У дома > организации > Те се наричат ​​сини чипове на фондовия пазар. Фондови пазари. Списък на печелившите сини чипове и брокери. Основни характеристики на дружествата с тези ценни книжа


Те се наричат ​​сини чипове на фондовия пазар. Фондови пазари. Списък на печелившите сини чипове и брокери. Основни характеристики на дружествата с тези ценни книжа




), който загуби почти 2,7%. Струва си да се отбележи, че котировките пробиха линията на съпротива от около 148 рубли и сега акциите може да се окажат в ситуация на класическа меча фаза, тъй като загубиха повече от 20% от зимния си исторически връх. Съответно, това създава вероятност за по-нататъшно усвояване от 5%-10%. Има обаче мнение, че изтичането на опциите ще доведе до отскок.

Друга история от деня са акциите на Газпром (MCX: GAZP) (-1,5%). Министерството на финансите предлага да се увеличи данъкът за добив на полезни изкопаеми за дружеството за четвъртото тримесечие. Освен това се предлага да се удължи продължителността на предложената форма не само до 2018 г., но и до 2020 г. Металургичните акции, които все още изпитват негативното влияние на силната рубла, се търгуваха в значителен минус: NLMK (MCX: NLMK) (-4,21%), MMK (MCX: MAGN) (-0,49%), MMC Norilsk Nickel (MCX: GMKN) (-0,27%), Северстал (MCX: CHMF) (-1,35%).

Известен натиск оказват и новините от САЩ, където сенаторите се споразумяха за нови ограничения за Руската федерация, включително мерки срещу добивните сектори. Възможно е пазарът за американски доставки на LNG да се изчисти частично, което ще се отрази негативно на акциите на NOVATEK (MCX: NVTK) (-2,9%). До средата на деня на различни полюси на пазара имаше: Аптеки 36 и 6 (MCX: APTK) (+9,98%), RusHydro (MCX: HYDR) (+2,42%), LSR (MCX: LSRG) (+1,87%), както и Bashneft (MCX: БЕЙН) (-4,05%), ap Сбербанк (-3,72%), Yandex (MCX: YNDX) (-3,31%). КАМАЗ (MCX: КМАЗ) (-1,18%) съобщава, че през януари-май продажбите в Русия са се увеличили с 21% до 10,2 хиляди камиона. Делът на компанията на руския пазар обаче намалява от 62% на 47%.

Рублалеко подсилен спрямо основните си конкуренти. До средата на търговията в Москва, барел Брентструва около 2745 рубли. Лихвеният процент MosPrime за една нощ се увеличи до 9,28%, седмичният лихвен процент намаля до 9,29%, а месечният лихвен процент остана на 9,27%. Рублата продължава да се въздържа от отслабване поради очаквания за действия от страна на Централната банка на Руската федерация. Вероятността за облекчаване с 50 базисни точки е много висока, което в краткосрочен план привлича значителни средства в OFZ. След срещата обаче на пазара може да възникне вълна от теглене на печалба. Петролът все още не играе съществена роля, но намаляването на разликата в доходността неизбежно ще доведе до увеличаване на влиянието на черното злато. Към 15:32 московско време доларът падна с 0,19% спрямо рублата до 56,922, евронамалява с 0.03% до 63.84.

Европейските пазари се опитаха да растат на фона на пауза в срива в ИТ сектора. Между другото, двудневният провал не лиши сектора от статута му на най-бързо развиващия се сектор в света. тази година. Във вторник положителна динамика се наблюдава и при финансовите ценни книжа: Deutsche Bank (DE: DBKGn) (+0,58%), Сосиете женерал(ПА: SOGN) (+0,21%), UniCredit (MI: CRDI) SpA (+1,13%).

Най-интересните събития обаче се случват на Валутният пазар. канадскиДоларът е на двумесечен връх поради коментари от служители на Bank of Canada относно необходимостта от поддържане на ниски лихви на фона на икономическия растеж. британски lb.също показаха рязко укрепване на фона на публикуваната статистика за инфлация, който през май достигна 2.9% (при очаквания 2.7%), а за месеца - 0.3% (при очаквания 0.2%). евроизпитва някои проблеми на фона на нарастващата увереност, че ЕЦБ няма да побърза да прекрати мерките си за стимулиране. Освен това Societe Generale очаква програмата за обратно изкупуване на активи да продължи до 2019 г.

