أنا أدمر الأساطير من تجربتي الخاصة: هل من الممكن حقًا كسب المال في البورصة؟ استراتيجيات لكسب المال من المضاربة في البورصة كيفية كسب المال من استراتيجية التداول في البورصة

هناك العديد من استراتيجيات تداول الأسهم.يتداول بعض المتداولين باستخدام المؤشرات، والبعض الآخر يستخدم تشكيلات الشموع، والبعض الآخر يستخدم موجات إليوت. سنتحدث في هذه المقالة عن استراتيجيتين رئيسيتين تعتمدان على الأسعار ومستويات الأسعار. هذا هو الارتداد من المستوى وانهيار المستوى. هذه هي الاستراتيجيات الأساسية التي يمكن ربط الأحجام واختبارات مستويات الأسعار وإشارات التداول - الاختراق الكاذب ومستوى المرآة والمؤشرات وموجات إليوت كمرشحات. في إطار الاستراتيجيات الأساسية، يمكن أيضًا التمييز بين استراتيجيتين أخريين: استراتيجيات تداول الاتجاه والتجارة المضادة.

في تداولي، أستخدم فقط اختبارات الأسعار والأحجام والمستوى، بالإضافة إلى المستويات الأفقية والمرآة والاختراقات الكاذبة. وألقي نظرة أيضًا على خطوط الاتجاه والاهتمام المفتوح للحصول على معلومات إضافية. في معظم الحالات، أتداول ارتدادًا من المستوى.

1. الارتداد من مستوى السعر

2. انهيار مستوى السعر.

1. الارتداد من مستوى السعر (مستوى الدعم والمقاومة)

انتعاش من مستوى السعر- هذا هو الشراء أو البيع بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة، حيث من الممكن وضع أمر إيقاف قصير.

إستراتيجية: التداول خلال اليوم (نغلق الصفقات في نهاية جلسة التداول)

استراتيجية أكثر خطورة ومضادة للاتجاه، مع توقف قصير عند 300 نقطة.

لذلك، دعونا ننظر إلى خيارين باستخدام الأمثلة الافراج عن المستوى:

شورت (مبيعات)
طويلة (المشتريات)

الخيار الأول قصير (البيع)

الرسم البياني اليومي:

باستخدام العقود الآجلة لمؤشر RTS كمثال، سننظر في الارتداد من مستوى المقاومة البالغ 89500 نقطة. في 5 نوفمبر 2015، كانت هناك مبيعات، وتشكل شريط يومي أحمر، وكان هناك ارتداد من مستوى المقاومة البالغ 89.500 نقطة. تم تشكيل إشارة بيع ضعيفة، حيث لم يغلق الشريط اليومي تحت 88000 نقطة.

وقبل ذلك، في 12 و16 أكتوبر 2015، كانت هناك مبيعات من مستوى 89.500.

الإشارة القصيرة القوية هي الإغلاق تحت 88000 نقطة على الإطار الزمني اليومي أو لكل ساعة.

نحن في انتظار إشارة قصيرة على الإطار الزمني لكل ساعة.

الرسم البياني لكل ساعة:

على الرسم البياني لكل ساعة نرى إغلاقًا أدنى من 88000 نقطة وتوطيدًا عند هذا المستوى، والذي يتكون من عدة أعمدة لكل ساعة.

دعنا ننتقل إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونبحث عن نقطة الدخول القصيرة من مستوى 88000 نقطة.

مخطط الخمس دقائق:

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، نرى أنه يتم تداول العديد من الأشرطة، وتغلق جميع الأشرطة تحت مستوى 88000 نقطة. ندخل صفقات البيع مع توقف عند 150-300 نقطة.

الخيار الثاني —طويل (شراء).

قم بالشراء (الشراء) باستخدام مثال العقود الآجلة لمؤشر RTS من مستوى المقاومة البالغ 81,500 نقطة.

