Иля Коровин трябва да бъде прехвърлен на управление. Иля Коровин „Скрит преглед в рамките на деня“ и преглед на курса на обучение. Доколкото знам, не сте започнали да търгувате с опции от самото начало на кариерата си на борсата. Но сега те се превърнаха в едни от най-известните популярни
Описание:
Скрита стратегия в рамките на деня
Това е стратегия, която съчетава уникалните възможности на две касти на затворени пазари - скалпери в рамките на деня и търговци на опции!
Това е стратегия, която през първия месец на открито публично онлайн тестване на уебсайта Comon.ru счупи всички рекорди на този ресурс по отношение на доходност!
Тази стратегия е най-идеалната практическа техника и върхът на философията на автора за „Търговия във времето“!
Продължителност: 18:59:20
Качество на видеото: PCRec
Спойлер: Покрити в рамките на деня:
Какви проблеми решава този курс?
- Бихте ли искали да правите пари на пазара, независимо дали той расте, спада или стои?
- Бихте ли искали да правите пари на пазара, без да можете или дори да се опитвате да го предвидите?
- Бихте ли искали да имате потенциално неограничени печалби с винаги ограничени загуби и в същото време да не се притеснявате за правилната настройка на стоп загубите?
- Бихте ли искали да можете да се разсейвате от пазара само когато имате време за това, но в същото време постоянно да имате насочени пазарни позиции с покрити рискове, дори когато не сте до монитора?
- Искате ли постоянно да изпитвате психологически комфорт, когато търгувате, да се чувствате не като игра, а като ловец, който систематично поставя примка и печели от всяко неочаквано движение на пазара във всяка посока?
Програма на курса
1-во 2-ро: Теория. Подробно описание на Скритата стратегия в рамките на деня
Ден 3, Ден 4 и Ден 5: Семинар. Онлайн търговия с помощта на стратегията „Скрит в рамките на деня“ заедно с автора на стратегията, с възможност за реални печалби
Изисквания към студентите
- Имате практическо основно разбиране за търговията с опции и/или посетете уебинара „Търговия във времето с опции“
- Имайте работещ акаунт във FORTS, за тези, които искат да правят пари от работилницата със собствените си пари (други ще могат да гледат онлайн търговията на Автора).
Спойлер: Търговия на време с опции:
Ползи от курса:
- Този курс ще ви позволи да навлезете в най-интересния и многоизмерен свят на възможности, не сами, а ръка за ръка с опитен наставник-практик.
- Ще бъдеш способен да възможно най-скоровладеете практически методи за търговия с опции директно във връзка с FORTS (а не абстрактната теория за търговия с опции на други пазари, както е описано във цялата налична литература по тези теми и която не винаги е адаптирана към практиката на нашия пазар).
- Ще получите основни познания за опциите и стратегиите за ключови опции в най-достъпна форма, както и възможност да разберете незабавно неясни за вас моменти в диалог на живо с ментор.
- Ще имате възможност да конфигурирате онлайн работно мястопод опции в терминал за търговияи правете реални транзакции с опции, а също така научете как да използвате софтуер за аналитични опции.
- Ще научите основните нюанси на работа с опции, с които неподготвените начинаещи обикновено се сблъскват и чието непознаване ги води до сериозни проблеми и много загубено време и пари (характеристики за изчисляване на GO и вариация, изчистване и изтичане, падаща тета, клопки на нестабилността при покупка и продажба, особеностите на психологията на търговията с опции и трудността при преструктуриране на съзнанието след двуизмерен спот пазар в многоизмерен свят на опции).
За кого е този уебинар:
- Този уебинар е за мнозинството от пазара, които търгуват на фондовата борса от няколко години и през цялото това време губят пари или не могат да постигнат положителна стабилна доходност.
- Това е уебинар за пазарното мнозинство, които неуспешно се опитват да подобрят резултатите си на борсата, като консумират информация от специализирани фондови медии, финансова литература и от устните на всякакви гурута, които обещават да ви научат да разбирате и прогнозирате пазара .
- Този уебинар е за пазарното мнозинство, което непрекъснато следи всички икономически новини, следи десетки графики в търсене на модели, използва технически и фундаментален анализ и въпреки това все още не може да доведе своята борсова сметка до стабилен плюс.
- Този уебинар е за пазарното мнозинство, което постепенно започва да разбира, че ако мнозинството на пазара губи пари, тогава, за да успеете, трябва поне да спрете да мислите и действате по начина, по който мнозинството мисли и действа.
Какво ще получите след завършване на курса:
- Ще разберете защо опциите са най-идеалният начин за „търговия във времето“ от всички съществуващи методии инструменти за търговия на всички финансови пазари.
- Ще научите основните методи за практическо приложение на “Time Trading” и търговията с опции специално на FORTS.
- Ще получите необходимата теоретична и практическа база, за да можете напълно да възприемете следния авторски курс - „Скрит в рамките на деня“ - стратегия, която ще промени вашето разбиране за значението на пазарните прогнози, рисковете и очакваната печалба. Което ще ви позволи да се превърнете от потенциална жертва на пазара в ловец и да печелите от всякакви движения на пазара, без да се опитвате да го предвидите.
Програма за уебинар "Търговия на време с опции"
Ден 1 (акцент върху теорията):
1. Въведение в теорията на опциите:
- Продължителност на живота на опциите.
- Как се формира цената на опцията. Вътрешна и външна стойност.
- Волатилност и теоретична цена.
- гърци (тета, гама, делта, вега).
2. Опции, като специален случай на търговия на време:
- Опции срещу спирания. Волатилност на покупките. Предимства и недостатъци на практика.
- Опции срещу пазарната волатилност. Предимства и недостатъци на практика.
- Психология и многоизмерност на търговията с опции.
3. Основни опционни стратегии.
- Разпространение на бик призив. Спредове на мечка.
- Пропорционални кол и пут спредове.
- Обратно пропорционални кол и пут спредове.
- Каишка и лента.
- Разкрачен. Купуване и продаване.
- Удуши. Купуване и продаване.
- Пеперуда.
- Кондор Покупко-продажба.
4. Отговори на въпроси. (21:00-22:00)
Ден 2 (акцент върху практиката):
1. Подгответе работното място на “Quik” за търговия с опции:
- Табло с опции.
- Графики с опции и книги за поръчки.
- Волатилност и теоретични графики на цените.
- Състояние на сметката. ОТИВАМ. Вариация.
2. Практически характеристики на търговията с опции:
- Изчисления на GO и вариации. Дневно и вечерно изчистване. Точка на равновесие. Работа с бюрото.
- Ликвидност и теоретична цена.
- Тета и волатилност. Място за входна точка.
3. Програма „Анализатор на опции“:
- Как се въвеждат данни в програмата.
- Как се работи с програмата.
4. Семинар:
- Проследяване и анализиране на информация на три графики и таблото с опции.
- Подаване на заявления.
- Извършване на реални транзакции онлайн.
5. Полезна информация:
- Синтетични спредове. Пут-кол арбитраж.
- Усмивка на непостоянство.
- Степента на намаляване на тета в зависимост от удара и датата на изтичане.
- Кратка промоционална информация за платения курс „Скрит в рамките на деня“ - като най-идеалната стратегия за опции за „Търговия във времето“, която ви позволява да печелите постоянно при всякакви пазарни условия, без да е необходимо да прогнозирате пазара и без временно да се задържате и да седите на цена.
6. Отговори на въпроси.
Търговия на време.
Част 1.
Тази статия завършва трилогията от статии (първите две статии, „Всичко за мита за пазарните корелации“ и „За вредата от пазарните прогнози“, можете да намерите тук http://mfd.ru/forum/poster/?id =425), посветен на това какво НЕ трябва да правите, мислете и действайте на пазара, ако искате да печелите стабилен доход от него и в каква посока ТРЯБВА да започнете да мислите и действате, за да създадете свой собствен стил на стабилни приходи на пазара . Тази статия ще бъде посветена предимно на това КАК ДА ГО НАПРАВИТЕ и до голяма степен ще се състои от практически съветии препоръки за търговия, за които много читатели ме помолиха, след като прочетоха първите две статии.
Нека направя резервация веднага: това не е Граал или панацея. На пазара няма и не може да има системи за търговия, които да правят пари винаги и навсякъде със 100% вероятност. Всяка система има свой собствен черен лебед, но ключовият въпрос е вероятността за появата му и крайната цена за вашата сметка от пристигането му.
Следователно не мога да ви обещая, че след като прочетете тази статия, веднага ще започнете да правите пари по всяко време и във всички случаи на пазара, но имате много голям шанс да разберете как да започнете да правите пари в 90% от случаите на пазара . И като минимум, след като прочетете тази статия, ще разберете как точно да спрете да ГУБИТЕ пари с 90% ВЕРОЯТНОСТ. И аз ви ГАРАНТИРАМ това разбиране. И това не е достатъчно, съгласни ли сте?)
И така, да вървим. Първо, ще повторя накратко основните мисли, изложени в предишната статия, за да въведа плавно в темата тези, които не са чели или не са запазили в паметта си мислите, които формулирах много добре преди:
1. Пазарът е хаос и не може да бъде предвиден.
2. Търговците със сигурност предполагат в своята търговия бъдещото движение на пазара, но това не е прогноза, а гадаене в полето на вероятност 50/50. Следователно, ако в своята търговия търговецът направи прогноза в основата на резултата, той най-често губи.
