري، في كل مرحلة من مراحل المشروع، لجميع عملياته والكائنات (العناصر) المُدارة.
يشكل تسلسل وظائف التحكم نوعًا من الدورة، كما هو موضح في الشكل 1:
عند النظر في أنشطة إدارة المشروع وتقييمها، يمكن تمييز عدد من الجوانب (المقاربات). وأكثرها شيوعًا هي: وظيفية وديناميكية وموضوعية.
الجانب الوظيفييعكس نهجا عاما لمشكلة الإدارة ويتضمن النظر في الوظائف الرئيسية للإدارة.
نهج ديناميكيإلى إدارة المشروع يتضمن النظر مع مرور الوقت في العمليات المرتبطة بالأنشطة الرئيسية للمشروع.
نهج الموضوعيحدد كائنات المشروع التي يتم توجيه التحكم إليها.
وبشكل عام، يتم عرض وظائف إدارة المشروع في الجدول 1.
الجدول 1 مرحلة ما قبل الاستثمار
مرحلة الاستثمار
المرحلة التشغيلية
1.2.4 إدارة المشروع في مراحل مختلفة من دورة الحياة
من المهم جدًا مراعاة جميع جوانب تنفيذه طوال دورة الحياة بأكملها قبل اتخاذ قرار بتنفيذ المشروع.
مرحلة ما قبل الاستثمار
تتضمن الإدارة في مرحلة ما قبل الاستثمار الخطوات التالية:
في الخطوة الأولى نحدد فرص الاستثمار الاستثمار. تعريف فرص الاستثمارهي نقطة الانطلاق للأنشطة المتعلقة بالاستثمار. في نهاية المطاف، يمكن أن يكون هذا بداية التعبئة صناديق الاستثمار. يهتم المستثمرون المحتملون، من القطاعين العام والخاص، بالحصول على معلومات حول الفرص الاستثمارية الناشئة. ولتوليد مثل هذه المعلومات لتحديد المشاريع الاستثمارية، ينبغي استخدام النهج على مستوى القطاع وعلى مستوى المؤسسة. تتميز هذه الأساليب باتجاهين للبحث. وعلى مستوى القطاع الاقتصادي، لا بد من تحليل كامل الإمكانات الاستثمارية، وكذلك الاهتمام العام باستثمار الأموال. وعلى مستوى المؤسسة، ينبغي تحديد متطلبات الاستثمار المحددة لمديري المشاريع الفردية.
والخطوة التالية هي تحديد المشاريع الأكثر فعالية. وتحقيقا لهذه الغاية، يخضع كل مشروع ل تحليل .
الأنواع الأكثر شيوعًا هي: تحليل التصميم:
1) المالية والتجارية - دراسة التكاليف والنتائج فيما يتعلق بشركات محددة تشارك في المشروع؛
2) البيئية والاجتماعية. إن العواقب البيئية أو الاجتماعية لمشروع ما، بسبب خصوصيتها، تهم المجتمع ككل، وليس الشركات المشاركة في المشروع.
الغرض من تحليل المشروع هو تحديد الفعالية المحتملة للمشروع.
تتميز فعالية المشروع بنظام من المؤشرات التي تعكس نسبة التكاليف إلى النتائج بالنسبة لمصالح المشاركين فيه. ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
1. مراعاة مؤشرات الكفاءة التجارية (المالية). العواقب الماليةتنفيذ المشروع للمشاركين المباشرين.
2. المؤشرات كفاءة الميزانيةمما يعكس التبعات المالية للمشروع على الميزانية الفيدرالية أو الإقليمية أو المحلية.
3. مؤشرات الكفاءة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع، بما يتجاوز المصالح المالية المباشرة للمشاركين في المشروع الاستثماري ويسمح بقياس التكلفة.
والخطوة التالية هي في البداية تخطيط القيام بالاستثمارات.
المتطلبات الأولية للتخطيط في مرحلة ما قبل الاستثمار لتنفيذ المشروع هي قرارات التخطيط الاستراتيجي المضمنة في مفهوم المشروع، وهي:
1) الأهداف الرئيسية للمشروع.
2) المصطلحات الأساسية؛
3) المشاركين المحتملين؛
4) عوامل الخطر المحتملة.
العنصر الرئيسي للتخطيط هو وضع خطة التمويل.
يجب أن يهدف التمويل إلى حل مهمتين رئيسيتين:
1. ضمان تدفق الاستثمارات اللازمة للتنفيذ السلس للمشروع.
2. تقليل تكاليف المشروع والمخاطر الناجمة عنه الهيكل الأمثلالاستثمارات والحصول على المزايا الضريبية.
الهدف من خطة تمويل المشروع هو مراعاة أنواع المخاطر التالية:
- - خطر عدم جدوى المشروع. ويجب أن يكون المستثمرون واثقين من أن الإيرادات المتوقعة من المشروع ستكون كافية لتغطية التكاليف وسداد الديون وضمان العائد الاستثماري للمشروع.
- مخاطر عدم سداد الديون. حتى المشاريع الفعالة قد تواجه انخفاضًا مؤقتًا في الدخل بسبب انخفاض قصير المدى في الطلب على المنتج الذي يتم تصنيعه، أو بسبب انخفاض الأسعار.
يتحكم يمثل العملية التي يحدد فيها مدير المشروع تحقيق أهداف المشروع المعلنة، ويحدد الأسباب التي تزعزع استقرار سير العمل، ويبرر القبول قرارات الإدارة، تصحيح إكمال المهام قبل تضرر المشروع.
يسمح التحكم لمدير المشروع بتحديد ما إذا كان ينبغي تعديل الخطط والتقديرات إذا تجاوزت بعض معلمات التحكم القيم المقبولة.
وفي ضوء ذلك، فإن العناصر التالية تخضع في أغلب الأحيان للرقابة خلال مرحلة ما قبل الاستثمار:
الوقت والتكلفة وجودة العمل؛
إعداد واستلام وتوزيع وثائق المشروع؛
الوضع مع التمويل؛
الإمتثال لأحكام العقد.
تتمثل أهداف الرقابة في مرحلة ما قبل الاستثمار في الحصول على البيانات الفعلية لكل مشروع ومقارنتها بالخصائص المخطط لها وتحديد الانحرافات.
وبعد ذلك انتقل إلى الخطوة التالية -- أنظمة .
وتتمثل المهمة الرئيسية للتنظيم في تحديد ما إذا كانت الانحرافات المحددة في الخطوة السابقة كبيرة جدًا بحيث يلزم اتخاذ القرارات المناسبة. إذا لم يكن للانحرافات تأثير كبير على التقدم الإضافي للمشروع، فسيتم تقليل الوظيفة التنظيمية إلى تهيئة المرحلة التالية من الإدارة. إذا كانت الانحرافات تشكل تهديدا للتنفيذ الناجح للمشروع، فيجب تقليص جميع الأعمال في المشروع الحالي ويجب أن يبدأ تحليل خيار بديل، مع تكرار دورة الإدارة الكاملة.
مرحلة الاستثمار ترتبط مباشرة بالاستثمار. في هذه المرحلة من مشروع الحياة في خطر أكبر مبلغمال. إذا كان من الممكن إنهاء المشروع في مرحلة ما قبل الاستثمار بخسائر مالية صغيرة نسبيًا، فبعد بدء أعمال البناء، يرتبط إكمال المشروع بتكاليف كبيرة. ولهذا السبب فإن الإدارة خلال مرحلة الاستثمار لها أهمية ذات أولوية. ويتكون من الخطوات التالية:
دعونا نلقي نظرة على محتوى كل خطوة.
تحليل حالة المشروع هي نقطة أساسية، لأن نجاح المشروع ككل يعتمد عليها. يتم إجراء التحليل من قبل مدير المشروع عندما يمر المشروع بمراحل معينة، والتي تحدد التقدم المحرز في تنفيذ المشروع. إذا كشف التحليل عن انحرافات، يجب على مدير المشروع تحليل أسبابها ووضع خطة لتصحيحها.
خلال مرحلة الاستثمار تخطيط تحتل واحدة من أهم الأماكن. ومن الناحية العملية، فإن عملية التخطيط للمشروع خلال مرحلة الاستثمار تكون مستمرة. تخضع جميع أنواع العمل للتخطيط: أعمال البناء والتركيب، وشراء التقنيات والمواد والمعدات، وتسليم الأشياء النهائية إلى العميل، وما إلى ذلك.
الأساس الموحد للتخطيط المستمر للعمل في المشروع هو الخطة العامة لتنفيذ المشروع، والتي على أساسها يتم تطوير جدول العمل.
خطوة ثالثة - تهيئة العمل . بمجرد أن يقبل مدير المشروع خطط المشروع ويوافق عليها ويحل المشكلات اللوجستية، فإنه يأمر ببدء العمل.
وفي الخطوة الرابعة، يتحكم يتم تنظيم تنفيذ العمل وكثافة الاستثمار. يمكن أن تتميز عملية تنفيذ العمل المخطط له في مرحلة ما قبل الاستثمار بالعديد من المعالم. ومع ذلك، فإن مراقبة تنفيذ المشروع وفقا لجميع هذه المعايير ليست ضرورية على الإطلاق، لأن تأثير كل منها على النتيجة النهائية بعيد كل البعد عن نفسه. ولهذا السبب، عادة ما يتم التحكم في مرحلة الاستثمار للمشروع بناءً على مجموعة من عدد صغير من أهم المعلمات. تستخدم جميع أنظمة التحكم خلال مرحلة الاستثمار في المشروع معايير تحدد التغييرات في حالة المشروع.
يتم استخدام المعايير الأربعة التالية لتحديد التغييرات الناشئة في أغلب الأحيان:
1) تحقيق المعالم (المراحل) في تنفيذ جدول العمل (الجدول الزمني)؛
2) إنفاق الموارد المالية؛
3) تكاليف الموارد وكفاءة استخدامها؛
4) مقدار الدخل المستلم.
الخطوة الخامسة - أنظمة .
المرحلة التشغيلية
بعد الانتهاء من مرحلة الاستثمار بنجاح، يدخل المشروع في مرحلة استغلال نتائجه. مهمة مدير المشروع هي تنفيذ الخطوات التالية:
1) تحليل قدرات الإنتاج.