في 13 نوفمبر 2015، اقتربنا من مستوى الدعم 81,500، حيث كان هناك تداول قوي في أغسطس. تم إغلاق اليوم بشريط أحمر، ولكن إذا كان يعتمد على الشموع، فقد تم تشكيل شمعة دوجي - ليس هناك يقين. لا توجد إشارة للشراء على الشريط اليومي، نظرًا لأنه أغلق بشريط أحمر، لكن تقدم المبيعات في 13 نوفمبر 2015 لم يكن رائعًا، ولم ينخفض كثيرًا. وبما أننا عند مستويات الدعم 81,500، حيث كان هناك تداول قوي في وقت سابق من شهر أغسطس، فسوف ننتظر إشارة بالشراء على الإطار الزمني لكل ساعة. الإغلاق فوق 82,500 نقطة والثبات فوق هذا المستوى، الذي يتكون من عمودين أو أكثر على إطار الساعة، سيكون بمثابة إشارة للشراء.

الرسم البياني اليومي 1:

الرسم البياني اليومي 2:

الرسم البياني لكل ساعة:

على الرسم البياني لكل ساعة نرى أن التداول جار وأن بعض الشموع تغلق فوق 82,500 نقطة. نحن نبحث عن نقطة دخول طويلة على الرسم البياني لمدة خمس دقائق.

مخطط الخمس دقائق:

على الرسم البياني لمدة خمس دقائق، نرى أيضًا تداولًا مؤيدًا ودخولًا طويلًا من مستوى 82500 مع توقف عند 150-300 نقطة.

2. انهيار مستوى السعر.

اسمحوا لي أن أقول باختصار، عندما يتم اختراق مستوى السعر مع إغلاق الشريط اليومي أعلى أو أقل من المستوى، لا ينصح بالشراء والبيع على الفور، فأنت بحاجة إلى انتظار عودة السعر إلى المستوى، ثم البحث عنه نقطة دخول.

الرسم البياني اليومي:

وقدمت أمثلة على الرسوم البيانية اليومية. ولكن هذه الاستراتيجيات تعمل على أي إطار زمني. فليكن الرسم البياني لمدة خمس دقائق لكل ساعة. يتم عرض جميع الأمثلة في التاريخ ويمكنك أن ترى كيف تطور الوضع بشكل أكبر. لكن الغرض من هذه المقالة ليس نقاط الدخول، فمثلًا سأدخل هنا، وهنا سأخرج. وما يجب عليك الانتباه إليه عند البحث عن وفهم نمط حركة أداة التداول (العقود الآجلة). بعد أن فهمت ذلك، يمكنك انتظار إشارتك بهدوء وفتح المراكز دون مشاعر. من الأرجح أن تقوم بتجارة مربحة.

مزايدة سعيدة للجميع.

كيفية كسب المال في تبادل العملة المشفرة؟ لقد أثار هذا السؤال اهتمام جميع شبكات التواصل الاجتماعي في العام الماضي؛ وقد سمع كل شخص كلمة "بيتكوين" مرة واحدة على الأقل. ولكن ما هي هذه الطريقة المثيرة لكسب المال؟ هل من الممكن جني أموال كبيرة من العملات المشفرة؟ سوف تتعلم عن هذا من مقالتنا.

طرق لكسب المال على العملة المشفرة

أهم شيء في هذا النوع من الأرباح هو تحديد الإستراتيجية الأنسب لك بشكل صحيح. اليوم يمكنك كسب المال ليس فقط من خلال الاستثمارات والتداول؛ خيارات مثيرة للاهتمام، والتي يمكنك التعرف عليها بالتفصيل. ولكن إذا اخترت الخيارات الأكثر شيوعًا لكيفية جني الأموال من بورصة العملات المشفرة، فأنت بحاجة إلى التعامل مع العملية بشكل لا يقل شمولاً.

تجارة

معظم المبدأ الرئيسيإن كيفية جني الأموال من بورصة العملات المشفرة من خلال التداول هي مجرد تكهنات. أي أنه يجب عليك البيع بأكثر مما اشتريته. لكن المبتدئين غالبًا ما ينسون هذا الأمر ويفعلون العكس على عجل.

أفعالك إذا اخترت التداول:

معايير اختيار العملة

هناك عدة معايير لاختيار الأزواج بنجاح. يجب أن يكون هناك العديد من عروض الشراء والبيع لزوجك. وهذا يعني أن هناك طلبًا على عملتك، لذلك لن تضطر إلى بيعها لفترة طويلة. إذا كان هناك تداول نشط، فمن غير المرجح أن يؤثر المتداول الذي لديه الكثير من المال بشكل كبير على السعر. إذا كان حجم تداول العملة صغيرًا، فإن الرهان الكبير سيعكس المسار بالطريقة التي يريدها المتداول الكبير وذوي الخبرة.