3. Коренът на успешната търговия не се крие в способността за правилно прогнозиране на пазара, а в последователността от правилни действия на търговеца както когато прогнозата се сбъдва, така и когато се проваля.
4. Това може да се направи поради факта, че въпреки че борсата има много прилики с рулетка и други хазартни игри (по-специално, вероятността пазарът да се покачва и пада от всяка точка е 50%, което не може да бъде предвидено точно като шансовете в рулетка), но има КЛЮЧОВИ и ПРИНЦИПНИ разлики, които, когато бъдат разбрани и използвани ПРАВИЛНО, правят възможно превръщането на борсовата търговия в стабилен източник на доходи, за разлика от рулетката, където това е невъзможно.
5. Тези разлики се състоят в това, че на фондовата борса всеки ваш залог не е краен, а винаги разширен във ВРЕМЕ, като в същото време борсовите колебания винаги са амплитудни!
6. Затова на борсата, дори и да не сте се досетили правилно с прогнозата, винаги имате шанс да ИЗЧАКАТЕ, докато не сте прави. Тоест можете да РАЗМЕНИТЕ времето за изчакване, за да получите НЕОБХОДИМИЯ ВИ РЕЗУЛТАТ по курса (на базата на движението на цената в желаната посока).
7. Съответно, вие трябва да подредите вашите ДЕЙСТВИЯ на борсата по такъв начин, че вашият неизбежен положителен резултат винаги да е само функция на ВРЕМЕТО, а не функция на движението на цените (и, съответно, да не зависи от точността на от вашата прогноза)! Това е КЛЮЧЪТ към успешната търговия.
8. Що се отнася до прогнозата, нейната функция е второстепенна - Точна прогнозатрябва само да УСКОРИ появата на печалба по сметката (т.е. да повлияе само на ВРЕМЕТО за постигане на печалба). Но неточната прогноза никога не трябва да води до загуби. Това може само да ЗАБАВИ печалбите ви.
Както виждате, думата ВРЕМЕ е ключовата дума във всички тези логически конструкции и аз постоянно я наблягам. Затова неслучайно озаглавих принципите си на търговия „ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО“.
Колкото до самите тези, дадох тяхната подробна обосновка и доказателства в предишната статия, всеки, който иска, може да ги прочете отново. Основната теза, разбира се, е първоначалната, че пазарът е Хаос. Както разбрах (благодаря на читателите) СЛЕД написването на статия за прогнозите, където изведох и доказах тази теза по три начина, се оказва, че същият постулат е потвърден от поне още двама известни западни финансисти преди мен. Това Бил Уилямс(автор на посоката „Теория на търговския хаос“ и индикатори на Уилямс) и Брус Бабкок (автор на книгата „Теория на хаоса и пазарна реалност“). С удоволствие разбрах, че не съм единственият, който е стигнал до това заключение на пазара. И въпреки че почти 20-годишният ми опит на финансовите пазари говори сам за себе си и винаги ми служи като самодостатъчна опора във всичките ми преценки за пазара, все пак е приятно да не съм сам в моите възгледи. Между другото, ние сме съгласни с Бабкок и Уилямс САМО в диагностицирането на погрешни схващания на пазара относно предсказуемостта на пазара, но ние тримата правим РАЗЛИЧНИ изводи и практически препоръки от това. И това също ме радва, но по друга причина - не искам да бъда второстепенна)) Въпреки това донесох авторитета на тези двама души, за да помогна именно за да принудя колкото се може повече от моите читатели, ако не за да сте убедени, че пазарът е хаос, тогава поне се отнасяйте към този постулат с възможно най-голямо уважение. ПОНЕ - като отправна точка за разбиране на по-нататъшните ми разсъждения. Дори и да не сте готови да се съгласите с идеята, че пазарът е непредсказуем, то нека поне ПРЕДПОСТАВИМ, че това е така – и може би моите по-нататъшни конструкции и практически изводи ще ви се сторят ценни и интересни, НЕЗАВИСИМО ОТ това дали смятате, че пазарът е хаос или не. Да опитаме ли?)
СПРЕТЕ ЗАГУБИТЕ.
И така, нека започнем да практикуваме. Повечето голям проблемна практика това е, когато точността или неточността на прогнозата се поставя начело на борсовия резултат. И за съжаление това се случва навсякъде. Всички борсови семинари, всички пазарни анализи са буквално пропити с логика: ако сте познали (правилно предвидили) посоката на пазара, вие сте направили пари; ако не сте познали, вие сте направили стоп загуба, тоест загубили сте пари. Това е отговорът защо повечето хора, които са потребители на борсови семинари и борсов анализ, ГУБЯТ пари на пазара. И както знаете, 90% от участниците на пазара губят пари. Така че аз ви казвам защо това НАИСТИНА се случва. Не защото още не са се научили да прогнозират пазара (пазарът е хаос и не може да се предвиди). Но защото:
Търговците превръщат ОГРОМНАТА си неспособност да предвидят пазара, като използват STOP LOSS, в РЕАЛНИ загуби за сметката си.
Разбирате ли механизма? Чудили ли сте се КАК точно се формира загуба по сметката ни?
Неправилната прогноза води ли до загуба? НЕ. Прогнозата е само предположение за бъдещото движение на пазара, тя НЕ Е ДЕЙСТВИЕ по сметка.
Причинява ли загуба неправилното влизане на пазара? НЕ. Неправилното влизане е просто ситуация, когато веднага след като сте влезли на пазара, той е тръгнал в грешна посока. Това все още не е загуба, защото пазарът се движи хаотично и НИКОЙ не ви кара насила да затворите сметката си на червено.
МИНУСА ПО СМЕТКАТА СЕ ФОРМИРА САМО ОТ ЕДНО НЕЩО - ДЕЙСТВИЕТО ВИ да вземете STOP LOSS!
Оказва се, че STOP LOSS е КЛЮЧОВИЯТ момент, вододелът, който разделя печелившата търговия от нерентабилната търговия! В крайна сметка, за да расте сметката ви, трябва да правите печеливши сделки, колкото и тривиално да звучи. Какво е стоп загуба? Това е извършване на ОТРИЦАТЕЛНА транзакция, тоест действие, което е точно обратното на това да увеличите акаунта си!
По странна ирония, дори в самото име „стоп лос“ има голяма подигравка. Според директния трансфер, това действие трябва да ОГРАНИЧИ загубата ви и всъщност това е ЕДИНСТВЕНОТО действие, което ФОРМИРА загубата ви!
И наистина е така. В края на краищата, защо на теория се взема стоп загуба? Семинарите учат, че ако пазарът върви срещу вас, трябва да признаете поражението и да поемете загубата, преди да стане по-лошо. Чудили ли сте се дали този постулат е верен? Фактът, че пазарът се е движил срещу вас с 1% или 2% (или където обикновено ви учат да приемате загуба) - това АВТОМАТИЧНО означава ли, че пазарът ще се движи срещу вас още с 3% и с 5% и с 10%? Наистина ли? Случвало ли ви се е да се сблъскате със ситуация, в която щом поемете загуба, пазарът я поема и сякаш подигравателно веднага се обръща в посоката, в която първоначално сте искали? Звучи ли ви познато? Знаете ли ЗАЩО се случва това? Защото пазарът е НЕПРЕДВИДИМ. И вероятността той да се покачва или намалява от ВСЯКА точка е ЕДНАКВО ВЕРОЯТНА. И следователно, НЯМА причина да вземете стоп загуба въз основа на предположението, че пазарът СИГУРНО ще се придвижи по-нататък срещу вас, ако не вземете този стоп загуба. Разберете, че ВИЕ ВЕЧЕ сте в позицията. ВИНАГИ имате 50% шанс пазарът да се движи във вашата посока. Следователно всичко, което се изисква от вас, е да ИЗЧАКАТ този момент и да вземат ПЕЧАЛБА. И ако започнете да сечете лосове, когато пазарът се движи срещу вас, тогава вие ПОСЛЕДОВАТЕЛНО със собствените си ръце, без НИКАКВА причина, ще убиете своя АКАУНТ. Разбираш ли? БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА!
Е, да предположим, че си взел своя лос. Какво тогава? След това заемете позиция ОТНОВО, нали? (е, няма да напуснете пазара). И щом отново заемете позицията, вие ОТНОВО, от гледна точка на бъдещото движение на пазара, ще се окажете в същата ситуация на 50% вероятно движение както ВЪВ ВАША посока, така и СРЕЩУ вас, в която вие са били в момента на вземане на лоса С една „малка“ подробност – вие ВЕЧЕ сте намалили резултата си с размера на лоса. Значи струваше ли си да го направим?
Ще кажа още повече:
ВСЕКИ резултат на пазара се формира само от ЕДНО нещо – момента на ИЗЛИЗАНЕ от позиция. Не вход, а ИЗХОД!
Не забравяйте, че това е МНОГО важно за по-нататъшните ни дискусии. Както плюсът, така и минусът в сметката се формират САМО от ЕДНО нещо - моментът, в който решите да ЗАТВОРИТЕ сделката, ако затворите сделката със стоп загуба, вие сте формирали загуба, ако затворите с тейк печалба са формирали плюс. Всичко останало не е важно, не влияе на резултата.