И малко за други статистики. Индекс на текущите условия ZEWГермания се покачи до 88,0 пункта през юни в сравнение с 83,9 през май. Икономически индекс настроенияпадна до 18,6 пункта спрямо 20,6 през май. До 15:30 московско време DAX - 12761,35 (+0,56%), CAC 40 - 5260,8 (+0,39%), FTSE 100 - 7515,09 (+0,04%).

Петролът отново върви към 48 долара за барел. Министерството на енергетиката на САЩ очаква производството на петрол от шистовите находища да нарасне със 127 хиляди барела през юли. до 5,48 милиона бара. на ден. Ройтерс съобщава, че износът от Персийския залив не е бил засегнат от блокадата на Катар. Освен това проблеми се наблюдават само при кораби, плаващи под катарски флаг, но други се товарят без проблеми. Последният доклад на ОПЕК показа, че производството се е увеличило през май с 336 хиляди барела. на ден за сметка на държави, които не са ограничени от споразумението за намаляване на производството. ОПЕК също така отбелязва, че през април е имало намаление на световните петролни запаси, но увеличаването на производството в Съединените щати намалява скоростта на балансиране на пазара. До 15:30 московско време Брент- $48,2 (-0,19%),

5 (100%) 1 глас[а]

Нека разгледаме такова понятие в света на ценните книжа като „сини чипове“. Какво е това на езика на търговците? Нека изброим тези акции на MICEX и да изброим основните фактори, които характеризират тези компании.

Какво са сините чипове с прости думи

Сини чипове(на английски: "Blue chips") са най-ликвидните акции на компании на фондовите борси, които се характеризират с висока надеждност и стабилност

Сините чипове включват само обикновени акции (не привилегировани).

Името "сини чипове" идва от покера, където синият цвят означава най-скъпите чипове.

Какви са характеристиките на акциите на сините чипове?

Сините чипове се характеризират със следния набор от свойства:

  • Висока ликвидност (лесни за продажба и покупка)
  • Тесен спред (разликата между покупната и продажната цена е минимална)
  • Ниска волатилност (акциите на тези компании обикновено са по-устойчиви на стрес и по-малко емоционални към различни събития, диапазонът на дневните им колебания обикновено не надвишава 3%)
  • Високи обеми на търговия (такива акции имат най-висок търговски оборот на борсата)
  • Капитализация (компаниите със сини чипове обикновено имат висока капитализация)

Най-често инвеститорите инвестират по-голямата част от парите си в сини чипове и само малка част в акции на малки компании. Това може да се обясни с много причини:

  • Надеждност (в края на краищата е по-добре да инвестирате в големи компании)
  • Лесно се продава и купува в големи количества
  • Много информация за емитента
  • Тези промоции са популярни

Списък на сините чипове на MICEX

Русия не може да се похвали с огромен списък от ценни книжа, които могат да бъдат класифицирани като сини чипове. Нека подчертаем най-важните:

  1. Сбербанк
  2. Газпром
  3. Лукойл
  4. Магнит
  5. Сургутнефтегаз
  6. Норилски никел
  7. Банка ВТБ
  8. Роснефт
  9. Московска борса
  10. Новатек
  11. Аерофлот
  12. Ростелеком
  13. Уралкалий
  14. Транснефт
  15. Татнефт
  16. Новатек
  17. Алроса
  18. Северстал
  19. Интер РАО
  20. Росети
  21. Яндекс
  22. Башнефт
  23. Акрон
  24. Мечел
  25. Мосенерго
  26. РусХидро
  27. AFK система

На американския фондов пазар могат да се разграничат следните компании, които се класифицират като сини чипове (това са глобални гиганти):

  1. Ябълка
  2. Microsoft
  3. Google (азбука)
  4. Банка на Америка
  5. Боинг
  6. Алкоа
  7. General Motors (GE)
  8. JPMorgan Chase
  9. Мак донълдс
  10. Проктър и Гембъл
  11. Уолт Дисни
  12. Кока Кола
  13. Exxon Mobil
  14. Шеврон
  15. Amazon
  16. Али Баба
  17. Intel

В САЩ има специален индекс S&P500, който включва 500-те най-големи компании. Русия също има подобен борсов индекс MICEX10 (включени са само 10-те най-влиятелни компании).