تغيرات الأسعار - إيجابيات وسلبيات

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى التغييرات في سعر صرف العملة المشفرة. التقلبات القوية لها فائدتان: بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكنهم توفير دخل جيد، وللمبتدئين - أعصاب وخسائر مهدرة، لأنه من الصعب جدًا تخمينها دون خبرة كافية. إذا كنت مبتدئًا وترغب في كسب المال من التقلبات الكبيرة في أسعار العملات، فمن الأفضل أن تستثمر مبلغًا صغيرًا لفهم العملية الإضافية. إذا كنت ترغب في كسب المال، فمن الأفضل أن تختار المزيد عملات مستقرة.

ما هو الاستثمار في سوق العملات المشفرة؟

هل من الممكن كسب المال من خلال تبادل العملات المشفرة عن طريق الاستثمار؟ بالتأكيد. هناك نوعان من الاستثمارات في سوق صرف العملات الأجنبية- طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

إذا كنت تريد أن تصبح مستثمرًا طويل الأجل، فأنت بحاجة إلى استثمار الأموال لمدة عام أو أكثر. مؤيدو الاستثمارات طويلة الأجل هم الأشخاص الذين يثقون في نمو عملة معينة.

تتم الاستثمارات قصيرة الأجل لمدة تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر.

لا يعرف المستثمر قصير الأجل أو يفترض ما يخبئه المستقبل للعملة التي استثمر فيها. وهو يراهن على النمو السريع والمتفجر للعملة في المستقبل القريب، على الرغم من احتمالية التأكد من ذلك العملة المعطاةقصير الأمد.

خوارزمية الإجراءات للمستثمر على المدى الطويل

هل من الممكن كسب المال من بورصة العملات المشفرة من خلال الاستثمار طويل الأجل، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو الإجراء الذي يجب اتباعه بالنسبة للمستثمر طويل الأجل؟

أولاً، يجب عليك دراسة التوقعات الخاصة بمستقبل أفضل العملات واختيار العملة التي تناسبك أكثر كمستثمر على المدى الطويل.
انتظر الحد الأقصى للانخفاض في سعر العملة التي اخترتها وقم بشرائها بأقل سعر.
اسحب الأموال المكتسبة إلى المحفظة الأكثر أمانًا وانس أمر الاستثمار للفترة المطلوبة.

تعتمد ربحية هذا المشروع بشكل مباشر على نمو العملات. يبدأ من 100% ويمكن أن يصل إلى 1000%.

تعتمد الموثوقية على استقرار العملات المختارة. وبطبيعة الحال، فإن استقرار العملات الورقية أعلى بكثير من استقرار عملة البيتكوين على سبيل المثال.

هذه طريقة مثالية لكسب المال للمبتدئين. توقعات طويلة المدى- من اختصاص الخبراء الذين يتمتعون بسنوات عديدة من الخبرة. كل ما عليك فعله هو اختيار الرأي الأكثر خبرة لنفسك، وبعد ذلك ستتمكن من كسب نفس ما يكسبه المتداولون ذوو الخبرة في بورصة العملات المشفرة.

الاستثمار قصير المدى

ما المبلغ الذي يمكن أن يكسبه المستثمر على المدى القصير في بورصة العملات المشفرة؟ كل شيء يعتمد عليك.