Познавам хора, които непрекъснато и много говорят за пазара, винаги са в крак с всички новини, постоянно правят прогнози за макроикономиката, разбират задълбочено финансовата кухня и дори - доста често правят ПРАВИЛНИТЕ предположения за бъдещото движение на пазар и освен това да стоим в ПРАВИЛНАТА посока. Но те затварят повечето си сделки на МИНУС!
И по същия начин познавам хора, които нямат икономическо образование, не знаят практически нищо за пазара и често се озовават в грешната посока в много лош момент. Но те затварят повечето си сделки в PLUS. Почти нищо не може да ги разклати и да ги принуди да затворят на червено.
Защо се случва това? Защо знанието и прогнозата не определят резултатите на борсата? Защото резултатът по сметката се определя само от ДЕЙСТВИЕТО за ЗАТВАРЯНЕ на позицията. Всичко останало няма значение.
Ако сте прогнозирали пазара неправилно и това е НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, освен ако вие САМИ не го вземете!
ВРЕМЕ срещу СТОП ЗАГУБА.
Защо не? Защото пазарът не е рулетка или залагане! Ако заложите на червено на рулетка и излезе черно – ВСИЧКИ. Това е краят. Залогът е загубен и нищо не може да бъде върнато. Ако заложите на Зенит да спечели в Тотализатора, но Спартак спечели (хора от Санкт Петербург, не чупете монитора, това е само пример)) - залогът е загубен и нищо не може да бъде коригирано (просто изчакайте следващия игра и заложете НОВИ пари). Но ако заложите на растеж на пазара (купихте акция), а той падна, НИЩО не е загубено. Това е само ВРЕМЕННО намаление и можете да обърнете фактора ВРЕМЕ във ваша полза. И за разлика от рулетката и залаганията, за разлика от всички други хазартни игри – само на борсата има фактор ВРЕМЕ.
И само ВРЕМЕТО ни дава възможност да избягаме от линейната предопределеност на нашия залог, определена от прогнозата!
Съответно ВРЕМЕТО ни дава ИЗБОР - да вземем STOP LOSS или да вземем TAKE PROFIT!
С други думи, времето ни дава възможност да ВЛИЯЕМ НА РЕЗУЛТАТА на залога, дори прогнозата да не се е сбъднала веднага!
Ако не използвате фактора време, ако автоматично вземете STOP LOSS в случай на неправилна прогноза (ако пазарът веднага тръгне срещу вас) и дори не му дадете шанс след известно време да тръгне в правилната посока - тогава Вие сами, СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ, ИЗКЛЮЧВАТЕ ФАКТОРА ВРЕМЕ и свеждате обмена до нивото на РУЛЕТКА!
Но ако НЕ ЗАДАДЕТЕ СПИРАНЕ, тогава използвате ВРЕМЕТО като основно ПРЕДИМСТВО на обмена, в резултат на това ИЗКЛЮЧВАТЕ приликата на обмена с хазарта и превръщате играта на обмен в последователна РАБОТА за натрупване на капитал.
Но как можете да сте сигурни, че винаги работите върху фактора време без спиране на загубите? Възможно ли е изобщо това? Някой работи ли така?
Как да НЕ приемате STOP LOSSES
Нека ви дам пример от живота.Имам един приятел. Дълги години работи като управител на активи в банка. Също така управлява клиентски портфейли. Той има постоянно положителни резултати и е ръководил банката си изключително добре през 2008 г. Има няколко милиарда рубли под управление.
Веднъж имахме такъв разговор с него. Питам:
-Как работиш?
-От гледна точка на?
-Добре, как се влиза в длъжност, на каква база?
- Въз основа на пазарна прогноза. Ако смятам, че дадена акция има потенциал за растеж за определен период от време, аз я купувам и чакам растеж.
-Глоба. И ако падне след покупка, какво правите?
-Нищо.
-Ами ако падне с 50%?
- Все още е нищо.
- Значи не понасяте загуба?
-Какво правиш? Никога. НИКОГА не записвам загуби.
-Какво казвате на клиентите и ръководството на банката?
- И на всички потенциални клиенти от самото начало казвам едно и също: гарантирам ви, че ще имаме печалба и тя със сигурност ще надхвърли долния праг на ефективност. Но не мога да ви гарантирам едно нещо - точно време, кога ще бъде. Да, ще имаме временни загуби, това е нормално. Но НАЙ-ужасното нещо, което ще трябва да направите, за да преживеете тези загуби, е просто да ЧАКАТЕ.
- И те са съгласни с това?
- Който не е съгласен, просто не работя с него. Повярвайте ми, резултатите ми говорят сами за себе си, не тичам след клиенти. Те са тези, които „тичат след мен“, за да предложат пари на ръководството)
Отговорете си - защо дойдохте на борсата? играя? Или ПЕЧЕЛЕТЕ?
Бъдете в крак с всички важни събития на United Traders - абонирайте се за нашия
Кога и как спечелихте първия си милион долара?
Пътят до първия милион беше много труден, дотогава успях да се разоря 2 пъти и няколко пъти да се доближа до това състояние. Освен това руините бяха свързани не с пазарни кризи, а със собствените им грешки. И пазарните кризи просто ми помогнаха, за моя психотип те са най-удобни.
Положих основата на началния капитал за бъдещия милион именно по време на кризата, през есента на 1998 г., като инвестирах всичките си пари (и парите на компанията, която управлявах) в акции на Газпром на цена от 5 цента. Продадох го 2001 г. 10 пъти по-скъпо. Но все още беше далеч от милион. През 2002 г. напуснах поста директор на акционерно дружество, за да се концентрирам изцяло върху търговията, освободен от административна работа. Жена ми ме нарече луд, но аз й казах: не се притеснявай, до 33 години ще бъдеш съпруга на доларов милионер. По това време имах само апартамент, макар и много добър, и 20 хиляди долара начален капитал. А аз бях на 28 години, тоест щях да увелича капитала си 50 пъти за 5 години.
Отначало всичко беше много лошо, защото година по-късно започна аферата ЮКОС, пазарът се срина и лежеше на дъното почти 2 години. Имах големи проблеми в ЮКОС и трябваше бавно да изяждам капитала си. Но това беше отлично време за подобряване на собствените търговски умения и наистина за личен растеж, както се случва с нас във всеки труден момент.
Тенденциите свършиха, започнах да измислям всякакви нережисирани неща системи за търговия, което в крайна сметка ме доведе до курсове за обучение няколко години по-късно. Но тогава не мислех за това, просто се опитвах да оцелея на постоянен пазар. И все пак чаках. Очаквах нова възходяща тенденция. И той зачака.
В края на 2005 г. започва бум. Държавата обърна лице към фондова борса. Започна реформата на RAO UES, започна подготовката за IPO на Сбербанк и IPO на Роснефт. Големи пари дойдоха на пазара и ние получихме втората фаза на възходящия тренд, първата беше през 1999-2002 г. На този етап, преди всичко благодарение на реформата на RAO UES, спечелих своя милион долара. Това се случи на границата на 2006-2007 г., точно на 33 години изпълних задачата си.
Рекламата копира образа на успешен търговец, търгуващ по няколко часа на ден и то само от лаптоп, на плажа под палмово дърво. Вие живеете в Калининград и, както разбирам, работите доста. Какъв е проблема? Просто не харесвате горещия климат?
Всъщност рекламните изображения на търговци, както и много други герои от други професии, са много далеч от реалността. Въпреки че има някои съвпадения. Пътувам доста, поне 3 пъти в годината ходя със семейството си различни страни. Нося лаптопа си със себе си и понякога търгувам от плажа или от върха на планината, или от палубата на трансатлантически круизен кораб, пресичайки екватора (това не е фигура на речта, просто имаше такъв случай веднъж). Но работя вкъщи през повечето време и прекарвам до 18 часа на ден на работа.
Факт е, че съм далеч от класическия пример за частен търговец: имам около 80 клиента от осем държави, които съветвам как да управляват капитала си. Все още нямаме директно лицензиране на частни мениджъри, така че трябва да използваме подобни схемитака че всичко да е законно. Следователно натоварването е много голямо.
Много от тези, които са в този бизнес от много години, изобщо не разбират как могат да управляват 80 акаунта наведнъж. Но, първо, сега вече имам асистенти сред моите бивши ученици, които показаха добри резултати. Част от сметките се управляват от тях. Второ, през последните 2 години започнах да използвам роботи, но не за вземане на търговски решения, а просто за автоматизиране на операциите.
Разбира се, като просто управляващ частен търговец собствен капитал, можете да търгувате по-спокойно, включително и от плажа. Но имам по-сериозни амбиции. Сега съм на път да създам два хедж фонда: един в руска юрисдикция и един в чужда юрисдикция, на Каймановите острови.
Общо взето на второ място съм учител, а на първо място търговец и мениджър. Моят номер е точно в това, че съм играч-треньор, а не някакъв учител, който е търгувал малко и е изучавал теорията. И аз преподавам практически неща, включително показване на много реална онлайн търговия публично в различни формати, което почти никой от моите колеги учители не прави.
Сред борсовите играчи битува мнението, че тези, които не могат да търгуват печелившо, отиват да преподават. Каква е вашата мотивация като учител? Приходи от обучение или нещо друго?