2) التخطيط.
3) تهيئة الإنتاج (بدء التشغيل).
الخطوة الأولى هي مقارنة المؤشرات المخطط لها في مرحلة ما قبل الاستثمار والنتائج التي تم تحقيقها خلال مرحلة الاستثمار. إذا تم تحديد انحرافات كبيرة، انتقل إلى الخطوة الثانية. خلاف ذلك، إلى الخطوة الثالثة.
وفي الخطوة الثانية يتم تعديل الخطط الموضوعة في مرحلة ما قبل الاستثمار بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية التي يمكن تحقيقها.
تتضمن الخطوة الثالثة إدارة العمل المرتبط مباشرة بإطلاق المنشأة التي تم تشغيلها. يتضمن هذا العمل الاختبارات التشغيلية والتوضيحية.
اختبارات الأداءيتم إجراؤها من أجل الحصول على بيانات دقيقة تميز مستوى ونوعية النتائج التي تم تحقيقها أثناء تنفيذ المشروع. يتطلب اختبار الأداء الناجح إعدادًا وتخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا. ولهذا الغرض، يتم وضع جدول زمني لتنفيذها. إذا كشفت الاختبارات عن عيوب أو أعطال، فيجب تسجيلها لتصحيحها لاحقًا.
اختبارات مظاهرةهي نوع من العمليات ويتم تنفيذها في ظروف نقص المواد الخام. السمة المميزة لها هي أنها يتم إجراؤها غالبًا عند الطلب وبحضور المستخدم المباشر.
هذا هو المكان الذي تنتهي فيه مهام مدير المشروع.
المشاريع الاستثمارية في معظمها هي كائنات نظام معقدة مع عدد كبير من الاتصالات الداخلية والخارجية، وكمية كبيرة من الموارد، بما في ذلك موارد العمل. حتى لو افترضنا أن وثائق الاستثمار توضح جميع الإجراءات الخاصة بفناني الأداء وتفاعلهم في عملية التنفيذ، فقد تنشأ "حالات الطوارئ" التي تتطلب "التحكم اليدوي". علاوة على ذلك، فإن بعض القرارات المتخذة والمقبولة تعتمد على معلومات غير كاملة؛ ويمكن مراجعة هذه القرارات في عملية تنفيذ الاستثمارات. ولذلك فإن إدارة عمليات الاستثمار مطلوبة في جميع مراحل تكوينها وتنفيذها.
تسترشد هياكل الإدارة وعمليات الاستثمار في أنشطتها بمبادئ الإدارة العامة، ومن بينها أهمها بالنسبة للاستثمارات:
- تحديد الأهداف وإدارة تحقيق الأهداف المحددة في في أسرع وقت ممكنمع الحد الأدنى من الموارد المستخدمة؛
- منهجية الإدارة الموحدة في جميع أنحاء؛
- الارتباط بين إدارة عملية الاستثمار وهدف الاستثمار الشامل؛
- مراقبة قرارات الإدارة ونتائجها في جميع مراحل تنفيذ الاستثمار؛
- ردود الفعل من قرارات الإدارة على نتائجها وتنظيم تصحيح هذه القرارات في حالات الانحراف عن الخط العام.
- استخدام مجتمعات الخبراء لتقييم القرارات الإدارية من منظور المجتمع أو البيئة الخارجية (مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية وغيرها من العوامل التي تحظى بالاعتراف العام).
تحويل هذه المبادئ العامةإلى مواقع سيطرة محددة المشاريع الاستثمارية، دعونا نشير إليها أدناه:
- كهدف للإدارة، يعتبر نظامًا متكاملاً يتكون من عناصر مختلفة يجمعها هدف واحد - تحقيق زيادة فعالة في رأس المال.
- يتم تنفيذ النمذجة المالية للتدفقات النقدية طوال دورة الحياة بأكملها.
- ضمان شروط المقارنة مشاريع مختلفةعلى كائن استثماري واحد.
- وينبغي أن تكون التدفقات النقدية الناتجة في نهاية المطاف إيجابية، مع احتمال حدوث تغيرات في المنطقة السلبية خلال فترات معينة من دورة حياة العملية الاستثمارية.
- مع مراعاة عامل الوقت وخصم التدفقات النقدية مع مراعاة العوامل الخارجية والظروف الداخلية للكائن المستثمر.
- مع الأخذ في الاعتبار تأثير مصالح جميع المشاركين في عملية الاستثمار.
- التقييم متعدد المراحل لعملية الاستثمار ونتائجها.
- مع مراعاة خصائص كل مرحلة من مراحل الاستثمار عند تقييم النتائج.
- مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الاستثمارية والتشغيلية والسوقية في عملية إدارة دورة الحياة.
مراحل المشروع الاستثماري
من وجهة نظر إدارية، يجب تقسيم المشروع الاستثماري إلى مراحل، لكل منها تفاصيل إدارية خاصة بها.
مراحل عملية الاستثمار:
- مرحلة التهيئة،
- مرحلة التنفيذ،
- مرحلة التشغيل,
- المرحلة الختامية.
في بعض الأحيان يتم الجمع بين المرحلتين الأوليتين وتسمى مرحلة ما قبل الاستثمار.وقد يكون داخل كل مرحلة عدة أهداف فرعية، فعلى سبيل المثال، في مرحلة التنفيذ يمكن تمييز المراحل الفرعية التالية:
- بناء كائن الاستثمار;
- إنشاء البنية التحتية لمنشأة استثمارية؛
- شراء وتسليم وتركيب وتشغيل المعدات.
كل مرحلة من هذه المراحل الفرعية هي كائن تحكم مستقل، مع الحفاظ على الجدول الزمني العام للتشغيل.
مرحلة تخطيط المشروعيحتوي على أساس إدارة المشروع - تطوير استراتيجية التنفيذ، وتطوير جميع المراحل في شكل شجرة أهداف وخوارزمية لتحقيق متسلسل أو متوازي لكل هدف.
مرحلة تشغيل الكائن الاستثمارييتكون بشكل رئيسي من إدارة الإنتاج التشغيلي، بما في ذلك جميع عناصره: إدارة موارد العمل؛ مخازن؛ تنظيم الإنتاج المساعد ، إلخ.
مرحلة إغلاق المشروعيتكون من تطوير إجراء لتصفية الكائن، والذي يتطلب تنفيذه إنشاء هيكل خاص لإدارة هذه العملية.
إدارة المشاريع الاستثمارية
يُعهد بتطوير مشروع استثماري إلى مجموعة من المتخصصين تم إنشاؤها خصيصًا برئاسة أمين. المجموعة مسؤولة عن وتنسيق جميع مراحل تطوير المشروع وتنفيذه.
هيكل إدارة المشاريع الاستثمارية هو كما يلي:
في هذا المخطط، تكون خدمة دعم تصميم الاستثمار مسؤولة عن تطوير المواد التحليلية للفرق حول موضوع المشروع، وتطوير معايير الاختيار، وتطوير خطط العمل في كل مرحلة من مراحل استثمار المشروع. أي أن هذه الخدمة تزود الفريق بأدوات لتطوير المشروع وتحليلات لتقييمه.
خدمة ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية:
- يعد الأساس المالي للمشروع الاستثماري.
- يشارك في اختيار المستثمر أو البحث الموارد الماليةلتنفيذه؛
- ويحلل الموارد المتاحة ويقارنها بالموارد اللازمة للتنفيذ؛
- يختار مصادر للحصول على الموارد المفقودة؛
- إجراء المناقصات بين موردي الموارد؛
- إجراء المناقصات لبناء المنشأة الاستثمارية؛
- ويشرف، جنبًا إلى جنب مع الفريق، على أعمال البناء وشراء المعدات وإطلاق الإنتاج.
يقوم فريق المشروع بتطوير خوارزمية لتنفيذ المشروع، وإجراء جميع الموافقات والفحوصات، والحصول على التصاريح من الهياكل الحكومية ذات الصلة لبناء المنشأة المستثمرة، والإشراف على بناء المنشأة وتشغيلها، وتقييم كفاءة إنتاج وبيع المنتجات .
في مرحلة المبيعات، يقوم السوق بالتحقق من حقيقة كافة حسابات المشروع؛ ويعتبر السوق هو المقياس النهائي لفعالية الخيار الاستثماري المختار وفعالية المشروع.
إذا لم "ينطلق" المنتج في السوق، فإن نظام الاستثمار بأكمله في المؤسسة يعمل وفقًا لخوارزمية خاطئة. يجب على المحللين في مجلس إدارة الاستثمار تحديد أسباب فشل إدارة المؤسسة وتقديم توصيات لتصحيح الوضع في هذا المشروع وتنفيذ العمل في مشاريع أخرى من وجهة نظر المواد الواردة حول الفشل. تسمى هذه الخدمة: خدمة تحليل ما بعد الاستثمار. إنها لا تقوم بتقييم الأمثلة السلبية للاستثمارات فحسب، بل تقوم أيضًا بتقييم الأمثلة الإيجابية. هذه الخدمة، بناءً على الدراسات التحليلية التي تم إجراؤها، تزود إدارة المؤسسة بتوصيات لتحسين عملية الاستثمار في المؤسسة، وقبل كل شيء، لمراعاة مخاطر تصميم الاستثمار وتقليلها إلى أدنى حد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير عدد كبير من النماذج والخوارزميات لممارسة إدارة الاستثمار؛ حيث تقدم عشرات الشركات المتخصصة في تطوير أنظمة إدارة المشاريع الاستثمارية خدماتها.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العديد من الشركات والمؤسسات والمنظمات ليس لديها الفرصة لإنشاء هياكل لإدارة الاستثمار بسبب نقص الموارد والمتخصصين في هذا الملف.
غالبًا ما يكون من الأرخص اللجوء إلى مساعدة شركة متخصصة تعمل على تطوير خوارزمية تنفيذ الاستثمار بالكامل وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع والمساعدة في العثور على مستثمر وموردي المعدات والتكنولوجيا. ويتبقى للشركة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومرحلة التشغيل.