ابحث عن العملات التي تثق بها. استثمارات طويلة الأجلتتطلب حدًا أدنى من العملات، وأحيانًا عملة واحدة، في حين تتضمن العملات قصيرة الأجل عدة عملات تشكل المحفظة. دراسة الصورة العامة لسوق العملات في الوقت الراهن. هدفك هو البحث عن العملات التي تنمو بثقة ولها آفاق جيدة، أو التي لم يتباطأ معدل نموها لفترة طويلة ولها ردود فعل طيبةفي الصحافة. قد يكون نمو العملة على المدى القصير بسبب الأحداث الإيجابية المختلفة في سوق الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، قبل ظهور العقود الآجلة للبيتكوين، بدأت البيتكوين في النمو بنشاط. من أجل استثمار ناجح على المدى القصير، الحد الأدنى المطلوب هو ثلاث عملات.
توزيع حصة محفظتك بين العملات. يجب أن تذهب معظم المحفظة إلى العملة الواعدة في المستقبل القريب.
شراء العملات عندما يقترب سعرها من مستوى التراجع في الفترة السابقة.
إبقاء إصبعك على نبض الأخبار تحويل العملات، ثم حدد محفظة استثمارية جديدة. قد يكون هو نفسه.

الدخل من هذه الاستثمارات مرتفع جدًا: فبعض الاستثمارات تؤتي ثمارها بنسبة 40-60٪ في غضون شهرين. ولكن عند نقطة ما، يتحول المستثمر، غالبًا بسبب أخطائه، إلى المنطقة الحمراء. غالبا ما يحدث هذا للمبتدئين.

الموثوقية عالية جدًا، نظرًا لأن العملات المشفرة الآن، على الرغم من الانخفاض الكبير، تتمتع بمكانة مستقرة إلى حد ما في السوق. سوق الاسهم.

الصعوبة بالنسبة للمبتدئين عالية جدًا. أنت بحاجة إلى معرفة جميع الأدوات اللازمة لتحليل الدورة التدريبية، ومتابعة الأخبار بعناية، ومعرفة ذلك الجانب الفنيالعملات المشفرة وتحديد فعاليتها بدقة.

تحكم

هذه الإستراتيجية لكسب المال من بورصة العملات المشفرة كمراجحة لا تختلف كثيرًا عن التداول. والفرق الوحيد هو أن العمل يتم في عدة بورصات في وقت واحد. يمكنك جني أموال جيدة عن طريق شراء عملة مشفرة في بورصة ذات قيمة عالية، ثم بيعها في بورصة تكون قيمتها أعلى.

كيف تجني المال من الفرق بين بورصات العملات المشفرة؟ اتبع الخوارزمية التالية:

اختر العديد من البورصات التي تناسبك، حيث يمكنك الاستثمار بأمان. سيكون معيار الاختيار الأكثر أهمية هو استجابتهم للتغيرات في الدورة.
اختر العملات الواعدة. كلما زاد الفرق بين الانخفاض والنمو، كلما كانت العملة واعدة أكثر.
عند أول علامة على وجود فرق في العملة، يجب عليك في نفس الوقت تقديم عرض لشراء العملة حيث تكون التكلفة أقل، والبيع حيث تكون التكلفة أعلى. إن تغيرات أسعار الصرف سريعة جدًا، لذا لا داعي للتردد.

سيكون من الحكمة أكثر بالنسبة لشخص مشارك في المراجحة في سوق العملات أن يستخدم روبوت تداول العملات المشفرة لهذا الغرض، نظرًا لأن العمل ميكانيكي في الغالب.

كلما زادت سرعتك في التبادلات، زادت مكاسبك. تدر الروبوتات التي تعمل في العديد من البورصات دخلاً يتراوح بين 200 إلى 400 دولار شهريًا. يمكن للناس في أغلب الأحيان أن يكسبوا ما بين 50 إلى 150 دولارًا شهريًا.

تعتمد الموثوقية بشكل مباشر على استقرار البورصات التي اخترتها: إذا لم تكن هناك مشاكل في التشغيل، وحدث سحب الأموال بسرعة، فلا ينبغي أن تواجه أي مشاكل. لسوء الحظ، تختلف الأسعار بشكل كبير في البورصات الصغيرة، حيث تكون مثل هذه المشكلات شائعة جدًا.

لا تتطلب هذه الطريقة لكسب المال أي خطوات معقدة، لذا فهي مناسبة أيضًا للمبتدئين.

التداول بالهامش

هل من الممكن كسب المال من تبادل العملات المشفرة باستخدام التداول بالهامش"بطبيعة الحال، لأنه يمكنك إدارة مبالغ أكبر من تلك التي لديك. لا يستخدم المتداول أمواله الخاصة فحسب، بل يستخدم أيضًا العملة المقترضة من شخص آخر.