Преди около десет години си мислех точно същото: тези, които не знаят как да преподават, тези, които знаят как да го правят мълчаливо. Но преди около пет години се случиха две сериозни промени в мирогледа. Първо, това се дължи на възрастта: наближавах 40-годишна възраст и мотивацията под формата на увеличаване на спечелените пари вече не ме устройваше. На частните търговци, работещи от вкъщи, им липсва социализация. Ние взаимодействаме с пазара, а той е бездушен обект, въпреки че хиляди хора извършват сделки на него. Но именно поради големия брой хора техните действия заедно представляват хаоса, с който всеки от нас общува. В резултат на това се състезаваме само със себе си, предизвиквайки само себе си. Това, от една страна, е добре, но от друга е трудно, защото не общувате с никого, не създавате нищо, просто правите нови пари от пари. Нямате клиентела, нямате партньори, нямате служители, нямате видими резултати от работата си, освен нарастваща сметка. Този проблем седи много дълбоко в мозъка на всеки частен търговец, който е на пазара от 10 или повече години.
От друга страна, винаги съм завиждал с бяла завист на хората, занимаващи се с наука и изкуство. Те създават нещо, което не е съществувало преди. Те правят открития и създават произведения на изкуството. Гледах много интервюта с тези хора и съжалявах, че нямам дарба, която да ми позволи да творя. Като начин да се ангажирам с талантите на други хора, дори поех по пътя да помагам на креативни хора с парите си. Той помогна за издаването на книга за философ и, след като достигна по-високо материално ниво, щеше да спонсорира музика и филми.
Но тогава, както често се случва, случайността промени всичко. През 2013 г. ме помолиха да напиша статия за конкурс за търговски статии. Факт е, че дълги години бях един от топ авторите на онлайн форума, където търговците общуваха. Там винаги се водеха някакви спорове и диалози и моите забележки предизвикаха много реакции. Ръководителите на този форум знаеха, че мога да формулирам мислите си добре, затова предложиха да напиша статия. Тя получи една от наградите, а аз бях поканен в Москва за церемонията по награждаването. Там, в кулоарите преди церемонията в сградата на Московската борса, ме разпознаха няколко души, с които търгувахме и общувахме през 90-те и началото на 2000-те. Всъщност аз бях изключен от тази тълпа 12 години и през годините в нея се появиха две поколения нови търговци и мениджъри, от които не познавах никого освен старата гвардия. Организаторите на церемонията веднага реагираха на този факт - от една страна ново лице в тълпата на съвременния пазар, от друга човек с опит и разпознаваем от ветераните, им беше интересно и накрая ме поканиха да участва в дискусията на кръглата маса на мениджърите вместо този, който не дойде мениджър на Московската борса. Този ден на церемонията бяха двама кръгли маси, на който се изказаха повече от 10 лектори, но само две речи получиха аплодисменти от публиката и двете бяха мои, защото рязко и неочаквано не съвпаднаха с това, което представители на брокерската индустрия казваха и говорят, но в същото време те паднаха точно в съответствие с това, което чувстват много обикновени участници на пазара.
Откакто започна всичко това. След това ме поканиха да участвам в друго състезание, за което трябваше да напиша още три статии. Появиха се поредица от статии, в които формулирах последователна система от възгледи, те ме интервюираха няколко пъти и предложиха да проведа обучителни уебинари за търговци.
Ако се върнем на въпроса за мотивацията, тогава първо установих, че ме бива в писането, тоест създавам нещо близко до предмети на изкуството, защото литературата е едно от изкуствата (дори направих плах опит да започна малко мемоари под формата на две статии за първите години на неговата търговия, които получиха много положителна обратна връзкаот читатели). След това, в отговор на статиите, започнах да получавам много писма от хора, които благодарение на моите мисли започнаха да търгуват на борсата по-осъзнато, намалиха загубите и започнаха да правят пари. Освен това, когато започнах да общувам с хората под формата на уебинари и семинари, мнозина започнаха да казват, че имам харизма и способност да обяснявам сложни неща по достъпен начин. Така осъзнах, че мога да обучавам други хора да търгуват, сякаш имах втори вятър в професията, нов път, който не само не отричаше всичко, през което бях минал преди, но даде на моя търговски опит нов, по-важен смисъл - да помагам на други хора... И започнах активно да се социализирам в тази посока.
Какъв тип дейност ви носи основния ви доход - търговия със собствени пари, управление на чужди капитали или преподаване?
Досега седемдесет процента от времето си, което отделям за това, което наричам шоубизнес - представления, статии, обучения - отделям безплатно. Останалите 30% правя срещу заплащане и според косвени доказателства (в областта на преподаването на търговия и инвестиране все още не е обичайно да се говори открито за доходи) съм един от най-добре платените учители по търговия с акции в страната. Но като пазарен мениджър печеля много повече. Имам няколко милиона долара под пряк контрол и много повече под непряк контрол. Съветвам по проблеми с хеджирането валутни рисковесобственици на капитал (включително юридически лица и банки) в милиарди рубли. В резултат на това като цяло приходите от обучение са не повече от 10-15% от моите общ доход, поради което мога да си позволя да правя много неща в преподаването безплатно. Освен това, тъй като съм финансово независим от доходи от преподаване, мога да дам наистина истинско съдържание, тъй като не е нужно да се адаптирам към брокери, много от които, когато ме поканят да говоря, ме молят да не казвам нещо неприятно за тях. Казвам всичко, което смятам за необходимо, иначе просто не съм съгласен да говоря.
Какви знания и умения има смисъл да се дават на начинаещите и какви дават повечето учители?
Ключовият момент, за който трябва да се говори много, е въпросът за риска. Пазарът работи с риск и вашите собствени реакции към него, а не нещо друго (не математика, не прогнози, не знания по икономика и т.н.) Повечето курсове, особено безплатните, се фокусират върху темата за печелене на пари. Ето защо се нуждаем от рекламни изображения на търговци на плажове и на собствените си яхти, които могат правилно да предскажат движенията на пазара и да спечелят огромни пари. Казвам ви, че е невъзможно да се предвидят движенията на цените; пазарът е хаос. В някои случаи някои участници на пазара правят правилни прогнози, но тези хора могат да бъдат сравнени с шампиони в спортни състезания. Повечето хора, които спортуват, никога не стават шампиони.
Ако човек иска да стане шампион, той трябва да поема повишени натоварвания, да тренира дълго време и дори това не му гарантира победа в състезания. Междувременно милиони хора, които идват във фитнес залите, не си поставят за цел да станат шампиони. Ако един начинаещ, идвайки в залата, заяви, че иска да бъде като Арнолд Шварценегер и поиска да му дадат щанга от 250 кг, могат да му я дадат. Но тя ще натисне гърдите му и това е мястото, където всичко свършва.
В курсове, където трейдърите се учат да печелят хиляди проценти годишно, те правят същата грешка - те дават повишено натоварване, което обикновените хора не могат да направят. Препоръчително е да вземете ливъридж и да се опитате да предвидите поведението на пазара. Следователно дори на стокова борса, според наскоро публикувана статистика от Банката на Русия, повече от 90% от търговците губят капитал в рамките на 9 месеца. Централната банка мълчи Форекс пазар, където ливъриджът е много по-голям и не всички компании ви позволяват да теглите спечелените печалби, там процентът на губещите е близо 100. Но тази статистика предизвика вълна от критики от страна на брокерите, докато аз говорех за същото в моите класове през последните 3 години. Човек може да спори дали 90% от търговците губят пари или 80%, за 9 или 15 месеца, но тези цифри не променят фундаментално картината.
Аз ориентирам учениците към нещо друго. Казвам им, че само малцина могат да станат шампиони и ако имате заложби, можете да се стремите към това, но първо трябва да си поставите нормални цели. Наричам това инвестиране в здраве – по аналогия с физическото възпитание. Нормалната цел е да спечелите два или три залога банкови депозити, тоест 20-30% годишно, ако броите средна ставкана депозит от 10%. Парите на фондовата борса не трябва да са големи, можете да започнете с 10 хиляди рубли, но трябва да са дълги. Но най-важното е, че за да постигнете тези цели не се нуждаете нито от ливъридж, нито от способността да прогнозирате пазарите.
Ако си поставите реалистични цели, обменът може да се превърне в източник на допълнителен доход. Много учители насърчават хората да възприемат борсата като основен източник на доходи. Често срещана фраза: „Ще ви научим да търгувате, за да „живеете от борсата“. Аз съм категорично против това, защото борсата като основен източник на доходи е удел на малцина, маргинализирани Смятам, че винаги има нестабилност, рискове, загуби и т.н., но като втори източник на доходи, обменът е много по-добър. алтернативни инвестиции, като недвижими имоти, антики, скъпоценни металиили рискови фондове. Имам опит в инвестирането във всички тези области, така че знам за какво говоря.
Когато ми възразяват, че 30% годишно са много малко, питам: на никого не стигат? Повечето хора, ако ги попитате на улицата, ще кажат, че това е много, защото банките дават значително по-малко по депозити. Ако 30% не са достатъчни, тогава защо банките дават пари на 12-15% у нас и на 2-5% на запад? Ако 30% не са достатъчни, тогава защо Уорън Бъфет, който се смята за гениален инвеститор, с който дори учителите по търговия няма да спорят, печели в най-добрия случай 30% годишно?