إدارة المشاريع الاستثمارية
مقدمة
3.3 التحليل التجاريعلى أساس المشروع منتج برمجي"خبير المشروع"
خاتمة
مقدمة
أهمية سياسة الاستثمار تهدف إلى تمويل المشاريع التي لديها الحد الأدنى من الشروطالتنفيذ وقادرة على تحقيق أقصى قدر من الربح. غالبًا ما تكون هذه المشاريع التي تستوفي هذه الشروط هي مشاريع بناء قيد الإنشاء أو إعادة الإعمار.
إنهم يركزون على إنتاج خدمات جديدة، وتحسين الحديثة الظروف المعيشيةالمواطنين، تقليل وقت البناء، باستخدام مواد جديدة - القاعدة التقنيةونتيجة لذلك، الربح للمستثمرين.
الهدف من الدورة هو مشروع استثماري.
الغرض من الدورة هو دراسة إدارة المشاريع الاستثمارية.
أهداف العمل بالدورة هي:
1. النظر بالتفصيل في المفهوم والخصائص الرئيسية للمشاريع الاستثمارية وتصنيفها وهيكلها.
2. التعرف على مفهوم وهيكل إدارة المشاريع، أساليب وأنظمة إدارة المشاريع، تخطيط إدارة المشاريع، وظائفها، إدارة المشاريع في مراحل مختلفة من دورة الحياة، تقييم فعالية المشروع.
3. تطوير مشروع لتوسيع المؤسسة، وزيادة توزيع المنتجات، من خلال الاستثمار في مشروع استثماري صغير.
الفصل الأول. إدارة المشاريع الاستثمارية
1.1 مفهوم المشروع الاستثماري
يتم تفسير مفهوم المشروع الاستثماري بطريقتين:
كنشاط (حدث) يتضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق أهداف معينة؛
كنظام يتضمن مجموعة معينة من المستندات التنظيمية والقانونية والتسوية والمالية اللازمة لتنفيذ أي إجراءات أو وصف هذه الإجراءات.
يخرج تصنيفات مختلفةالمشاريع الاستثمارية.
فيما يتعلق ببعضها البعض:
مستقل؛
متنافي؛
مكمل.
حسب فترة التنفيذ (الإنشاء والتشغيل):
قصيرة الأجل (تصل إلى 3 سنوات) ؛
متوسطة المدى (3-5 سنوات)؛
طويلة الأمد (أكثر من 5 سنوات).
حسب المقياس:
مشاريع صغيرة؛
المشاريع الكبرى؛
com.megaprojects
حسب التركيز الرئيسي:
المشاريع التجارية، الهدف الأساسي منها هو تحقيق الربح؛
المشاريع الاجتماعية التي تهدف، على سبيل المثال، إلى حل مشاكل البطالة في المنطقة، وما إلى ذلك؛
المشاريع البيئية القائمة على تحسين البيئة المعيشية؛
مشاريع موثوقة
مشاريع محفوفة بالمخاطر.
بناءً على طبيعة العناصر يمكن تقسيم المشروع إلى:
وثائق التصميم؛
مرافق الانتاج؛
المباني الصناعية
المعدات التكنولوجية
تكنولوجيا الإنتاج والعمل؛
المنتجات الصناعية والعمل والخدمات.
وبحسب طبيعة المشروع نفسه، قد تكون هناك عناصر أخرى، أو نفس العناصر، ولكن مقسمة بمزيد من التفصيل.
العناصر الداعمة للمشروع:
طاقم عمل؛
مواد خام؛
الأراضي والمباني والتنسيب.
الاتصالات والاتفاقيات والعقود؛
وغيرها من العناصر التي تساهم في نجاح التطوير والتنفيذ
الأنشطة (العمليات) كعناصر المشروع:
تسويق؛
لوازم؛
بناء؛
تصميم؛
تركيب المعدات
التكليف بالمنشأة؛
استغلال؛
إنتاج المنتجات والأعمال والخدمات؛
مبيعات المنتجات.
أحد العناصر الرئيسية في هيكل المشروع هو المشاركون فيه. ويضمنون تنفيذ الخطط الموضوعة في المشروع. يمكن أن يتراوح عدد المشاركين، حسب مدى تعقيد المشروع، من واحد إلى مئات. ولكل منهم وظائفه الخاصة، وكذلك المهام، ودرجة المشاركة في المشروع ودرجة مسؤوليته الخاصة عن نتائجه.
يأخذ هيكل المشروع في الاعتبار مراحل دورة الحياة. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد تنظيم عمل الوحدات الهيكلية - منفذي المشروع، أي. الهيكل التنظيمي للمشروع.
تسمى عادة الفترة الزمنية بين بداية المشروع وتصفيته دورة الاستثمار .
1.2 إدارة المشاريع الاستثمارية
هناك مفهومان أساسيان لإدارة المشاريع يتم الاستشهاد بهما غالبًا في الأدبيات.
إدارة المشروع هي نشاط التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والتحكم طوال دورة حياة المشروع بأكملها باستخدام نظام من أساليب وتقنيات الإدارة الحديثة، والهدف الرئيسي منها هو ضمان التنفيذ الفعال للنتائج المحددة في المشروع من حيث تكوين ونطاق العمل والتكلفة والجودة ورضا المشاركين في المشروع.
يتم تمثيل إدارة المشروع أيضًا كنموذج نظام يتكون من ثلاث كتل مترابطة:
1. موضوعات الإدارة؛
2. كائنات التحكم.
3. عمليات إدارة تنفيذ المشروع.
يتكون جوهر التخطيط لتطوير وتنفيذ المشروع من:
1) تحديد والاتفاق في الوقت المناسب على محتوى جميع الأعمال لتنفيذ المشروع؛
2) في تحديد الأساليب والطرق الفعالة لاستخدام الموارد بجميع أنواعها اللازمة لتنفيذ المشروع؛
3) في إقامة تفاعل فعال بين جميع المشاركين والمنفذين للمشروع.
يتم تطوير الخطط في جميع مراحل المشروع: بدءًا من تطوير مفهوم المشروع، وحتى اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المشروع وتطوير أجزائه ومراحله الفردية، بما في ذلك صياغة العقود، وانتهاءً بإنجازه. أثناء عملية التخطيط، يتم تحديد جميع المعايير اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك مدة تنفيذه ككل وأجزاء فردية، والحاجة إلى الموارد المالية والمادية والعمالية، وحجم العمل وتوقيت جذبه منظمات مختلفة: التصميم والمالية وغيرها. ويجب أن تضمن الحسابات المخططة تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، وبأقل التكاليف الممكنة، وبمستوى عالٍ من الأداء.
عملية التخطيط لتنفيذ المشروع مستمرة، وتستمر طوال جميع مراحل المشروع حتى اكتماله وتغطي جميع أنواع العمل: التصميم، وشراء المواد والمعدات، وتوقيع العقود، وإنشاء المنتجات، وما إلى ذلك.
يتم تحديد خطة تنفيذ المشروع بناءً على حجم وتعقيد المشروع نفسه، بالإضافة إلى ميزاته.
عند تنفيذ المشروع، عادة ما تكون هناك أربع خطط رئيسية. دعونا ننظر في محتوى كل واحد منهم.
الخطة المفاهيمية. يتم تحديد أهداف وغايات المشروع، ويتم دراسة الخيارات الممكنة لتنظيم الإنتاج وطرق تحقيق الأهداف، ويتم تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية لكل خيار، ويتم تحديد جميع مجالات تنفيذ المشروع مع هيكل متكامل للعمل، ويتم تقييم تكلفة الموارد اللازمة والحاجة إليها. يُطلق على هذا النوع من الخطط عادةً اسم خطة العمل. هذه هي الخطة الأولى والرئيسية التي تحدد إلى حد كبير مصير المشروع بأكمله. وينبغي أن يؤخذ تطورها على محمل الجد. في مرحلة التخطيط هذه، ينبغي تحديد النتائج النهائية وتقييمها بوضوح.
خطة استراتيجية. تحديد التخطيط المرحلي لتنفيذ المشروع. عادةً ما تحدد الخطة الإستراتيجية للمشروع ما يلي:
1) المراحل المستهدفة ونقاط المراقبة الرئيسية وتوقيت تشغيل المرافق وحجم الإنتاج؛
2) المواعيد النهائية لاستكمال حزمة العمل؛
3) المنظمات - فناني الأداء وإجراءات تفاعلهم؛
4) متطلبات المرحلة تلو المرحلة للمرحلة والعمالة والموارد المالية.
الخطة الحالية. يحدد المواعيد النهائية لاستكمال العمل، ومتطلبات الموارد، والمواعيد النهائية لاستكمال العمل لفناني الأداء الفرديين.
الخطة التشغيلية. تكون مهام المؤدي أكثر تفصيلاً لفترات زمنية قصيرة: شهر، عقد (أسبوع)، يوم. يتم تفصيل الخطط لحزم العمل الفردية وفناني الأداء. هذه هي الأعمال التحضيرية والتصميم وأعمال البناء وتطوير الإنتاج. يمكن تعديل هذه الخطة لتأخذ في الاعتبار التغييرات التي تنشأ.
1.3 تكنولوجيا المعلومات والتقييم والمخاطر المحتملة للمشاريع الاستثمارية
عند تحليل وتبرير فعالية المشاريع، بدرجات متفاوتة، هناك عامل عدم اليقين أو المخاطرة.
يعد الحساب والتحليل وتقييم المخاطر عنصرًا مهمًا في إدارة المشروع. ل المشاريع الكبرىويلزم إجراء حساب دقيق للمخاطر باستخدام جهاز تحليلي خاص. بالنسبة للمشاريع البسيطة ومنخفضة التكلفة، يكفي إجراء تقييم متخصص للمخاطر.
ينقسم تقييم فعالية المشروع إلى الأساليب التالية:
1. الكفاءة التجارية (المالية).
2. الكفاءة الاقتصادية.
3. كفاءة المشروع ككل.
دعونا نفكر المؤشرات الاقتصاديةالأكثر استخدامًا في تقييم وتحليل المشاريع الاستثمارية:
يتم تعريف صافي القيمة الحالية (NPV) أو صافي القيمة الحالية للمشروع على أنها صافي التدفق النقدي من المشروع مخفضة إلى القيمة الحالية، وهذا هو الفرق بين القيمة الحاليةجميع الإيرادات وتكلفة جميع التكاليف النقدية أثناء تنفيذ المشروع.