ابحث عن بورصة كبيرة ذات معدل دوران مرتفع، على سبيل المثال، Bitfinex. يوفر الفرصة للتداول بالهامش.
أدخل أموالك واحصل على قرض. وانظر إلى الفرق في النسبة، فإن هناك نسبة أعلى وهناك نسبة أقل. الفائدة المرتفعةتعطى عادة للعملات التي لا تحظى بشعبية، و نسبة منخفضةيعتبر الإقراض أمرًا نموذجيًا بالنسبة للعملات الشائعة.

إن تصرفات متداول الهامش في سوق الصرف الأجنبي تشبه تصرفات المتداول. بمجرد انتهاء فترة القرض، يمكن للاعب الاحتفاظ بالعائدات لنفسه، ويجب عليه إعادة القرض مع الفائدة إلى المُقرض. إذا تبين أن سلسلة من الصفقات غير ناجحة، فلن يتبقى لك أي شيء.

يمكن أن تكون الربحية عالية جدًا بالنسبة للمتداول ذي الخبرة - 2-3 مرات أعلى من التداول العادي (حسب حجم القرض). على العكس من ذلك، فإن المبتدئين يخاطرون أكثر بكثير من التداول العادي.

تعتمد الموثوقية على العملات المختارة والتبادل والسلوك.

بالنسبة للمبتدئين، قد تبدو هذه العملية معقدة، لأنها تتطلب سلوكًا معينًا في البورصة، لكن عملية الحصول على القرض بحد ذاتها تتسم بالشفافية التامة وليس بها أي عقبات.

الإقراض

ما المبلغ الذي يمكن أن يكسبه المُقرض في بورصة العملات المشفرة؟ كل هذا يتوقف على الفائدة والعملة التي تختارها. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الجانب السلبي للتداول بالهامش.

في أغلب الأحيان، يتم تقديم القروض لمدة 1 - 3 أيام، ولكن هناك فترات مثل شهر أو عدة أشهر.

يمكنك جني أموال جيدة عن طريق الإقراض بعملة لا تحظى بشعبية، ولكن العثور على متداول هنا سيكون أكثر صعوبة.

خوارزمية إجراءات الإقراض هي كما يلي:

من الضروري شراء الأموال للإقراض. يمكنك دمجها مع الاستثمارات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
في البورصات التي يكون فيها التداول بالهامش ممكنًا، تحتاج إلى تحديد الفائدة على القرض وانتظار الشخص الذي يناسب شروطك.
بمجرد انتهاء المدة، يمكنك استعادة أموالك مع الفوائد. يمكنك الحصول على الفائدة يومياً، أو يمكنك الحصول عليها دفعة واحدة عند الاستحقاق. كلما طالت مدة القرض، زادت الموثوقية.

يمكن أن يصل العائد إلى 40٪ سنويًا، ومتوسط القيمة من 25٪ سنويًا.

تعتمد الموثوقية على حجم القرض وموثوقية البورصة التي تختارها. إذا كان القرض مطابقًا للمبلغ الموجود في حساب المتداول، وكانت البورصة موثوقة من قبل المتداولين، فسيتم تقليل مخاطر خسائرك إلى الصفر.

بعض البورصات تجعل من الممكن إقراض أكثر من ذلك بكثير كمية أكبرالموجود على حساب التاجر. عند اختيار مبلغ قرض بنسبة 1:3 في بورصة مشكوك فيها، هناك احتمال كبير لعدم استلام أموالك واحتمال منخفض للتأثير على المتداول أو البورصة في هذا الشأن. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحالات نادرة: فعادةً لا يكون الدائنون مرتبطين بأي حال من الأحوال بفشل المتداول ويحصلون على الأموال المستثمرة مرة أخرى.

هذه الطريقة لكسب المال مناسبة لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين، حيث أن عملية الإقراض تتم آليًا.

نتائج

كانت هذه رحلة قصيرة حول كيف ومقدار ما يمكنك كسبه من بورصة العملات المشفرة. يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات.

من أجل الحصول على دخل جيد من بورصات العملات المشفرة، تحتاج إلى دراسة النظرية جيدًا وقراءة العديد من الكتب حول الاقتصاد والتمويل بانتظام. بدون أساس نظري، يمكنك تقليل مستوى أرباحك بشكل كبير في بورصة العملات المشفرة.