Акции от втори и трети ред

Ако има сини чипове, това са най-големите компании, то има и такива, които са по-малки. Те се наричат ​​„акции от втори ред“. Те са доста ликвидни, но все още не достигат нивото на „тежка категория“.

Можем да кажем, че има и акции от трети ред. Това са нисколиквидни компании, където понякога дори няма търговия в продължение на няколко дни.

Трябва ли да купувате акции от втори и трети ред? Както се казва, това е работа на всеки. Рисковете при такива ценни книжа са по-високи, но също и потенциалната печалба.

Ако говорим за втория ешелон, тогава ликвидността за дребни париТук определено има достатъчно. Проблемът ще възникне само ако имате десетки милиони рубли, които искате да инвестирате. Това може да причини проблеми.

Вижте и видеото "Търговия със сини чипове. Какви са ползите":

Подобни публикации:

Александър Капцов

Време за четене: 12 минути

А А

Много начинаещи инвеститори се чудят как да запазят и увеличат спестяванията си в нестабилна икономика, когато доходите не само на обикновените граждани, но и на привидно успешни компании намаляват. В такива условия може да бъде трудно да изберете надеждни инвестиционни инструменти и да направите правилния избор. За тези, които искат да започнат да инвестират, но не знаят откъде да започнат, съветваме ви да обърнете внимание на акциите на сините чипове на MICEX (Московската междубанкова валутна борса).

Какво означава фондовият пазар на сини чипове? Определяне на характеристики

Сините чипове са акциите на най-печелившите и ликвидни компании. Откъде идва това име? По аналогия със сините чипове в покера, които имат най-голяма стойност. По правило "първият ешелон" редовно носи дивиденти, те лесно се продават, ако е необходимо.

Няма ясни критерии за избор на ценни книжа; много борси и рейтингови агенциисъздайте списък с тях за себе си. Макар че Основни характеристикисините чипове все още ги имат.

Определящите характеристики за избор на сини чипове са:

  • Положителна динамика на развитие на компанията за дълъг период от време.
  • Стабилен ръст на стойността на емитираните ценни книжа.
  • Значителна степен на капитализация. Още по-добре е фирмата да е монополист на пазара.
  • Добра ликвидност на своите ценни книжа.

На Московската борса индексът на сините чипове се изчислява на всеки три месеца въз основа на резултатите от сделките с ценни книжа за текущия период. MICEX е водеща стокова борсаРусия, където се търгува с акции и корпоративни облигации. Оборотът на търговията е до 98% от оборота на всички руски борси и до 70% от глобалния обем на търговия с акции и ADR.

Предимства и недостатъци на сините чипове на MICEX

Предимства

  1. В дългосрочен план акциите осигуряват стабилни дивиденти.
  2. Осигурете защита на средствата от прекомерни колебания на цените на борсите.
  3. Те са най-малко уязвими, тъй като в трудни времена големите компании получават държавна подкрепа.
  4. Високото ниво на прозрачност за акционерите минимизира измамите от страна на емитиращите компании.

Сините чипове имат редица неоспорими предимства, поради което те са в постоянно търсене не само сред инвеститорите, но и сред търговците.
Сините чипове нямат резки спадове в цените, техните активи са много надеждни и устойчиви икономически кризи. Най-добре е да инвестирате в акции за период от 5 или повече години.

Акциите на кои компании се считат за сини чипове в Русия?

По правило сините чипове включват ценни книжа на монополни компании и лидери в техните отрасли. Най-често това са големи банки с дялово участиещати, енергийни и нефтени и газови предприятия, телекомуникационни компании.