يُظهر مؤشر العائد على الاستثمار (ROI) العائد على الاستثمار الأولي مالفي المشروع على حساب صافي الربح.
يُظهر مؤشر الربحية (PI) الربحية النسبية للمشروع، أو القيمة المخصومة المقبوضات النقديةمن المشروع لكل وحدة استثمار.
يتم تعريف فترة الاسترداد (Tok) على أنها الفترة الزمنية التي سيتم خلالها إرجاع الاستثمار من الدخل المستلم من تنفيذ المشروع الاستثماري.
لكي يعتبر المشروع فعالا، من الضروري:
1) يجب أن يكون صافي القيمة الحالية (NPV) للمشروع أكبر من الصفر؛
4) فترة الاسترداد أقل من الفترة القياسية.
عند تحديد فعالية المشروع ككل، يتم أخذ أنواع الفعالية التالية بعين الاعتبار:
1. كفاءة الميزانية.
2. الكفاءة الاجتماعية.
يتم تقييم كفاءة ميزانية المشروع في الحالات التي تعمل فيها الدولة، ممثلة بالسلطات الفيدرالية أو الإقليمية، كمستثمر أو تقدم ضمانات للاستثمارات الخاصة.
يتضمن تقييم الفعالية الاجتماعية للمشروع تحليل النتائج الاجتماعية المختلفة للمشروع، والتي لا تؤخذ في الاعتبار كجزء من تقييم الكفاءة المالية والاقتصادية. وتسمى هذه النتائج عادة بالعواقب غير المباشرة أو العوامل الخارجية.
تشمل الأنواع الرئيسية للنتائج الاجتماعية للمشروع ما يلي:
1) التغيير في عدد الوظائف.
2) تحسين الظروف السكنية والمعيشية للعمال؛
3) التغيرات في ظروف عمل العمال؛
4) تغيير هيكل موظفي الإنتاج.
5) رفع مستوى الرعاية الصحية العامة؛
6) إشباع الاحتياجات الثقافية والتعليمية
تكنولوجيا المعلوماتهي مجموعة من الإجراءات التي تنفذ وظائف تلقي المعلومات وتجميعها وتخزينها ومعالجتها وتحليلها ونقلها إلى الهيكل التنظيميباستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والاتصالات.
الفصل 2. تحليل شركة VISTrade LLC التي تنفذ مشروعًا استثماريًا
2.1 وصف موجز لخدمات الشركة
تقوم شركة VISTrade LLC بتنفيذ مجموعة كاملة من الأعمال لتنفيذ وظائف العميل في جميع مراحل ما قبل إعداد المشروعوالتصميم والبناء (إعادة الإعمار) في موسكو: من الاختيار قطعة أرضللبناء (إعادة الإعمار) قبل تشغيل المنشأة. وفقا للوثائق التأسيسية، فإن النشاط الرئيسي للشركة هو البناء والتركيب والتشغيل في مدينة موسكو. تمتلك شركة VISTrade LLC مستودعًا للبضائع ومكتبًا يقع في الشارع. كوزمونافتا فولكوفا، 16.
في مرحلة التصميم:
إعداد والموافقة على مهام التصميم مع جمع البيانات الأولية اللازمة؛
إعداد الشروط الفنية للاتصالات بالشبكات الهندسية الخارجية.
تنسيق وثائق المشروعمع الحصول على رخصة البناء.
خلال مرحلة البناء:
وضع خطة تقويمية للموافقات والبناء مع تحديد التكلفة التقديرية للمشروع على مراحل؛
مراقبة توافر وصحة صيانة الوثائق الفنية الأولية المبنية في إطار البناء؛
مراقبة تنفيذ تعليمات وأنظمة الإشراف المعماري وهيئات مراقبة البناء الحكومية.
التحقق من توافر الوثائق التي تثبت جودة الهياكل والمنتجات والمواد المستخدمة في البناء؛
السيطرة على الوثائق للعمل المنجز؛
المشاركة في تسليم الكائن.
2.2 تقييم الوضع المالي للمؤسسة
أجريت على أساس البيانات المحاسبيةلعام 2009 لشركة VISTrade LLC. الملحق رقم 1.
أحد أهم معايير الوضع المالي للمؤسسة هو تقييم ملاءتها، والتي ينبغي أن تُفهم على أنها قدرة المؤسسة على دفع فواتيرها. الالتزامات الخارجية. تعتبر المؤسسة مذيبة إذا كان المبلغ الاصول المتداولةأكبر من أو يساوي التزاماته الخارجية.
تتكون الالتزامات الخارجية من القسمين 4 و5 من المسؤولية. لا توجد التزامات طويلة الأجل في مؤسسة VISTrade LLC، ومن الالتزامات قصيرة الأجلنحن نأخذ في الاعتبار "الحسابات المستحقة الدفع".
يتم تحديد ديناميكيات ملاءة المؤسسة من خلال التغيرات في مؤشر صافي رأس المال العامل، والذي يعرف بأنه الفرق بين جميع القوى العاملةوالالتزامات قصيرة الأجل:
دعونا نجعل الحساب:
الأصول المتداولة تساوي:
صافي رأس المال العامل:
| 2008 ألف روبل | 2009 ألف روبل | |
| عملية حسابية | 9 315 - 8 913 | 14 114 - 15 025 |
| المجموع | 402 | - 911 |
يشير المؤشر إلى الوضع المقلق للشركة.
في ممارسة العمل التحليلي، يتم استخدام النظام التالي لمؤشرات السيولة:
| لا. | معامل في الرياضيات او درجة | 2008 | 2009 |
| 1 | النسبة الحالية | 1,05 | 0,94 |
| 2 | نسبة استرداد الملاءة | -0,07 | - 0,09 |
| 3 | نسبة سيولة سريعة | 0,55 | 0,53 |
| 4 | نسبة السيولة المطلقة | 0,10 | 0,43 |
| 5 | عامل الاستقلال | 14% | 53% |
| 6 | نسبة الاستقرار المالي | 14% | 53% |
| 7 | نسبة التمويل | 0,15 | 0,50 |
| 8 | نسبة دوران الأصول | 221 يوما | 225 يوما |
| 9 | معدل دوران المخزون | 102 يوما | 106 يوما |
| 10 | نسبة دوران الحسابات المدينة | 54 يوما | 52 يوما |
| 11 | نسبة الدوران النقدي | 32% | - 1,03% |
إذا ركزت المؤسسة أنشطتها على المستقبل، فإنها تحتاج إلى تطوير سياسة استثمارية. يمكن الحصول على معلومات حول الشروط المستثمرة في المؤسسة من بيانات الميزانية العمومية، مثل المبلغ عدالةوالالتزامات طويلة الأجل أو كالفرق بين المبلغ الإجمالي للأصول والالتزامات المتداولة.
وكما يتبين من الحسابات، كان أداء الشركة جيدا في عام 2008، ولكن في عام 2009 كانت استثمارات الشركة غير مربحة.
2.3 بحوث التسويق
تشير نتائج الاستطلاعات التي أجرتها Rosstat في عام 2009 إلى انخفاض حاد في مستوى ثقة المستهلك بين السكان الروس.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي يعكس إجمالي توقعات المستهلكين للسكان، في الربع الرابع من عام 2008. تصل إلى (-20%). مقارنة بالربع الثالث من عام 2008 وانخفض المؤشر بنسبة 21 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2008. - بنسبة 15 نقطة مئوية.
ويتوافق مستوى المؤشر الملحوظ تقريبًا مع مؤشرات الربع الرابع من عام 2000. (-17%).
الرسم البياني 1. بلغ مؤشر التغيرات في الاقتصاد الروسي (-30٪) مقابل (+2٪) في عام 2008.
الرسم البياني 2. تقييم التغيرات في الوضع الاقتصادي في روسيا
وبلغت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر من 55% من عدد المشاركين (في الربع الرابع من عام 2008 - 24%). وبلغت نسبة المشاركين الذين قيموا التغيرات في الوضع الاقتصادي بشكل إيجابي 14% مقارنة بـ 31% في الربع الرابع من عام 2008.
الفصل 3. إدارة المشاريع التجارية
3.1 إدارة المشروع الاستثماري المقترح
اسم المشروع: "زيادة توزيع المنتجات". بادئ المشروع: VISTrade LLC. موقع المشروع: سوق البناءمدينة موسكو "Superstroy". يهدف المشروع إلى إظهار آفاق تطوير الأعمال القائمة، فضلا عن زيادة في حجم مبيعات سلع بادئ المشروع.
تتضمن الإدارة في مرحلة ما قبل الاستثمار الخطوات التالية:
1. تحديد الفرص الاستثمارية للمشروع.
2. التخطيط (وضع خطط التقويم)؛
3. التحليل التجاري للمشروع.
4. التحكم؛
5. التنظيم.
كما هو الحال في أي عمل آخر، من الضروري الالتزام الصارم بهذه الخطة والكشف عن جميع الجوانب بأكبر قدر ممكن من الدقة قدر الإمكان.
تحديد الفرص الاستثمارية للمشروع.
لنبدأ بالتعرف على الفرص الاستثمارية للمشروع. وعلى المستوى الاقتصادي، لا بد من تحليل كامل الإمكانات الاستثمارية، وكذلك الاهتمام العام باستثمار الأموال. وعلى مستوى المؤسسة، ينبغي تحديد متطلبات الاستثمار المحددة لمديري المشاريع الفردية.
وصف الشركة المشاركة في هذا المشروع
شركه ذات مسئوليه محدوده " فيستراد"،تم إنشاء الشركة لتقديم خدمات عالية الجودة لتركيب الأنظمة الهندسية الداخلية. التركيز الرئيسي للشركة هو أنظمة التهوية ومعدات التحكم في المناخ المصممة لكليهما الاستخدام المنزلي، وللصناعية.