На пазара за трейдинг обучение има много безплатни оферти. Форекс компаниите са най-активни в тази посока, но редица брокери, работещи на Московската борса, също предлагат своите безплатни курсове. Как си обяснявате търсенето на платено обучение?
Откъде идват безплатните курсове от Forex компании? Повечето от тях са така наречените кухни, където брокерът е контрагент на клиента по време на неговата търговия, не взема транзакциите си никъде, заключвайки ги в себе си. Тоест вашата печалба като клиент е загуба на Форекс компанията и обратното. Това е основният проблем. На класическия фондова борсатя не е там. Там брокерът е просто посредник, а вие търгувате с безлична маса от едни и същи търговци. И борсата, и брокерът не се интересуват от това да загубите пари. Те се интересуват от това да търгувате възможно най-дълго и активно и да им плащате комисионна.
Задачата на кухнята е да ви доведе на мястото си, като за сервиз. Неговите служители знаят със сигурност, че ще загубите пари, защото вашите пари са техните печалби. Веднага след като им донесете пари, вие ги загубихте, а форекс кухнята ги придоби, тъй като загубата ви е неизбежна. Следователно те могат да си позволят да привлекат клиенти не само с безплатно обучение. Те имат оферти за препоръки: ако препоръчате приятел, ние ще ви дадем част от техния депозит. Качеството на обучението е подходящо: непрекъсната мотивация с висока доходност като морков в лицето на магаре, налагане на ливъридж, който умножава скоростта и вероятността от загуба и т.н.
Що се отнася до брокерите на фондовата борса, там всичко се случва малко по-различно, тъй като няма пряка зависимост на печалбата на брокера от загубата на клиента. Но косвено присъства, защото брокерът прави пари от комисионни и ливъридж, като дава пари назаем на някои клиенти и ценни книжадруги. По принцип - само на раменете. Знам това отвътре, тъй като самият аз управлявах брокерска компания. Тоест за брокера е изгодно клиентът да вземе ливъридж, а това води до разорение. По този начин, като насърчава използването на ливъридж в безплатни курсове, брокерът индиректно тласка клиента към загуба.
Съдейки по моята аудитория, платените курсове се посещават предимно от хора, които имат постоянен източник на доходи извън борсата. Те са доста адекватни, разбират, че първо безплатно сирене може да се намери само в капан за мишки, и второ, че е по-лесно да платиш, за да ти кажат предварително куп полезни подробности за борсата и нейните капани, отколкото да намериш извадете ги сами, губейки вашите пари и време. Освен това аз, както и други учители, разказвам много неща безплатно и хората идват при нас за платено обучение, след като вече са се запознали с някои от нашите мисли в Интернет и са решили, че им е интересно да получат по-задълбочена информация от нас, те ни вярват.
В един от вашите публично управлявани акаунти сте показали възвръщаемост от почти 600 000%. Този факт със сигурност има положително влияние върху вашия имидж в очите на студенти и клиенти. Но какво ще кажете на тези от тях, които искат да печелите хиляди лихви за тях или да ги научите как да го правят?
Няколко пъти съм го коментирал този законопроект, има и такива видеа в интернет. Тази доходност беше направена на уебсайта comon.ru, където всеки може да свърже своя акаунт, за да покаже на всички своята доходност. Но има един нюанс в тази система: тя не взема предвид депозитите на пари и тегленето от сметката. Всъщност в началото доходността се отразяваше правилно, докато не започнах да тегля пари от сметката. Приблизително първите 600%. Освен това хората можеха да видят не само моите транзакции постфактум. Написах предварително какво ще правя. Статията беше наречена „Време за покупка“, беше публикувана през март 2014 г., когато котировките се сринаха поради факта, че всички се страхуваха, че Русия ще започне война с Украйна. Аз самият купих опции и закупените опции, ако прогнозата е правилна, дават много висока доходност.
Възможността да се направи уверена прогноза възниква много рядко на пазара; аз наричам такива моменти изместване на точките на вероятността. Но тогава имаше точно такъв случай, така че първите 600% бяха направени абсолютно честно и публично. Имаше много шум около това, бях интервюиран и бяха проведени няколко онлайн конференции. Но трябва да разберете, че показах такава доходност при 100% риск: ако прогнозата не се беше сбъднала, щях да загубя всички пари в тази сметка. Категорично не препоръчвам да повтаряте това на начинаещи.
След това започнах да тегля пари от тази сметка и следващата печалба отиде в останалите средства. Тоест, ако спечелих 600%, след това намалих акаунта до първоначалния размер и спечелих още 500%, всъщност получих 1100%, но програмата ще умножи доходността и ще изчисли 3000%. Така че в действителност този акаунт е нараснал с около 19 пъти за цялото време, а не с 6 хиляди и 600 000% се обясняват с нюансите на показване на информация.
Ако рискувате цялата си сметка при всяка сделка, никога няма да капитализирате лихвата. Това е глупаво, защото при следващата сделка можете да загубите 100%. Рискувайки целия си акаунт, трябва непрекъснато да теглите печалби от него. Това е само една от системите за управление на риска.
На клиентите, които ме молят да им спечеля този вид възвръщаемост на парите им, им казвам, че е невъзможно. Или предлагам да изчакате нова точка на промяна на вероятността и да поемете 100% риск. Повечето от тях казват, че не са готови да загубят всичките си пари.
От моите 80 клиенти само двама казаха, че са готови и техните сметки теоретично също могат да се увеличат многократно.
Сред вашите курсове има такива, насочени както към инвеститори, така и към спекуланти. Как оценявате шансовете им за успех при увеличаване на капитала си?
Сред моите клиенти, разбира се, по-малко от 90% губят, защото преди всичко ги уча да не правят това, което правят всички останали: да използват стоп поръчки и ливъридж, да правят прогнози и да се доверяват на прогнозите на други хора и т.н. Загубите са неизбежни, когато търгувате с високи рискове в очакване на много висока възвращаемост.
Преподавам стратегии с умерени затворени рискове. Ако има загуби в тях, те са ограничени и то не поради стоп лосове, а поради използването на опции, защото повечето ми стратегии са опционни. Ако говорим за стратегии на линейния пазар, фондовия пазар, тогава има и набор от правила, които не ви позволяват да поемате много рискове.
Не наблюдавам стриктно победителите и губещите, особено след като не всеки е готов да говори за резултатите от търговията, но въз основа на резултатите от комуникацията в Skype - и комуникирам с всяка група в рамките на 2 месеца след обучението, това е така наречената публикация -период на обслужване - получавам определена информация. Вероятно съотношението е близо 50/50. Не по-добре. Тъй като пазарът е много конкурентна среда и дори с цялата информация за правилното търгуване, не всеки може да я приложи. Не всеки има психотип, подходящ за борсата, и не всеки притежава дисциплината. Невъзможно е да научите всички как да печелите пари на фондовата борса, това е утопия. Но ако успеете да промените процента губещи от 90 на 50, това вече е много значим резултат.
Доходността на победителите също не е луда, мнозинството достигат 2-3 лихви по депозита. Възвръщаемостта на опциите е по-висока, до 80%, но делът на печелившите е приблизително същият.
Доколкото знам, не сте започнали да търгувате с опции от самото начало на кариерата си на борсата. Но сега те се превърнаха в едни от най-известните популяризатори на този финансов инструмент. Какви са предимствата и недостатъците на опциите?
Наистина стигнах до опции около 2008-2009 г., след 15 години търговия с линейни инструменти: валути, акции, фючърси. И въпреки целия ми предишен опит, опциите буквално ме взривиха с възможностите си. В сравнение с линейните пазари, това е многоизмерен свят. От една страна, можете да правите пари в опции по същия начин, както при линейни пазари, при растеж или спад, но със затворени рискове и потенциално неограничена възвръщаемост. Но техните възможности са много по-широки. Те ви позволяват да създавате структури, като например закупен страдъл, които правят пари при покачване и спад едновременно, което е невъзможно да се постигне на линейни пазари. Има и позиции на опции, които носят печалба, когато цените се движат в определен диапазон, без силни тенденции. Това, между другото, е много популярно в последните месеци, когато индексът RTS всъщност не отива никъде и като цяло в периоди на хоризонтални тенденции, които средно винаги преобладават на всички пазари.
Обикновено сравнявам търговията с фючърси и други линейни инструменти с използването на въртящ се стационарен телефон. Телефонът е удобен, но защо да се ограничавате до въртящ се телефон, ако има бутони и мобилни телефони? Това е глупаво. Трябва да сте някакъв специален консерватор или някой с хлебарки в главата. По същия начин би било глупаво да не се използват опции, защото те подобряват опциите на търговеца. Няма причина да се отказвате от тях, ако вече търгувате на линейни пазари.
Опциите имат само един недостатък: огромните възможности идват с огромни рискове. И за да се справите с опциите, е наложително да разберете техните характеристики и разлики от линейните пазари. Има много скрити рискове, които начинаещите просто не осъзнават, дори и с дългогодишен опит в линейните пазари, пренасяйки своя опит върху опциите твърде буквално. Това е много опасно и аз самият по едно време изпитах тези проблеми в най-голяма степен, от които сега предпазвам учениците си.