Според Московската борса елитът на руския фондов пазар днес е представен от:

  • ПАО Газпром

Един от водещите световни енергийни гиганти, годината на основаването му се счита за 1991 г.

Дълги години фирмата се занимава с:

  1. Търсене и разработване на минерални ресурси на територията на Руската федерация.
  2. Добив на газ и нефт.
  3. Преработка на въглеводороди, тяхното съхранение и транспортиране.

Дължината на газотранспортната система на Газпром е над 160 хиляди километра и това е един от най-добрите показатели в света.

Основните акционери на предприятието са: държавата (до 38,4%), OJSC Rosneftegaz (11,0%), OJSC Rosgazification (0,9%). номинална ценаедна акция – 5 SUR.

  • OJSC "Сбербанк на Русия"

Универсален търговска банка, един от най-големите банкови структуриРусия и Европа. Дейността му се контролира от Централната банка на Руската федерация. Ценните книжа на Сбербанк са на второ място след акциите на Газпром по ликвидност, но дори и тогава не винаги.

Основният акционер на Сбербанк е Централната банка на Русия (50% + 1 акция с право на глас). Търговията с акции на MICEX представлява до 40% от общите продажби. Първоначалната цена на актива е 3 SUR.

  • PJSC Лукойл

Петролен гигант на Русия.

Основните дейности на предприятието включват:

  1. Проучване и разработване на нови находища на нефт и газ (основната ресурсна база е в Западен Сибир).
  2. Добив и преработка на полезни изкопаеми.
  3. Производство на петролни продукти и продажбата им.

Акциите на PJSC Lukoil са разпределени между CJSC Национален сетълмент депозитар (91,7%) и депозитарна компания Garant (2,5%). Останалите са в ръцете на физически лица и юридически лица. Номиналната стойност на акцията е 0,025 SUR.

Компанията за търговия на дребно, която започна своята работа през 1994 г., в момента има доста развита мрежа от търговски обекти в различни региони на Русия.

Включва:

  1. Над 1000 магазина за козметика.
  2. 8346 магазина за хранителни стоки.
  3. Повече от 100 магазина Family Magnit.
  4. 200 хипермаркета.

Основните акционери на компанията, които са нейни учредители, притежават 52,9% от акциите. Останалите 47,1% от активите са на разположение за свободна продажба. Номинална стойност на един актив – 0.01 SUR

  • ОАО "Сургутнефтегаз"

Друго голямо предприятие за производство на нефт и газ в Русия, създадено през 1993 г. след отделянето от структурата на Glavtyumenneftegaz.

Водещите области на дейност включват:

  1. Търсене на нефтени и газоносни образувания в Русия (основните разработки се извършват в Ханти-Мансийския автономен окръг).
  2. Добив и продажба на нефт и газ.
  3. Производство на петролни продукти, както и нефтохимически продукти и тяхната търговия.

През 2008 г. компанията успешно зае 7-мо място сред руски компаниипо отношение на печалбата.

Основните акционери на Surgutneftegaz са неговите дъщерни дружества (около 60% от акциите). Някои активи са налични за свободна продажба.

Днес номиналната цена на една акция е 1 SUR.

  • OJSC NOVATEK

Най-големият руски производител на природен газ. Проучването, производството, преработката и продажбите са основните области на дейност на НОВАТЕК. Газовите запаси на компанията му позволяват уверено да заема 4-то място в света сред подобни предприятия. Годината на основаване на фирмата е 1994г.

Основните акционери (от 2012 г.) са: ЗАО Депозитарна и клирингова компания (45,8%), Deutsche Bank LLC (29,9%), UAC Gazprombank (10,0%), Levit LLC "(7,3%). Номиналната цена на актива е 0,1 SUR.

  • PJSC MMC Norilsk Nickel

Най-голямата минна и металургична структура в Руската федерация, основана през 1989 г.