سوق المناخ في موسكو
ويبين تقرير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة أنه خلال 11 شهرا من عام 2008، بلغ حجم العمل المنجز في نشاط "البناء" 120.9٪ (الجدول 2). ترتبط آفاق كبيرة بالبناء مراكز التسوقومحلات السوبر ماركت، وتطوير سلسلة البيع بالتجزئة.
من السمات المميزة لموسكو وجود الشركات المصنعة الكبيرة لمعدات التهوية. من بينها الشركات المصنعة للمراوح، وحدات معالجة الهواء، الستائر الحرارية وسخانات المروحة، مكونات أنظمة التهوية (مجاري الهواء، التركيبات، المرشحات لأغراض مختلفة، معدات تنظيف انبعاثات التهوية، عدادات التدفق، أجهزة الاستشعار).
بحث المستهلك
موقع المشروع هو سوق البناء في موسكو. في أبحاث المستهلك، سنعتمد على أبحاث التسويق التي تجريها شركة VISTrade LLC.
المستهلكون هم أفراد و الكيانات القانونية. هذه هي المشاريع الصغيرة منظمات البناء، كائنات اقتصادية.
معدات التهوية:
على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت مبيعات معدات التهوية. ويرجع ذلك إلى تشديد سيطرة الدولة على المباني السكنية وغير السكنية.
وحدة القياس: ألف قطعة
الرسم البياني 3
وفقًا لمسح شفهي للعملاء، حددت VISTrade LLC احتياجات المعدات التالية (400 عميل شملهم الاستطلاع):
الرسم البياني 4
تشير الأبحاث التسويقية التي أجريت على المنتجات المعروضة إلى وجود قدر كبير من الطلب.
متطلبات الاستثمار في الشركة
في عام 2009، خططت شركة VISTrade لاستثمار الأموال المتاحة في مشروع صغير قصير الأجل.
العامل الأساسي في تطوير الشركة سيكون:
وزيادة مبيعات معدات التهوية والتحكم في المناخ؛
زيادة قاعدة العملاء.
3.2 تخطيط الأنشطة الاستثمارية
بيانات المشروع الأولية:
تكلفة المشروع 4.6 مليون روبل.
تعتزم VISTrade LLC زيادة توزيع المنتجات في المجالات التالية:
"معدات التهوية"
"معدات السباكة"
"معدات كهربائية"
وينعكس تخطيط المشروع في دراسة الجدوى.
يتم إجراء الحسابات التجارية باستخدام منتج البرنامج "ProjectExpert".
ب) يتم تحديد الجدول الزمني في دراسة جدوى هذا المشروع.
شراء المعدات اللازمة:
مساحة البيع بالتجزئة - 120 م2 - أي ما يقرب من أربع مساحات للبيع بالتجزئة (30 م2)
المستودع - 60 م 2 - أي ما يقرب من ثلاث غرف تخزين.
المعدات اللازمة لفترة التشغيل:
الجدول 3
تم تحديد الإطار الزمني للوصول إلى القدرة التصميمية بشهر واحد. نظرًا لموقعها المناسب، لم يتم التخطيط لحملة إعلانية كبيرة. في المرحلة الأولية، من الممكن إجراء أحداث إعلانية صغيرة تهدف إلى إبلاغ العملاء المحتملين بافتتاح أجنحة جديدة. الشرط الرئيسي لهذه الأحداث هو الإعلانات المستهدفة بأقل تكلفة.
تخطط VISTrade LLC للإعلان أسبوعيًا عن أربعة أجنحة تجارية القائمة الكاملةالبضائع في صحيفة "Superstroy".
من الضروري أيضًا إبلاغ مكتب المعلومات: العلاقة والموقع وقائمة البضائع وجهات الاتصال بمنافذ البيع بالتجزئة الخاصة بك.
1 - في كل موقع بيع بالتجزئة ومستودعات (المجموع - 9)؛
2- المدخل الرئيسي لسوق البناء.
الجدول 4
تخطط VISTrade LLC للإعلان أسبوعيًا عن 4 أجنحة تجارية، مع قائمة كاملة من المنتجات. من الضروري أيضًا إبلاغ مكتب المعلومات: العلاقة والموقع وقائمة البضائع وجهات الاتصال بمنافذ البيع بالتجزئة.
ب) خطة المبيعات
حجم المبيعات الكمية المخططة، بيانات من دراسة الجدوى لشركة VISrade LLC، ألف وحدة / شهر. وفقا لهذا الجدول الزمني، المنتجات موسمية. من الضروري تنظيم شركة الإعلان وفقًا للجدول الزمني. وبناءً على ذلك، من الممكن إنشاء نظام إمداد بالمعدات عالي الجودة.
ب) المشاركون المحتملون في المشروع:
شركة VISTrade LLC، والتي يظهر تكوينها في الجدول 5.
الجدول 5
2) العمالة المطلوبة لتنفيذ المشروع:
كما أن موظفي المشروع المحتملين هم موظفون جدد من المقرر اختيارهم مع مراعاة المتطلبات التالية:
التوفر تدريب مهنيوالمؤهلات في هذا التخصص؛
وجود خبرة في صناعة البناء والتشييد.
مهارات الاتصال والقدرة على العمل مع العملاء.
معرفة الوثائق التنظيميةتنظيم العمل في مجال التجارة.
يتم عرض القائمة المخططة لعمال المشروع في الجدول 6.
الجدول 6
3.3 التحليل التجاري للمشروع بناءً على المنتج البرمجي "Project Expert" "
لمحاكاة الوضع في هذا المشروع، سوف نقوم بإنشاء مشروع جديدبناءً على برنامج "ProjectExpert"، مع بيان خصائصه:
الخطوةالاولى. "إنشاء مشروع جديد"
الخطوة الثانية. "إنشاء قائمة المنتجات/الخدمات"
الخطوة الثالثة. "خصم التدفقات النقدية." الخطوة الرابعة "اختيار عملة المشروع"
الخطوة الخامسة "الضرائب"
الخطوة السادسة. "خطة التقويم"
الخطوة السابعة "خطة المبيعات"
من المخطط أن يتم تنفيذ مبيعات المنتجات من خلال:
جذب عملاء جدد من خلال الكتيبات الإعلانية؛
سلع التجزئة - صغار المستهلكين لشركة VISTrade LLC.
متوسط سعر البيع الشهري لوحدة واحدة. يتم حساب المعدات في دراسة الجدوى.
الخطوة الثامنة "خطة شؤون الموظفين". يكشف التقسيم المشروط للموظفين عن 3 أنواع: المناصب الإدارية، الإنتاج، التسويق.
الخطوة التاسعة "التكاليف الإجمالية"
الخطوة العاشرة "النتائج"
التحكم هو عملية يقوم فيها المدير بمقارنة البيانات الفعلية لكل مرحلة مع المؤشرات المخطط لها. وهذا هو، بناء على خطة العمل، يمكنك فهم ما إذا كان الوقت والتكلفة وجودة المشروع الذي يتم تنفيذه يتوافق مع النتائج المرجوة. في مشروعنا، متطلبات الاستثمار لشركة VISTrade LLC هي:
تحقيق ربح من المشروع بنسبة خصم 30%؛
الحد الأقصى لفترة الاسترداد - 6 أشهر؛
زيادة حجم معدات التهوية والتحكم في المناخ بنسبة 20%؛
تقليل تكاليف تخزين البضائع غير المستخدمة والعمالة غير المستخدمة؛
زيادة قاعدة العملاء.
دعونا نقارن النتائج المرجوة بالنتائج المخطط لها:
1) الاستثمارات = 4593700 روبل 00 كوبيل.
الأموال المستلمة لمدة 6 أشهر = 8166420 روبل 00 كوبيل.
فترة الاسترداد هي 4 أشهر.
المتوسط الشهري لحجم مبيعات المنتجات هو:
(9,900/6 أشهر) / 100% = 16.5%
بعد تحديد قيم التحكم، ننتقل إلى الخطوة التالية - التنفيذ أنظمة.وتتمثل المهمة الرئيسية للتنظيم في تحديد ما إذا كانت الانحرافات كبيرة جدًا بحيث تكون التعديلات المناسبة ضرورية. في هذا المشروع، هناك انحرافات فقط في حجم مبيعات المنتجات، ولكن هنا يجب الانتباه إلى حقيقة أنه عند حساب ربحية المؤسسة، يتم إعطاء الحد الأدنى لقيم حجم المبيعات.
خاتمة
تمت المراجعة في العمل بالطبعالأسئلة تسمح لنا باستخلاص الاستنتاجات التالية:
I. يعتمد هيكل المشاريع الاستثمارية على العناصر الأساسية المكونة للمشروع، وعلى نوع نشاط المشروع، وعلى تكوين المشاركين في المشروع.
ثانيا. كشفت خصائص شركة VISTrade LLC أن النشاط الرئيسي داخلي الأنظمة الهندسية. الشركة موجودة منذ عام 2003. تحليل تفصيلي المؤشرات الماليةوأظهرت الفرص الاستثمارية للمؤسسة ما يلي:
الشركة لديها كبيرة الحسابات المستحقة. يجب تحرير النقد - سيكون لذلك تأثير إيجابي على الأنشطة الاستثمارية للمؤسسة؛
مؤشرات الاستثمار أبعد من المعتاد - وهذا يدل على عدم ربحية استثمارات الشركة. من الضروري إعادة النظر في السياسة الاستثمارية للمؤسسة.
أظهرت أبحاث التسويق أن صناعة البناء والتشييد، مثل العديد من الصناعات الأخرى، آخذة في الانخفاض بسبب الأزمة في اقتصاد البلاد. بناء العديد من المشاريع «مجمّد» بسبب صعوبات الحصول على قروض من البنوك.
ثالثا. تتضمن إدارة المشاريع لاستثمار الأموال في مؤسسة VISTrade LLC ما يلي:
أبحاث صناعة المناخ؛
تطوير مشروع استثماري.
تقييم المشروع المقترح؛
تنفيذ المشروع.
تناول هذا العمل القضايا المتعلقة بإدارة وتنظيم المشاريع. تم إيلاء اهتمام خاص لإدارة المشروع في مراحل مختلفة، فضلا عن قضايا تقييم المشروع.