Много хора казват, че търговците на опции са някаква затворена каста и че трябва да сте добри в математиката, за да ги търгувате. Силно бих казал, че да, опциите са по-сложни от акциите, но не са толкова сложни, колкото се казва. В края на краищата не е необходимо да знаете точно от какви части са направени, за да карате кола или да използвате компютър. Преподавам как да „карам“ опции и в обучението си избягвам ненужни усложнения, математика и формули. Ето защо сред моите студенти има дори дами филолози, които трудно могат да бъдат заподозрени в математическо мислене.
В борсовата търговия, както и в реалния бизнес, малцина постигат успех. Какви лични качества са необходими за успешна търговия на борсата? Същите ли са като в бизнеса или са различни?
Първо трябва да изясним какво разбираме под успех - шампионски резултат или доходност, по-висока от депозита? За да печелите 20-30% годишно и 100% на месец, имате нужда от различни качества. За първи са подходящи същите качества, които са необходими в реалния бизнес: трябва да се отнасяте към търговията като към професия и да й обръщате много внимание. Много хора се отнасят към борсата като към игра: отварят сделка, изчакват малко. Тогава записаха или печалба, или загуба. Някой учи икономически показателии прави, както му се струва, разумни прогнози. Други се гмуркат в математиката, опитвайки се да разберат накъде ще отидат цените. Това са всички грешни начини. Необходими са, разбира се, известно постоянство и систематичен подход. Тук има известни прилики с бизнеса. Но разликата е върху какво точно трябва да работите.
Повечето хора смятат, че има определена логика в движението на цените на акциите, точно както в реалния бизнес. Че можете да извлечете формула за успех, пословичния Граал, и след това просто да я използвате. Всичко това са приятни илюзии.
Всъщност успехът на търговеца не се крие в способността да прогнозира пазара, а в способността да действа правилно при всяко движение на пазара. Така пазарните движения стават маловажни. И времето и усилията трябва да се изразходват не за изучаване на пазара, а за изучаване на себе си на пазара.
Двама души биха могли да купят една и съща акция на една и съща цена, но единият ще я продаде на печалба, а другият ще я продаде на загуба. Защото човек ще изчака фазата, когато акцията е на загуба, ще изчака печалбата и ще приключи сделката навреме. А другият или ще се страхува от още по-голяма загуба и ще продаде акцията по-евтино, отколкото я е купил, или няма да вземе печалбата навреме и ще седи в акцията до момента, в който цената му отново падне. Пазарът за тях беше един и същ, но резултатът беше различен. Защо? Защото те действаха по различен начин и това се случи, защото те взаимодействаха по различен начин с емоциите си, със страха и алчността. Това е ключът.
Така че устойчивостта на стрес и търпението са от голямо значение за търговеца. През цялото време, докато сте в загуба, изпитвате много трудни емоции. Работата на търговеца е да се справи с тези психологически проблеми. И по-голямата част от хората се опитват да излязат от зоната на психологически дискомфорт, например, да стопират загуба възможно най-бързо, тоест да капитулират. Това не са бойци. И неминуемо губят.
С нарастването на капитала и нарастването на желанието за по-висока възвръщаемост, бойните умения стават по-важни и броят на хората, които могат да ги демонстрират, става все по-малък. Само няколко на милион стават шампиони.
Имал съм много неприятни ситуации в живота си, фалирах много сериозно 3 пъти, минах не само на нула, но дори на минус. Всеки успешен търговец има достатъчно истории като тази, ако е бил на пазара достатъчно дълго. И когато попаднете в ситуации, в които няма пари или големи дългове, не дай си Боже, когато трябва да мислиш с какво да храниш децата си - а аз имам три, за да се измъкнеш от там, трябва много стресоустойчивост. След размяната подобни ситуации ми се струваха като обикновена разходка. Веднъж, когато загубих лични 2 милиона евро за един месец, ме попитаха: как издържа? Някой каза, че ще скочи от балкона, ако това му се случи. И това бяха хора, които са минали през 90-те и са видели всичко. Отговорих: Аз съм търговец с двадесет години опит, това проблем ли е? Това е просто ново предизвикателство, нов шанс да видиш какво струваш. Заставате на двойката паунд-йена със стотен ливъридж или продавате страдъла на централния удар ден преди изтичане - тогава ще разберете какъв е проблемът.
С други думи, когато си свикнал да работиш всеки ден с риск напълно да се изгубиш, същевременно осъзнавайки напълно последствията, когато кризата за теб е норма и начин на живот, тогава имаш огромни предимства пред обикновените хората. Придобивате умения за устойчивост на стрес, които ви защитават като броня във всякакви житейски кризисни ситуации. Освен това дори започвате да изпитвате тръпка от стрес, от борба. За мен лично животът без борба като цяло е скучен и безсмислен. Но не можеш да се отпуснеш, имаш нужда от постоянен контрол, отчитането на последствията от всяко твое, а и не само твое, решение няколко стъпки напред става норма... И така, когато ми кажат фразата „Иля, това е рисковано, Винаги отговарям просто: риск - това е моята професия.
Като цяло непрекъснато се уча да работя с психиката си стресова ситуацияи повечето хора прекарват време в изучаване на пазара, без да изучават себе си.
Тези, които се гмуркат твърде дълбоко в математиката, търсейки неефективността на пазара, питам: колко доктори по математика или физика познавате, които забогатяха на борсата? Такива почти няма. От друга страна, познавам хора, чието образование е приблизително равно на два класа в енорийско училище, но те печелят пари постоянно на борсата. Имат нулеви познания по макроикономика, не разбират от бизнес, но печелят на борсата, защото имат психотип на овен. Така той влезе в сделка и докато не излезе от нея с плюс, нищо не може да го измъкне от нея. Високите математици, когато видят, че ситуацията не отговаря на техния модел, веднага капитулират. Овенът никога не капитулира. Познавам хора, които купиха акции на Газпром за 2 долара през есента на 1997 г. След една година те струваха 4 цента, но чакаха 9 години и накрая спечелиха 90% лихва от датата на закупуване за всяка година, в която са чакали. За да издържите 50-кратен спад на цената на акциите, трябва да имате много специален психотип. Трябва да не се отказвате, когато една акция пада, но най-трудното нещо е да не се отказвате, когато започне да се покачва и гледате как загубите ви са намалени наполовина, след това три пъти, тогава е трудно да не дадете парите си когато вече няма загуба. Абсолютното мнозинство, 99%, ще напуснат сделката, след като първо се сбогуват с парите си, а след това, след 3 години, виждат, че пазарът е готов да им върне всичко. Трябва да си много упорит овен, за да се задържиш в акциите по-нататък и да завършиш с многократно увеличение на капитала от първоначалната сума. Способността да постигате целите си и да не се отказвате при никакви обстоятелства е много важни качествана борсата. Ключ.
Освен с бизнес, търговията на борсата често се сравнява с игра и спорт. Според вас какви са приликите между търговията и спорта и игрите и какви са разликите?
Вече говорихме за спорт, но що се отнася до играта, често използвам рулетка като пример. Там в определени случаи, когато залагате на червено/черно или четно/нечетно, шансовете за печалба и загуба са 50/50. На пазара също във всяка конкретна точка цените са в равновесие и шансовете за малко движение, да речем 1%, от всяка точка са приблизително равни, дори ако преди това цената скочи много високо или падна много ниско. Но при рулетка, лотарии и подобни игри залагате веднъж и след това виждате дали сте познали правилно или не. И на фондовата борса е възможно да разширите залога: като закупите дял, можете да изчакате загубата и да изчакате печалба. Представете си, че в казино бихте могли, след като заложите на червено и не познаете цвета, да кажете: нека изчакаме, какво ще стане, ако полето стане червено? Щеше да е съвсем различна игра. Точно на борсата имате тази възможност да чакате и когато я използвате, получавате колосално предимство в сравнение с играч на рулетка. Жалко е, че по-голямата част от играчите на фондовата борса - феновете на стоп загубите - не използват тази възможност, автоматично приравнявайки търговията си с рулетка.
Друго сходство между рулетката и фондовата борса е така наречената „игра с отрицателна сума“. Защото дори когато играете за равни коефициенти (червено/черно, четно/нечетно), в рулетката има поле „нула“ и когато топката попадне там, губят и тези, които залагат на червено, и тези, които залагат на черно. Печелят само тези, които залагат на нула. Вероятността за такъв резултат е приблизително 2,5%. Това е средната сума, която играчите, които играят на червено и черно, плащат на инфраструктурата, тоест на казиното, за правото да играят. На борсата инфраструктурата също таксува и двете страни - печелившите и губещите. Ролята на нула се изпълнява от борсови и брокерски такси. Следователно, ако нямахме възможност да изчакаме желания резултат, всички щяхме да загубим пари по същия начин, както рано или късно губят тези, които постоянно играят в казино, просто по закона за игра с отрицателна сума.
Остава да сравним борсовата търговия с изкуството. Известният музикант Фьодор Чистяков каза в скорошно интервю, че вече няма смисъл да слуша музика на други хора, той вече е слушал всичко, от което се нуждае. Сега неговата задача е да генерира собствена музикална вълна, а музиката на други хора го качва на неговата вълна. Това повтаря мисълта на Владимир Висоцки, който пее за чуждия коловоз. Възможно ли е да се научите да търгувате печелившо, като използвате методите на някой друг или трябва да търсите своя собствен път и след като го намерите, не слушайте никого?