Предметът на дейност на предприятието включва:

  1. Проучване на нови находища на полезни изкопаеми, благородни и цветни метали.
  2. Добив, обогатяване и преработка на руди, продажба на продукция.
  3. Производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди.

MMC Norilsknickel доставя на световния пазар повече от 50% паладий, 18% никел, 14% платина и 2,8% мед.

Основните акционери на компанията са: Интеррос холдинг (28,0% от активите), Руска алуминиева компания (25,1%), Металоинвест (4,0%). Останалите акции са в свободно обращение. Номиналната цена на един актив е 1 SUR.

  • PJSC VTB Bank

Втори по производителност Руска банка, на второ място след Сбербанк на Русия. На негова основа междунар финансова група, осигуряване комплексно обслужванеклиенти в 19 държави. VTB Bank е основана през 1990 г.

Държавата контролира 60,9% от акциите на банката. Останалите ценни книжа са в ръцете на юридически и лица. Номиналната цена на акцията е 0,01 SUR.

  • OJSC NK Rosneft

Една от водещите руски компании, създадена през 1991 г. Занимава се с проучване и добив на нефт и газ, производство на петролни продукти и тяхната продажба.

Основният притежател на ценните книжа на компанията е OJSC Rosneftegaz (69,5%). Всички тези акции се управляват от държавата. Други 19,8% се държат от юридически и физически лица, останалите са на свободна продажба. Номиналната цена на един актив е 0,01 SUR.

Един от лидерите на телекомуникационните структури в необятността на Русия и страните от ОНД. Броят на абонатите на компанията през 2016 г. достигна 77,8 милиона души. Марката MTS е сред ТОП 100 на най-скъпите в света. Дъщерни дружества са представени в Беларус, Армения, Киргизстан и редица други страни.

Основен акционер в компанията е АФК Система (51,5% от акциите).

Останалата част е обявена за търговия на MICEX и Нюйоркската фондова борса (48,5%). Начална ценаакции – 0,10 SUR.

Кои сини чипове са най-печеливши?

За да участват в търговията на руския фондов пазар, предприятията поставят само 30% от акциите си (за сравнение, в САЩ това е 80%). Вярно, повечето от тях са сини чипове. Начинаещите инвеститори често имат разумен въпрос: кои акции на сини чипове е най-добре да купуват на фондовата борса? Проучваме рентабилността на компаниите.

Име на компанията Рентабилност на предприятието през 2016 г. спрямо 2015 г Нетна печалба, милиарди рубли Общата сума на дивидентите, планирани за изплащане, милиарди рубли. Дивиденти на акция, рубли.
ПАО Газпром - с 31% 194,5 187,0 7,9
OJSC "Сбербанк на Русия – 3,8 пъти 117,8 3,5 2,6
PJSC Лукойл ò 2,2 пъти 160,3 95,3 112,0
PJSC Magnit Цена 5% 41,0 17,0 84,6
OJSC Surgutneftegaz - с 22% 30,7 6,1 6,9
OJSC NOVATEK – 3,3 пъти 198,3 20,9 6,9
PJSC MMC Norilsk Nickel 13,4% 126,6 1,1 444,2
PJSC VTB Bank – 3,1 пъти 34,1 8,5 0.00117
OJSC NK Роснефт 57,3% 129,0 124,5 11,1

Когато формирате портфейл от акции за 2017 г., трябва да вземете предвид три области на инвестиционния подход, които спомагат за минимизиране на рисковете, като същевременно поддържат висока възвръщаемост на инвестициите.

В настоящата нестабилна икономическа ситуация всеки се чуди как да поддържа и увеличава спестяванията си. Въпросът е актуален както за гражданите, така и за фирмите и организациите. Когато търсите надежден инструмент за инвестиране на пари, на помощ идват така наречените акции на сини чипове.

Сините чипове са акции на компании с най-високи приходи. Името на акциите е дадено по аналогия със сините чипове в играта на покер, които имат най-голяма стойност. Понякога сините чипове се наричат ​​още акции от първо ниво.

Акциите на такива компании като правило носят стабилни дивиденти и, ако е необходимо, лесно се продават.