يوضح المشروع الذي تمت مناقشته في هذه الدورة تنظيم الأعمال في مؤسسة تجارية صغيرة، VISTrade LLC. مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات، تتيح لنا الحسابات الواردة في المشروع تحديد المبلغ المطلوب للاستثمار.
استخدم العمل المواد والأدبيات التعليمية في مجال إدارة المشاريع. تجدر الإشارة إلى أنه تم النظر في تقييم المشروع دون الأخذ في الاعتبار درجة تأثير المخاطر الموجودة أيضًا في أي مجال من مجالات النشاط. ولذلك، عند تنظيم وتخطيط المشاريع الجديدة، يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار.
تعطي إدارة المشاريع في المؤسسة فكرة عن تطور أنشطتها وتنظيم العمل وطرق ترويج السلع في السوق وهيكل الموظفين. المشروع في حد ذاته هو أداة للتخطيط والتنبؤ المالي - النشاط الاقتصاديشركات.
وفي الختام يمكننا القول أن إدارة المشاريع هي أحد المجالات الرئيسية للإدارة التنظيمية. وفي المستقبل، سيزداد دور إدارة المشاريع بشكل كبير بسبب التغيرات الجديدة في اقتصاد البلاد.
أثناء العمل، اكتسبت مهارات في إدارة مشروع تجاري يعتمد على مشروع واقعي.
قائمة الأدب المستخدم
1. الأنشطة الاستثماريةالخامس الاقتصاد الانتقالي: درس تعليميالساعة 2 ظهرا الجزء 1 في و. زيلينا - فولغوغراد؛ المجلد، 2007 - 108 ص.
2. الأعمال الصغيرة: كتاب مدرسي. تم تحريره بواسطة V.Ya. جورفينكل - موسكو؛ كنوروس، 2009 - 336 ص.
3. إدارة الأعمال الصغيرة: كتاب مدرسي. تم تحريره بواسطة V.Ya. جورفينكل، م.م. ماكسيمتسوفا (مؤلفة مشاركة) - موسكو؛ كتاب الجامعة، 2006
4. الأعمال الصغيرة. التنظيم، الاقتصاد، الإدارة. تم تحريره بواسطة V.Ya. جورفينكل، في.أ. شفاندارا - موسكو: الوحدة، 2008 - 495 ص.
5. خطة العمل. إدارة المشاريع الاستثمارية. إن. ستانيسلافتشيك - موسكو؛ المحور - 89, 2007 - 127 ثانية.
6. الأساسيات النشاط الريادي: كتاب مدرسي لطلاب مؤسسات التعليم العالي. أ.ب. كروجليك، إم.في. ريشيتوفا - موسكو؛ أكاديمية IC، 2008 - 315 ص.
7. إدارة الاستثمار الحقيقي: كتاب مدرسي. يأكل. روجوفا، إ.أ. تكاتشينكو - سانت بطرسبرغ؛ فيرنر ريجن، 2008 - 256 ص.
8. تحليل الاستثمار: طرق تقييم فعالية الاستثمارات المالية.I. أحمدزيانوف. إد. ج.أ. ماخوفيكوفا - موسكو؛ اكسمو، 2008 - 264 ص.
9. تحليل إقتصادي استثمار حقيقي: كتاب مدرسي. IV. ليبسيتس ، ف. كوسوف - موسكو؛ ماجستير، 2008 - 382 ص.
10. الاستثمارات. ك.ب. يانكوفسكي - سانت بطرسبرغ؛ بيتر، 2008 - 221 ص.
11. موسوعة المدير المالي: إدارة الاستثمار في المؤسسات. I ل. فارغة - موسكو؛ أوميغا - إل، 2008 - 470 ص.
12. الاستثمارات: كتاب مدرسي. أ.يو. أندريانوف، ج.ف. كالفارسكي، إس. فالدايتسيف - موسكو؛ ويلبي تي كيه، 2008 - 584 ص.
13. www.firstjob.ru مقال "إدارة المشاريع الاستثمارية في مجال البناء". المؤلفون: T.V. أوشينينا، أ.أ. بافلوفا
14. www.wikipedia.ru ويكيبيديا – موسوعة إلكترونية مجانية
المرفق 1
| أصول | رمز المؤشر | في بداية الفترة المشمولة بالتقرير | في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير |
| 1. الأصول غير المتداولة | |||
| الاستثمارات المالية طويلة الأجل | 140 | 6 | 6 |
| المجموع للقسم 1 | 190 | 6 | 6 |
| 2. الأصول المتداولة | |||
| محميات | 210 | 4378 | 6209 |
| مشتمل: | |||
| المواد الخام واللوازم وغيرها من الأصول المماثلة | 211 | 65 | 101 |
| المنتجات النهائية والسلع لإعادة البيع | 214 | 4313 | 6107 |
| الحسابات المدينة (التي من المتوقع دفعها خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير) | 240 | 4032 | 1425 |
| مشتمل: | |||
| المشترين والعملاء | 241 | 1182 | 896 |
| نقدي | 260 | 906 | 6481 |
| المجموع للقسم 2 | 290 | 9315 | 14114 |
| توازن | 300 | 9322 | 14121 |
| سلبي | رمز المؤشر | في بداية الفترة المشمولة بالتقرير | في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير |
| 3. رأس المال والاحتياطيات | |||
| رأس المال المصرح به | 410 | 30 | 30 |
| الأرباح المحتجزة (الخسارة غير المكشوفة) | 470 | 379 | (934) |
| المجموع للقسم 3 | 490 | 409 | (904) |
| 4. الالتزامات طويلة الأجل | 590 | - | - |
| المجموع للقسم 4 | - | - | |
| 5. الالتزامات المتداولة | |||
| حسابات قابلة للدفع | 620 | 8913 | 15025 |
| مشتمل: | |||
| الموردين والمقاولين | 621 | 3523 | 2412 |
| الديون لموظفي المنظمة | 622 | - | 1 |
| الديون على الضرائب والرسوم | 624 | 72 | 50 |
| الدائنين الآخرين | 625 | 5818 | 12563 |
| المجموع للقسم 5 | 690 | 8913 | 15025 |
| توازن | 700 | 9322 | 14121 |
إن حل إدارة المشاريع الاستثمارية المبني على منصة Docsvision مخصص للمؤسسات التي تطلق مشاريع استثمارية. ويوفر أداة لإعداد الطلبات والموافقة عليها لمثل هذه المشاريع، فضلا عن القدرة على مراقبة التقدم المحرز في تنفيذها.
إمكانيات الحل
يتيح لك حل "إدارة المشاريع الاستثمارية" أتمتة العملية الكاملة لمعالجة مشروع استثماري - بدءًا من إنشاء طلب استثمار والموافقة عليه وحتى إرسال اتفاقية إلى الطرف المقابل لهذا التطبيق وإنشاء التعليمات المناسبة لتنفيذ المشروع. في الوقت نفسه، يحتوي الحل على العديد من أدوار المستخدم التي تم تكوينها، كل منها يوفر وظائف معينة:
- الموظف المسؤول— إنشاء تطبيقات الاستثمار في النظام ومراقبة التقدم المحرز في معالجتها.
- الموافقة على الموظف- يشارك في الموافقة على الطلب.
- موظف— يسجل المستند الصادر ويرسله إلى الطرف المقابل.
سيناريو العمل
تتكون عملية معالجة مشروع استثماري في حل إدارة المشاريع الاستثمارية من عدة مراحل.
المرحلة 1 - إنشاء مشروع استثماري
في علامة التبويب "القسم العام"، يتم الإشارة إلى التفاصيل الرئيسية للمشروع.
يتم ملء بعض حقول بطاقة المشروع تلقائيًا:
- رقم التسجيل - يتم إنشاؤه بواسطة النظام بناءً على تفاصيل المشروع الأخرى.
- تاريخ التسجيل — يتم إدخال التاريخ الحالي تلقائيًا.
- الموظف المسؤول - تتم الإشارة تلقائيًا إلى الاسم الكامل للموظف الذي أنشأ بطاقة المشروع.
- القسم المسؤول - تتم الإشارة تلقائيًا إلى القسم الذي تم تسجيل الموظف الذي أنشأ بطاقة المشروع فيه.
يتم ملء بعض حقول بطاقة المشروع من الكتب المرجعية لنظام Docsvision:
- وحدة الأعمال - اختر قسم الشركة التي ينتمي إليها المشروع الاستثماري.
- شركة التصنيع - يتم اختيار الكيان القانوني المطلوب من دليل الموظفين.
- نوع المشروع الاستثماري - على سبيل المثال، التطوير، الدعم، سحب الاستثمار، إلخ.
- مصدر التمويل - على سبيل المثال. الصناديق الخاصة، قرض، الخ.
- ميزانية GIP - تشير إلى ما إذا كان المشروع ضمن GIP أم لا.
تتم تعبئة الحقول المتبقية من بطاقة المشروع يدويًا.
في علامة التبويب "تبرير المشروع"، قم بالإشارة في الحقول المناسبة الوضع الراهنبدون مشروع: ما هي المشكلة التي تحتاج إلى حل، مبرر الحل المقترح، البدائل الممكنةوالمخاطر.
تسجل علامة التبويب "تبرير الاستثمار" جميع المعلومات حول المعدات المشتراة للمشروع الاستثماري، ومعلومات حول المورد وسبب اختياره (السعر، الجودة، الشروط، إلخ).
في علامة التبويب "التنفيذ والاستثمارات"، تم إرفاق نموذجين للمستندات - "Investments.xlsx" و"Implementation.xlsx". تحتوي الوثيقة الأولى على بيانات عن مبالغ وسنوات الاستثمار (في حالة شراء المعدات/الآلات المستوردة، يتم تحويل بيانات المبالغ إلى روبل على أساس سعر الصرف المبين في بطاقة المشروع)، وكذلك بيانات عن المشروع التمويل (% نسبة الأموال الخاصة والمقترضة). وتشير الوثيقة الثانية إلى بيانات شهرية عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع من حيث التمويل (الشهر، المبلغ) والتطوير (الشهر).