Аз самият не слушах никого (и по мое време нямаше кого да слушам) и създадох свои собствени методи за търговия. Това в крайна сметка доведе до успех, но през три тежки лични кризи. Затова не бих препоръчал моя път на никого. Сега не уча хората да ме копират безсмислено, просто ги насочвам в посоката и ги предупреждавам за грешните пътища.
Нямам задача да давам на хората единственото възможен начинправете пари на фондовата борса. Просто им спестявам време, което биха изгубили по грешния път. Тогава те могат да търсят своите пътища, но в правилната посока.
Много художници са започнали с имитация. Например групата "Машина на времето" в началото имитира Бийтълс, а "Ария" много дълго време имитира Айрън Мейдън. Но след това излязоха със собствена музика, макар и в подобен стил.
Има и много паралели между изкуството и борсовата търговия. Тези, които слушат безплатните ми курсове, получават само жанр, в който могат да композират музиката си. Тези, които преминават по-задълбочено обучение, може вече да повтарят това, което правя аз, но след това все още добавят свои собствени елементи.
Често правя аналогии между търговията, спорта и изкуството, защото всички тези дейности имат много общо. Малцина стават шампиони, брилянтни творци или изключителни търговци. Но в същото време абсолютното мнозинство може да се занимава както със спорт, така и с изкуство (например бягане или рисуване), без да става нито гении, нито шампиони, изпълнявайки нормалните си, нешампионски задачи. Следователно изобщо не е необходимо да ставате шампиони, като се занимавате със спорт, изкуство или търговия.
И най-важното, има още една отрицателна черта в шампионството и гениалността: всичко това не трае вечно. Рано или късно неминуемо идва ново поколение, което избутва от пиедестала бившите звезди. Тези примери могат да бъдат намерени навсякъде. Великият режисьор Франсис Форд Копола, вече в зряла възраст, призна в интервю, че никога няма да може да направи нещо като филмите, които е правил в младостта си. Това е недостижим връх за него, защото младата енергия я няма, талантът я няма. Нашият Елдар Рязанов имаше подобна ситуация.
В Китай, както каза Копола, известни поети в разцвета на литературата, чувствайки, че са достигнали върха на своето умение, се обърнаха към калиграфията. Те смениха професията си с подобна, но различна, защото разбраха, че всяко следващо стихотворение ще бъде по-лошо от предишните. Те не искаха да се опозорят и избраха друго изкуство, където да се развиват.
В търговията аз лично познавам хора, които, имайки 15 години опит, 10 от които със стабилни печалби, след това загубиха всичките си пари за 3 дни. Но това са хора на шампионско ниво, които постоянно работят на максимален риск. Там не можете да се отпуснете, както на боксовия ринг, където шампионските титли никога не са предпазвали никого от удар в главата. Опитен шампион може да спечели за известно време срещу по-млади противници, които имат по-добри рефлекси и повече енергия, но в крайна сметка ще загуби от един от тях. Ето защо, когато работя с клиентски акаунти, отдавна и умишлено избягвам максималните рискове. Но в моите малки акаунти, като този, който показвам в comon.ru, понякога поемам максимален риск, за да поддържам форма, от една страна, и от друга, за да покажа възможностите на опциите и моите възможности.
Не е тайна, че учениците често търсят в думите на учителя не само знания по конкретен предмет, но и за живота като цяло. Имате ли собствена философия, която предавате на учениците си заедно с познанията си за борсова търговия? Ако да, разкажете ни основните му постулати.
Наистина, всяко обучение, независимо какво преподавате - макраме, карате или борсова търговия - винаги е малко повече от обучение в конкретен бизнес. Хората започват да ви се доверяват и да искат съвети по други теми. Отговарям на тези въпроси, когато мога. За да обобщя това, което се опитвам да предам отвъд борсовата търговия, е принципът, че трябва да сте борец в живота, не само на фондовия пазар. Трябва да разчитате само на себе си, да не очаквате помощ от никого и да не завиждате на ближния си.
Сега има много политически спорове, обществото се раздели на два лагера - условно казано, либерали и патриоти, не само в Крим и Източна Украйна, но и по въпросите на корупцията, свободата на гражданите и т.н. имаме прекрасна държава, имаме повече свободи отколкото на запад и т.н. Може да се спори с тази гледна точка, но тя все пак е много по-добра от либералната, защото тази гледна точка е положителна. Либералите казват, че имаме ужасна държава, където всичко е срещу хората, където богатите стават все по-богати, а бедните стават по-бедни и трябва или да се махаме оттук, или да правим революция. Според мен това не са либерали. Либералът е човек, който знае, че всичко зависи от него. Той е за свободата не като всепозволеност, а като отговорност за съдбата. И тук либералите са хора, които критикуват властта. С това те показват, че зависят от властта.
Чулпан Хаматова според мен е истински либерал. Тя не критикува властите, вярвайки, че всичко е лошо със спасяването на умиращи деца, но събира пари за своя фонд и наистина им помага. И когато такива хора достигнат определен мащаб на своята дейност, държавата сама идва при тях и започва да им помага. Но дори и да не дойде помощ, те пак ще си свършат работата, защото смятат, че е необходима.
Аз съм от хората, които казват: ако искаш всичко да е наред в държавата, започни от себе си. Не вдигайте истерия колко печели например Сечин или колко струва мостът до Крим. Ако не искате корупция в държавата, не давайте подкупи. Не разчитайте на пенсиониране, тогава няма да ви пука за повишение пенсионна възрастили не. Има вие и пространството около вас. И само от вашите действия зависи какво ще бъде пространството около вас. Как ще живее вашето семейство? Не можете да промените целия свят, но промяната на вашия живот и живота на вашите близки към по-добро е необходима и възможна. Ако всички правят това, тогава страната като цяло ще се промени. Мнозина ще кажат, че късметът или началният капитал са важни. Не, не са важни. Аз самият произхождам от бедно семейство на детски лекари от далечния остров Сахалин. Започнах от нулата. И никога не съм молил никого за помощ. Абсолютно всеки от нас има възможност да постигне повече в живота си, независимо какво правят нашите съседи или власти.
Този мироглед всъщност е много тясно свързан с борсата, защото борсата е една от малкото области на човешката дейност, където няма от кого да се очаква помощ. Имате само вие, а пред вас е пазарът. И каквото и да правите, това е резултатът, който ще получите.
Опитвайки се да потърся помощ в прогнози или индикатори технически анализне водят до успех, всички предсказатели са шарлатани. Ако сте готови да се борите със страховете и алчността си, имате шанс да правите пари на фондовата борса. Често ме питат как съм издържал на ситуации, когато съм бил в несъстоятелност, какво ме е мотивирало. Отговарям: когато разберете, че никой няма да коригира ситуацията освен вас, ненужното размишление изчезва. Не разбирам хора, които седят с години на нископлатена работа, критикуват всички и очакват държавата да ги помни и да им помага. Можете да чакате така цял живот или можете да станете от стола си и да намерите нещо друго, за да намерите пътя, който ще ви отведе до успеха. Не критикувайте и не се оплаквайте, а го направете. Единствения начин.
За човека
Иля Коровин
Роден през 1974 г. в Иваново, израснал в Южно-Сахалинск.
От 1991 до 1996 г. учи в Московския държавен университет по търговия във факултета по международни икономически отношения.
От 1993 г. търгува на руски фондови борсии Форекс.
През 1997 г. се премества в Калининград, където през пролетта на 1998 г. се присъединява към дружеството Kaliningrad Stock House. За няколко месеца от управител става директор на фирмата.
От 2002 г. - частен довереник, консултант по борсова търговия и управление на капитала.
От 2013 г. - популяризатор на търговията и търговията с опции, преподавател в училището за пазар на деривати на Московската борса.
Изберете фрагмента с текста на грешката и натиснете Ctrl+Enter
Отговор на http://site/blog/403594.php
Извинявам се, когато видя „Търговия във времето“, веднага ми се иска да общувам с адвентистите от седмия ден. Те също имат време - ключов моментв своите проповеди. :-)
Още веднъж потвърдих мнението, че „Time Trading“, а именно, не намалява загубите, често взема печалби и осреднява - квинтесенцията на това как и как хората губят пари.
Това означава, че е имало достатъчно капиталов резерв за осредняване. Най-вероятно поради много малкия дял, определен първоначално за системата - резервът беше добър за осредняване.
Но ако резервът не е добър, тогава капиталът ще пострада.
И в инструменти, които са по-значими в портфейла от системата, натоварването на депото трябва първоначално да бъде по-голямо - в противен случай печалбата е толкова малка, че търговията не се изплаща.
И това също е един от проблемите с осредняването, стълбите и „заключването“ на нерентабилни позиции - за всички тези игри трябва да имате много голям запас от депо и това значително намалява обща ефективносттакава търговия. Но по-голямата част от позициите могат да бъдат записани в плюс. Това е плюс, но много малък и отнема много време да се изчака да се върне в зоната на печалба. И това се нарича „време за търговия“. Както при всяко осредняване и тактика за работа с малки тейк печалби и без стопове, процентът на губещите сделки е нисък и вероятността от много голяма загуба на етапа на осредняване не е голяма и през повечето време сте на „хартиена печалба“ (в края на краищата загубата изглежда не е записана), но в резултат на това рано или късно „покерът“ все пак пристига, т.к. Дори при минимални първоначални влизания в позиция, рано или късно парите свършват, за да се изчерпят. И ако не направите средно, тогава позицията остава толкова малка по размер, че изглежда, че има малко пари в сметката и в позицията, но има толкова малко от тях и ефектът от тях е общо взетотолкова малък, че човек може да остане в това състояние до края на времето. И изглежда, че не се е нулирал до нула и вие продължавате да търгувате с времето, но, за съжаление, то е безкрайно и нашият капитал и живот са крайни.