Финансовите рискове за инвеститорите са минимални.

Характеристики на сините чипове

Няма строги критерии за избор на ценни книжа.

Всички сини чипове обаче имат редица съществени общи характеристики:

  • динамично развитие на компанията за дълъг период от време;
  • стабилно нарастване на стойността на ценните книжа;
  • значително ниво на капитализация (в идеалния случай заемането на монополни позиции на пазара);
  • висока ликвидност на ценните книжа, осигурена от значителен брой сделки за покупко-продажба за кратък период от време.

Цената на сините чипове и динамиката на котировките като правило отразяват общото икономическа ситуацияв държавата. Както пасивните, така и активните инвеститори купуват сини чипове.

Плюсове и минуси на сините чипове

Сините чипове имат своите предимства и недостатъци.

Предимствата на сините чипове включват:

  • стабилен доход в дългосрочен план;
  • защита на средствата от резки колебания на цените на борсите;
  • минимална уязвимост и излагане на рискове (в трудни времена най-големите компанииполучават държавна подкрепа);
  • значително ниво на прозрачност.

Всички тези предимства осигуряват стабилно търсене на сини чипове както сред инвеститорите, така и сред търговците. В същото време сините чипове практически нямат недостатъци; те включват само ниска доходност в краткосрочен план. По правило тя е около 10% годишно. Стойността на акциите се увеличава бавно, но стабилно и в такива компании възможността за рязък спад на котировките с 50% или повече, както се случва с акции от втория и третия ешелон, е практически изключена. Затова е най-добре да инвестирате в сини чипове за период от пет или повече години.

Списък на сините чипове

Водещата фондова борса на Руската федерация е Московската междубанкова банка обмяна на валута. Той представлява около 98% от общия обем на търговия с акции и корпоративни облигации от оборота на всички руски борси. Въз основа на резултатите от извършените транзакции, индексът на сините чипове на MICEX се изчислява на тримесечие.

По правило списъкът на сините чипове включва акции на монополни компании или водещи предприятия в техните отрасли. Не може да бъде най-големите банки, нефтени и газови добивни и енергийни предприятия, телекомуникационни компании. Такива компании се характеризират със стабилност.

Списъкът на компаниите се променя периодично, но днес, като се вземат предвид последните показатели на MICEX, лидерите на сините чипове включват следните предприятия: Газпром, Сбербанк, Роснефт, Лукойл, Сургутнефтегаз, МТС, Татнефт, Северстал, Уралкалий, Норилски никел , Мечел, ВТБ, Магнит, Новатек, Ростелеком и Аерофлот. Акциите на тези компании представляват около 85% от общия обем на търговията на всички акции на руски компании на MICEX.

Експертите съветват да инвестирате в акциите на изброените компании, ако не разполагате с необходимия опит и познания за осъществяване на високорискови сделки.

С покупката на сини чипове започват всички новодошли на фондовия пазар. Големият брой сключени сделки с акции от първи ред се обяснява и с факта, че по време на една сесия разликата между минималната цена и максималната стойност е едва 1-2%, а често и по-малко - 0,3-0,5%. Разбира се, има периоди, когато акциите намаляват или поскъпват с по-значителни суми, но това се случва изключително рядко и като правило няма резки спадове.

Нека отбележим, че компаниите дават не повече от 30% от акциите си за участие в търга (в чужбина тази цифра е много по-висока).

През 2018 г. при формиране на портфейл от акции трябва да се вземат предвид следните характеристики:

  • Препоръчително е да инвестирате в тези компании, които ще се развиват, въпреки трудностите в икономиката;
  • акции на монополни компании ще донесат стабилен доход;
  • инвестиционните рискове ще бъдат минимални, ако закупите акции на компании, които имат най-малко конкуренти и стабилно високо търсене на продукти или услуги.

Така сините чипове представляват най-атрактивните ценни книжа от инвестиционна гледна точка. Компаниите, които ги пускат в обращение, са висококапитализирани и имат най-доброто финансови показатели. Сините чипове са едни от най-добрите начиниза дългосрочни парични инвестиции.