المرحلة الثانية- إطلاق المشروع الاستثماري للموافقة عليه
بعد إعداد بطاقة المشروع الاستثماري يقوم الموظف المسؤول بتقديمها للاعتماد. يتم إنشاء مسار الموافقة تلقائيًا بناءً على التفاصيل التي تم تحديدها في البطاقة. قد يعتمد مسار الموافقة على نوع المشروع الاستثماري أو تنظيم أو إدارة الموظف المسؤول، وكذلك على أي تفاصيل أخرى محددة في حقول بطاقة المشروع.
افتراضيًا، يتكون مسار الموافقة من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الاتفاق مع مدير الموظف المسؤول عن المشروع الاستثماري.
المرحلة الثانية: التنسيق الداخلي مع العاملين الآخرين في المنظمة.
المرحلة الثالثة: توقيع المشروع الاستثماري مع رئيس المنظمة.
يمكن تغيير عدد المراحل ونوع الموافقة (متسلسلة أو متوازية) والمدة المخططة في كل مرحلة موافقة وقائمة الأشخاص المعتمدين في إعدادات مسار الموافقة.
المرحلة 3 - تنسيق وتوقيع المشروع الاستثماري
يتلقى الموظفون المحددون في مسار الموافقة مهام الموافقة على المشروع الاستثماري. ومن مهمته يستطيع الموظف التوجه إلى بطاقة المشروع والتعرف على تفاصيلها ومستنداتها. يمكن للموظف تفويض مهمة الموافقة الخاصة به إلى موظف آخر. في حال عدم موافقة الموظف على المشروع الاستثماري، يجب عليه توضيح السبب أو إرفاق ملف بالملاحظات، وبعد ذلك يتم إرجاع المشروع إلى الموظف المسؤول للمراجعة. عندما يوافق جميع الموظفين المشار إليهم في طريق الموافقة على المشروع الاستثماري، يتم إرساله إلى رئيس المنظمة للتوقيع. يمكن للمدير التوقيع على المشروع بالطريقة التي تناسبه مكان العملأنظمة Docsvision - عبر البريد (على سبيل المثال، MS Outlook)، عبر عميل الويب أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.
المرحلة 4 - ربط المشروع الاستثماري بالوثائق الأخرى
يمكن إنشاء المستندات اللازمة للمشروع مباشرة من البطاقة؛ للقيام بذلك، في علامة التبويب "المستندات المرتبطة"، تحتاج إلى تحديد نوع الاتصال والمستندات المقابلة. سيتم ربطهم جميعًا تلقائيًا ببطاقة المشروع.
المرحلة الخامسة - وضع التعليمات الخاصة بالمشروع الاستثماري ومراقبة سير تنفيذها
يتم إنشاء كافة الطلبات الخاصة بمشروع استثماري من بطاقة المشروع (زر "المهمة"). من خلال علامة التبويب "الأوامر"، يمكنك مراقبة سير كافة الأوامر الصادرة للمشروع، وإذا لزم الأمر، فتح أي منها لعرض نتيجة تنفيذها.
دوافع النشاط الاستثماري هي احتياجات تطوير الأعمال وإعادة تأهيلها. ومع ذلك، فإن الاستثمارات ليست شكلاً طبيعيًا ذاتي التنظيم لنشاط الشركة. هذا الظرف يخلق الحاجة إلى إجراءات يشار إليها باسم إدارة الاستثمار. ومن أهم أهداف الإدارة المشاريع الاستثمارية التي بدورها تحتل نصيب الأسد من الجميع أنشطة المشروعالمنظمات. يتم دمج عمليات الاستثمار وإدارة المشاريع في نظام الإدارة الشامل الأعمال الحديثةالبدء في اتخاذ موقف مهيمن.
جوهر إدارة الاستثمار في المؤسسة
على عكس المشاريع الاستثمارية (IP)، يُنظر إلى الاستثمارات في الأعمال التجارية على أنها أموال نقدية وممتلكات أخرى مستثمرة لتوليد الدخل والأرباح وغيرها من التأثيرات المفيدة في الكائنات التجارية. وهذا مفهوم واسع يتضمن أداة مثل الملكية الفكرية كجزء من تنفيذه. تعتبر الأنشطة الاستثمارية للشركة جزءا أساسيا من نشاطها النشاط الاقتصاديوالتي تعمل مع الدورة التشغيلية على حل مشاكل تنفيذ الإستراتيجية. تعد إدارة الاستثمار أحد مكونات إدارة الأعمال، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنظمة الفرعية للإدارة الإستراتيجية والمالية والابتكارية.
يجب فهم إدارة الاستثمار على أنها نشاط يتضمن عمليات اختيار مجالات وأشياء الاستثمار وإدارة رواد الأعمال الأفراد وتحليل وتنظيم الأنشطة الاستثمارية. تتضمن إجراءات الإدارة هذه أيضًا دعم عمليات التحسين المنهجي والتنظيمي والأتمتة المحاسبة الإدارية. تتمثل أهداف إدارة الاستثمار في تعظيم قيمة الأعمال كرأس مال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية خلال إطار زمني محدد.
تَسَلسُل إدارة الاستثمارفي المؤسسة
إدارة المشاريع الاستثمارية هي نشاط يتضمن تخطيط وتنظيم وتحفيز ومراقبة وتنظيم التقدم المحرز في مشروع استثماري، بهدف الحصول على نتيجة مهمة استثمارية في ظل قيود الوقت والميزانية ومستويات المخاطر والجودة. إن تنفيذ عمليات إدارة الاستثمار له طبيعة دورية، ويتم تنفيذه بانتظام وعلى مراحل. المراحل الرئيسية للإدارة في مجال الاستثمارعلى مستوى الشركات موضحة في الرسم البياني أدناه.
مخطط تسلسل مراحل إدارة الاستثمار
من الرسم البياني المعروض نرى أن التركيز في إدارة الاستثمار يتم التعبير عنه إلى حد أكبر على العنصر المالي لاختيار وتقييم ومراقبة وتحليل صناديق الاستثمار. يركز تركيز الإدارة العامة على مراحل الملكية الفكرية وإدارة المخاطر. تمت مناقشة إدارة الاستثمار كظاهرة من منظور مهامها ووظائفها بمزيد من التفصيل في المقالة. ويختتم هذا القسم بالمبادئ الأساسية المستخدمة لضبط ظروف الإدارة لتحسين فعاليتها.
- مبدأ المراسلات الأهداف الاستراتيجيةتطوير.
- مبدأ التكامل مع النظام المشتركإدارة الشركة.
- مبدأ الانتقائية عند اختيار خيارات اتخاذ القرارات الإدارية.
- مبدأ المرونة في اتخاذ القرارات التصحيحية مع مراعاة الظروف الخارجية والداخلية المتغيرة.
- مبدأ عالمية الاستثمار والأدوات التحليلية المستخدمة.
- مبدأ توحيد التصميم.
- مبدأ تخصيص المسؤولية عن كل قرار استثماري وتنفيذه.
المفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع الاستثمارية
تتضمن وجهة النظر الإدارية لمشروع استثماري النظر إليه ليس فقط كموضوع للتأثير المنظم. المشروع، كمجموعة من الأنشطة والأعمال التي يتم تنفيذها في ظل ظروف القيود، يحتوي أيضًا على عنصر استثماري. بادئ ذي بدء، يتم التعامل مع رجل الأعمال الفردي كحدث استثماري، مع استثمار مجموعة من الموارد المالية والمادية والفكرية والعمالية فيه. يتم تخطيط هذه الموارد وإدارتها في لحظات تحولها إلى شكل ملموس أو غير ملموس جديد، وكذلك في وقت إنهاء الملكية الفكرية عن طريق تنفيذها.
تخطيط المشروع ينطوي على بعض النتائج الماليةوتحقيق الأهداف بما فيها النتائج المادية. إذا كان المشروع مهمًا، فإن التخطيط يعتمد على مفاهيم مثل المهمة والاستراتيجية ونتائج الملكية الفكرية. وتعبر مهمة المشروع عن هدفه العام، والسبب الجذري لتنفيذه، وتشكل الأساس لصياغة المهمة الرئيسية للملكية الفكرية من منظور منتجاتها المستقبلية (الخدمات والمنتجات ووسائل الإنتاج والأسواق والتكنولوجيا). تمثل استراتيجية الملكية الفكرية السياق الرئيسي لاتجاهات العمل التي تحدد نجاح المشروع وفقًا لرسالته. مثل أي استراتيجية إدارية، فهي تتكون من:
- التحليل الاستراتيجي؛
- تطوير الإستراتيجية؛
- تنفيذها.
نتيجة المشروع هي منتجه وآثاره المفيدة الثانوية. تتضمن المجموعة النظامية من الأنشطة الإدارية تفاعل عدد من العناصر التي تخضع أيضًا للتحديد لتطبيقها الإضافي.
- هيكلة المشروع.
- وظائف إدارة الملكية الفكرية.
- الأنظمة الفرعية للتحكم في IP.
- دورة حياة الملكية الفكرية.
- طرق إدارة الملكية الفكرية.
مخطط التحكم في IP من خلال إسقاط نموذج هيكلي
تعتمد إدارة المشاريع الاستثمارية على الهيكل التنظيمي المعتمد من منظور تطبيق عقيدة إدارة المشاريع. وفي الوقت نفسه، لا يشكل السياق التنظيمي سوى جزء من مجموعة من التدابير الرامية إلى هيكلة الملكية الفكرية. ونعني به تحليل نموذج المشروع إلى أنظمة فرعية هيكلية، مما يجعل من الممكن إدارة المشروع ككل بشكل أكثر فعالية. يتم نقل النموذج المنظم من مستوى التصميم إلى مستوى التنفيذ (انظر الرسم البياني الموضح أعلاه). ينتمي إجراء الهيكلة إلى أقسام وظيفة التخطيط. ومن بين نتائجها، تحتل مصفوفة المسؤولية والهيكل الهرمي للعمل الأماكن الرائدة. نقوم بتضمين الوظائف التالية كوظائف إدارة IP:
- تحليل؛
- تخطيط وإعداد ميزانية المشروع؛
- تنظيم التنفيذ وصنع القرار؛
- المراقبة والرصد؛
- التقييم وإعداد التقارير؛
- الفحص والتفتيش والقبول؛
- المحاسبة والإدارة.