- специален раздел:
- коментар
- Коментари (187)
- специален раздел:
- коментар
- Коментари ( 12 )
Тази статия е адаптация на Time Trading за хора, които не искат да се отказват от прогнози, ливъридж и спиране на загубите. Мисля, че се получи добре.
... Когато някой иска да убеди, истинската вяра и
измамата върви ръка за ръка
ръка.
Ерик-Еманюел Шмит. Евангелие от Пилат
Както знаете, класът Time Trading стратегии е единствената стратегия за времеви арбитраж, която на теория почти напълно предпазва търговеца от пълна загуба на сметка и на практика показва солидна печалба. Но общувайки с многобройни „милиардери“ - тези, които отказват Time Trading в полза на предсказуемостта на пазара, раменете и спиранията, разбрах, че те не чувай. чудя се " Защо така",Разбрах, че не говоря техния език. Тук можем да си припомним думите на Стивън Кинг:
- коментар
- Коментари (28)
Взех назаем термина „Търговия във времето“ от Алирог; планирам да посещавам неговите курсове в бъдеще. Искрено.
По едно време зададох въпрос относно показването на транзакции в историята
Един мил човек, след като вече се отказах от този въпрос, ми даде линк към quikluacsharp.ru/product/indikator-moi-sdelki/
Пренасях сделките си за 2 дни и приключих днес. Всичко мина сравнително лесно.
Защо имах нужда от този индикатор?
Сега мога да видя в Quick транзакциите си, направени през последните две години. След като прегледах тези транзакции, стигнах до следното заключение: не бързайте да затваряте нерентабилни позиции, дори ако наистина искате и решите да го направите сега, но можете да изчакате
Имало едно време просто се учех как да правя транзакции, купувайки нисколиквидни ценни книжа, след което реших да се отърва от тях. И той се отърва. Сега, като погледна историята, бих постъпил по различен начин - бих задал тейк печалба преди анулиране и бих забравил за тях
Ето екранни снимки на тези транзакции:
- коментар
- Коментари ( 11 )
Добив на Komona.
За феновете на моята работа:) Бързам да ви информирам, че Komon най-накрая поправи грешката с показването на опции в публичните стратегии. В тази връзка от понеделник възобнових системата за търговия „Hidden Intraday“ в моя публичен акаунт (статистиката е запазена). от август).
В резултат сметката отново зае ПЪРВО място по доходност за годината сред ВСИЧКИ стратегии, показани на Komon, за всички пазари -
Прегледът на курса на И. Коровин „Скрит в рамките на деня“ определено е тежка работа, тъй като този търговец несъмнено е много титулуван и има огромно количество знания, което не е сравнимо с моя багаж в областта на борсовата търговия, особено след като Иля Коровин се смята за един от най-добрите търговци на опции в Русия, а аз самият никога не съм търгувани опции и имат само теоретични идеи за тях.
Това обаче няма да ми попречи да направя обективен преглед на курса на Иля и след като го прочетете, ще разберете защо е така!
Нека ви го напомня пълен списъкМожете да намерите отзиви и препоръки тук:
Както обикновено, първо ще представя състава на курса. Състои се от 5 уебинара, които са включени + различни допълнителни материали:
Всеки уебинар продължава повече от 2,5 часа, така че общият обем на материала е повече от 15 часа. Разбира се, не го гледах „от началото до края“, гледах общо около 6-7 часа от всичките 5 уебинара. .
Цената на този материал: 58 000 рубли, цената е висока и е ясно предназначена за хора, които ще отворят сметка с повече от 10 000 рубли.
В тази ситуация няма да правя подробен преглед на уебинара; просто ще се опитам да подчертая ключовите. важни точки, което хвана окото ми, на първо място, това са онези моменти, които се отнасят до „образователните компоненти“ на курса.
Основата на курса е да научите как да използвате страдъл в търговията. Страдълът е опционна структура, която при определени обстоятелства ви позволява да правите пари от всякакви пазарни движения, т.е. и на растеж и на спад! И тук започват първите недостатъци на този видео курс за тези, които купуват този курс днес през 2015-2017!
За да разберете малко как работи това, ви моля да прочетете статията за опциите, ако не знаете какви са:
Класическият страдъл включва едновременното закупуване на кол опция и пут опция, оказва се, че плащаме условно $10 за опции, с надеждата, че една от опциите ще ни донесе повече от $10 (ако цената се покачи, тогава кол опцията, ако е надолу, тогава пут опция) Приблизителна диаграма:
Мисля, че от тази снимка разбирате, че ако цената не върви нагоре или надолу, ние няма да спечелим нищо!
В своя курс Иля говори за синтетичен страдъл, направен от опции и фючърси, но това не променя същността. Това е точно търкането, това руски пазарстана много малко мобилен и всички подобни стратегии вече не носят същите печалби и не предоставят същите възможности, които предоставяха в миналото! Вижте графиката на индекса RTS, който е даден като пример в този курс:
Започвайки от 2012 г., която е маркирана с червена линия, цената се движи много „слабо“ и е намаляла значително, а ако погледнете края на 2016 г., цената напълно замръзна за 4 месеца и стои в много тесен диапазон. Въпреки това, разбира се, никой не ни спира да използваме други пазари, но все пак това е RTS, за което говорим в курса.
Сега бих искал да оценя самия курс по отношение на „способност за учене“:
- Иля Коровин има необичайно количество вода в хода си, т.е. над текстови слайдове, без никакви смислени обяснения или визуален фон, само думи. Например 22 минути за вашия курс и неговите предимства и всичко това с един слайд, където няма нищо съществено, само думи. Защо хората имат нужда от това? Те вече са закупили вашия курс, кажете същността и ползите трябва да бъдат разказани преди покупката!
Като цяло това се отнася за много моменти от курса, където Иля е изключително неинформативен! Целият първи уебинар като цяло е много вода и въведение в същината, без конкретни действия. - Вторият съществен недостатък на целия курс е крайната липса на илюстрации! Има много малко от тях! Това е особено вярно за втората част на „покрития в рамките на деня“. Номерът на стратегията е, че създаваме страдъл и след това започваме да търгуваме фючърси в рамките на деня (класическа търговия, която всеки разбира без опции за обмен). В тази част на курса почти няма снимки, дава се текстово описание:
Лично аз не мога да разбера как можете да преподавате търговия, без да показвате графики, но се оказва, че можете бързо да съберете презентация и да я продадете за 58 000 рубли. - Много често по време на курса Иля разказва някои неща, които изобщо са изключително трудни за разбиране, защото той не ги подкрепя с график или каквато и да е презентация. Например, на тази екранна снимка Иля казва:
„ВЪВ в такъв случайможем да превърнем страдъл в пеперуда, затворена пеперуда, където първоначално ограничаваме нашите печалби и загуби.“ От една страна, Иля Коровин не ни каза нищо сложно, но ако човек зле разбира темата, тогава той няма да разбере нищо! Защото само човек, който е приблизително на същото ниво като слушателя, може да възприеме такава информация на ухо! Иля, както много професионалисти в своята област, понякога забравя, когато общува, че нещата, които му изглеждат очевидни и прости, изобщо не са очевидни за неподготвените слушатели. - От третия уебинар в курса започва практическата част, в която Иля обяснява спецификата на своята стратегия и показва какво точно трябва да се направи! Въпреки това, поради доста „трудната за разбиране теория без снимки“ в първата част на курса, е много трудно тези части да се свържат правилно една с друга! След като гледах третия семинар, имах чувство на неразбиране, същото като след първия, въпреки че в гласа на Иля винаги имаше мощна увереност в това, което казваше, но тази увереност някак си не се предаваше на мен, точно поради това слаба връзка и малък информативен текст без снимки! След това терминалът QUIK е малко плашещ:
Общо: ако се опитате да изразите мнение относно затворения курс в рамките на деня, ще получите нещо като следното, няма съмнение, че Иля Коровин знае какво говори, той е добре запознат с опциите и всичките им тета, гама и други компоненти, които играят важна роля в търгуването им. Иля обаче не е достатъчно добър в представянето на материала на хората, лекциите са неинформативни и много зле илюстрирани, което е просто задължително и необходимо при търговията. Много слабо разбрах връзката между основната идея на страдъл и интрадей, не можах да разбера какво е предимството на използването на страдъл заедно с интрадей, тоест печалбата не се увеличава или намалява по никакъв начин, в други с думи, ако търгувате лошо в рамките на деня, тогава страдълът няма да помогне. Ако направите „крив“ страдъл, тогава в рамките на деня също няма да ви помогне. Оказва се, че всъщност Иля разказва две отделни и независими неща, които изглеждат свързани, но ако са отделени едно от друго нищо няма да се промени.
За да го обобщя под формата на оценка, след това предвид цената от 58 000 рубли за този курс към януари 2017 г., не бих посъветвал никого да вземе този курс, не си струва парите. Много ми напомни този курс, в който има много умни думи и интересни заключения, но никаква практичност!