معلمات الإدارة ودورة حياة الملكية الفكرية
يتمتع المشروع الاستثماري بعدد كبير من المؤشرات التي تخضع للتخطيط والرقابة والتنظيم أثناء عملية الإدارة. دعونا نفكر في قائمة المعلمات التي يراقبها نظام التحكم.
- أنواع وأحجام العمل المخطط له.
- كثافة اليد العاملة ومدة مراحل الملكية الفكرية (توقيت ومدة المراحل والمراحل والعمليات، احتياطيات الوقت، مستوى الاتصالات بين الأعمال).
- ميزانية الملكية الفكرية (التدفقات الخارجية، وتدفقات الأموال، والتكاليف المرتبطة بها).
- الموارد اللازمة لتنفيذ الملكية الفكرية (العمالة والمالية والمادية والقدرة الإنتاجية، وما إلى ذلك).
- جودة الحلول والمعدات والتكنولوجيا والمنتجات الوسيطة والمخرجات.
دورة حياة الملكية الفكرية حسب المنهجية بنك عالمي
تسمى الفترة من بداية الفكرة إلى الإنجاز المقدر للنتائج المخططة دورة حياة المشروع (PLC). يتم تقديم التسلسل الأكثر تفصيلاً لدورات الحياة خطوة بخطوة من خلال منهجية البنك الدولي. يظهر الرسم البياني أعلاه. لا تحتوي كل مرحلة على تفاصيل متعلقة بالحدث فحسب، بل تتضمن أيضًا تفاصيل إدارية، لذلك يتم إنشاء إدارة المشاريع الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الدورة.
بالنسبة لكل مشارك من المشاركين في IP، تحدث بداية المشروع ونهايته في نقاط زمنية مختلفة. في لحظة البدء، قد لا يكون المستثمر على علم بالفرص المتاحة بعد، ويتخذ مدير المشروع إما المحادثة الأولية مع أمين المشروع أو لحظة التوقيع على ميثاق المشروع كبداية للملكية الفكرية. أثناء تنفيذ المراحل الرئيسية لدورة الحياة، تنشأ بعض المشاكل، والتي غالبا ما تكون ذات طبيعة نموذجية. يتم عرض تكوين المشكلات النموذجية حسب المراحل أدناه في شكل مرئي.
المشاكل النموذجية لإدارة الملكية الفكرية حسب مراحل دورة الحياة
من بين المشاكل النموذجية، لم تتم الإشارة إلى صعوبات حل المشاكل المرتبطة بإكمال المشروع ومشاكل الإنهاء المبكر للملكية الفكرية. يمكن تحديد تاريخ الانتهاء الأخير عند اكتمال أنشطة الإنتاج المرتبطة الاستثمارات الاستثمارية، مكتمل. تم تحليل جميع النتائج الواردة من رائد الأعمال الفردي، وتم العمل على تصحيح الأخطاء، وتم قبول تقرير المشروع، وتم نقل الحالات إلى الأرشيف. تم الانتهاء من إنتاج المنتجات، وتم تفكيك المعدات وشطبها.
هناك حالات يعتبر فيها المشروع مكتملاً بمجرد بدء المرحلة التشغيلية وإصدار أمر الإغلاق. ولسوء الحظ، تنشأ مواقف يضطر فيها المشروع إلى الانتهاء، على الرغم من عدم تحقيق نتيجة الملكية الفكرية بشكل كامل أو جزئي. ومن أمثلة هذه الإنهاءات ما يلي:
- إدخال تغييرات جذرية على المشروع لم تكن منصوص عليها في النسخة الأصلية من الخطة، مما يسهل فتح مشروع جديد وإغلاق القديم؛
- وقف تشغيل منشأة استثمارية في حالات الطوارئ؛
- وقف تمويل المشاريع لأسباب مختلفة؛
- نقل فريق المشروع وموظفي الدعم المشاركين في المشروع إلى منشأة أو وظيفة أخرى.
تنفيذ المراحل الرئيسية للملكية الفكرية في البناء حسب مراحل دورة حياتها
إجراءات إدارة تنفيذ المشاريع الاستثمارية
بالإضافة إلى تكوين الأدوات المدرجة في نظام إدارة الملكية الفكرية، تعد أساليب بناء عمليات الإدارة ضرورية لغرض زيادة كفاءتها. هناك ثلاث طرق: الموضوعية والديناميكية والوظيفية. يمكنك إدارة الكائن الاستثماري والقدرات التي يولدها بشكل مباشر. يسمى هذا النهج القائم على الموضوع، فهو يضمن التركيز على نجاح الملكية الفكرية، المترجمة إلى كائن واحد.
لنأخذ، على سبيل المثال، إنتاج الدرفلة المعدنية. إن إعادة المعدات الفنية وإعادة بناء مصنع الدرفلة هو مشروع استثماري مغلق ومعقد إلى حد ما. يكمن التعقيد الكامل للملكية الفكرية في حقيقة أن هناك حدًا زمنيًا صارمًا لمرحلة التنفيذ - فالدورة التكنولوجية للمؤسسة بأكملها لا تسمح بإيقاف الإنتاج لفترة طويلة. يجب إعداد البنية التحتية للعمل والمواد والمكونات ومعدات الاستبدال مسبقًا. تم تصميم نظام الإدارة لمشروع معين مع الأخذ في الاعتبار المدة والتعقيد التنظيمي والفني والتكنولوجي للعمل. تشارك العديد من الأنظمة الفرعية للإدارة: المالية واللوجستية والتسويق وما إلى ذلك.
نهج ديناميكييأخذ في الاعتبار عامل الوقت عند تصميم العمليات والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية. يتم ترتيب أحداث المشروع بطريقة منطقية مع تخطيط العمل حسب البداية والنهاية والمدة. يتطلب هذا النهج موقفًا خاصًا تجاه استخدام أدوات الإدارة مثل:
- هيكلة تنظيم وإجراءات رواد الأعمال الأفراد؛
- نظام للعمل مع المعلومات حول التقدم مراحل المشروع(جمعها ومعالجتها وتخزينها)؛
- أساليب إدارة القرارات والعمليات والأحداث لرواد الأعمال الأفراد.
في من الناحية الوظيفيةتعتمد إدارة الاستثمار على وظائف الإدارة التنظيمية التي يتم تنفيذها باستمرار أثناء عملية تنفيذ المشروع. تم تعديل منهجية دورة ديمنج التقليدية إلى مجموعة معدلة قليلاً من الوظائف المدرجة في القسم الثاني من هذه المقالة. سنركز فقط على وظيفة التخطيط، باعتبارها الأكثر تعقيدًا وضخامة في إدارة المشروع.
ومن سمات وظيفة التخطيط أنها تُنفَّذ بشكل دوري، حيث أنها موجودة في المراحل الرئيسية من دورة حياة الملكية الفكرية. تختلف تقنيات التخطيط حسب نوع المشروع ومرحلة تنفيذه. في الحالة الأولى، تكون الاختلافات في كائنات التخطيط، وفي الثانية - في عمقها. وفي هذا الصدد، يتم التمييز بين الخطط التشغيلية المفاهيمية والاستراتيجية والتفصيلية لتنفيذ الملكية الفكرية. أدوات التخطيط تشمل:
- جدول العمل أو خطة تقويم رواد الأعمال الفرديين؛
- هيكل الشبكة لجدول العمل.
- جداول العمل الخطية (مخططات جانت).
النظم الفرعية لإدارة المشاريع الاستثمارية
إدارة المشاريع الاستثمارية، كما رأينا بالفعل، هي نظام معقد من وسائل التأثير الإداري والتنظيم المطبقة باستمرار، وهي مجموعة محددة من وظائف الإدارة. يحتوي هذا النظام على تحليل آخر إلى أنظمة فرعية للتحكم. إنهم يعملون محليًا على وضع إجراءات مهام الإدارة الخاصة، وجمع النتائج التي نحصل على نتيجة إيجابية واحدة. ومن خلال التعريب، يتم تحقيق جودة إدارية أعلى. تم العثور على هذا النهج تطبيق واسعالخامس المعايير الدوليةفي إدارة المشاريع (معهد PMI). يتم عرض تكوين المهام والنماذج المنهجية المطبقة المقابلة لكل نظام فرعي أدناه في شكل جدول. تتكون قائمتهم من كتل التحكم:
- محتوى ونطاق العمل؛
- مدة العمل؛
- يكلف؛
- جودة؛
- موارد؛
- بالموارد البشرية؛
- التغييرات؛
- المخاطر؛
- المعلومات والاتصالات؛
- إدارة التنسيق (التكامل).
مجموعة من المهام والنماذج للأنظمة الفرعية لإدارة IP
عند إدارة رواد الأعمال الأفراد، يتم تحديد أربعة عناصر أساسية، وهي الأهداف الرئيسية للإدارة.
- يعمل.
- موارد.
- نتائج.
- المخاطر.
يتفاعل كل نظام من الأنظمة الفرعية المذكورة بدرجة أو بأخرى مع هذه الكائنات، ويستثمر حصته في المشاركة فيها النتيجة النهائية. يرتبط عمل الأنظمة الفرعية بإنشاء واستخدام نماذج إدارة معينة، وهي وسائل التنفيذ والتحكم. يستخدم كل من إدارة الشركة ومدير المشروع هذه الأدوات بشكل نشط لاتخاذ القرارات، وتحديد المهام التشغيلية مباشرة، ومراقبة التقدم المحرز في تنفيذ IP والتحكم فيه.
في هذه المقالة، حددنا الخطوط العريضة المنهجية الرئيسية لأنظمة إدارة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية. يتضمن نظام إدارة الاستثمار إدارة الملكية الفكرية كعنصر. في المقابل، يتحلل النظام الفرعي في مجالات الموضوعية والديناميكية والوظيفة وتوطين النظام باستخدام نماذج التحكم المثبتة منهجيًا وعمليًا. توفر هذه المادة نظرة عامة وستسمح لنا بمواصلة تطوير كل نقطة من نقاطها في مقالات منفصلة تترجم الفهم العام إلى أساليب تطبيقية موضوعية لها قيمة عملية.