يمكنك جني أموال جيدة من الاستثمار طويل الأجل، ولكن فقط طالما استمرت العملات المشفرة في الارتفاع. كما تظهر الممارسة، فإن هذا الاتجاه سوف يتلاشى قريبًا، وسيتعين عليك عاجلاً أم آجلاً أن تفهم تعقيدات العمل في البورصات المالية.

تتطلب العمليات الناجحة شرطين - تحليل الأسعار والتنبؤ بها والقدرة على إدارة رأس المال المخصص للعملية بشكل فعال. من أجل نجاح التداول بالمضاربة، يجب على المتداول أولاً أن يتخصص في أي منها ضماناتوثانيًا، تحديد عدد العمليات التي تقوم بها في وقت واحد. يتم تحديد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها في وقت واحد مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يمكن للمتداول تخصيصه لأنشطة المضاربة. وبالتالي، بالنسبة للمضاربين غير المحترفين الذين لا تتاح لهم الفرصة لتكريس كل وقتهم لهذا النشاط، فمن الحكمة ألا يكون لديهم أكثر من خمس عمليات في المرة الواحدة. بالنسبة للمتداولين المحترفين الذين لديهم معدات خاصة وموظفين تحت تصرفهم، يمكن أن يصل هذا الحد إلى مائة معاملة أو أكثر. تلعب الخبرة دورًا كبيرًا في نجاح المضاربة على الأسهم. بفضله، يمكن للمضاربين العمل بناءً على عدد من قوانين السوق العامة:

تتيح لنا مقارنة احتمالات تداول الأصول المختلفة أن نستنتج أنه بفضلها يمكنك استخدام تحركات الأسعار الدورية على النحو الأمثل؛

وتتبع الزيادة في الأسعار فترة من الاستقرار أو الانخفاض؛

وهذه التقلبات الدورية، سواء كانت أقوى أو أضعف، تعطي دائمًا فرصة لتحقيق الربح من خلال الإجراءات المضادة للتقلبات الدورية؛

جميع أنواع الاستثمارات التي تعطي مستوى عالويشهد العائد على رأس المال المستثمر فترات من التراجع، وهو ما يرتبط ببعض الظواهر الاقتصادية العالمية أو لأسباب خاصة ذات طبيعة مؤقتة.

ومن الممكن تخفيف تأثير الانكماش من خلال نشر الاستثمارات عبر الأسواق التي لا ترتبط ببعضها البعض. يجب على المتداولين المحترفين الذين يتحكمون في أموال العملاء الالتزام الصارم بالانضباط، وهو أمر ضروري لتصفية المراكز الخاسرة بسرعة. وهذا يضمن أن الخسائر المحتملة في كل مركز على حدة يتم تعويضها بالأرباح في المراكز الأخرى. ومع ذلك، مثل أي نوع آخر من الاستثمار القوي نسبيا، فإن معاملات الأسهم لا توفر نموا موحدا لرأس المال مع مرور الوقت، وفترات النمو، حتى بالنسبة للمتداول الجيد جدا، يمكن أن تتخللها فترات الركود. مثل هذه الركود لم يكن لديك ذو اهمية قصوىبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، لأن النتيجة النهائية مهمة بالنسبة لهم - زيادة رأس المال على مدار عام أو عدة سنوات. تلعب تكتيكات المضاربة في سوق الأوراق المالية والإدارة المختصة للموارد المالية المتاحة دورًا مهمًا للغاية في نجاح تداول الأسهم. وبطبيعة الحال، فإن الإدارة الفعالة للأموال لن تكون قادرة على ضمان الربح من القرارات السيئة، ولكنها ستساعد في تخفيف تأثير المعاملات غير المربحة على موقف المضارب. يعد اختيار لحظة الدخول في الصفقة من أهم المعايير التي يعتمد عليها نجاحها أو فشلها. شرط التحديد الوقت الأمثللإبرام صفقة، من الضروري إجراء تقييم صحيح لمدة تطور السعر المتوقع: اتجاه هبوطي أو تصاعدي، الفاصل الزمني لتغيرات الأسعار المحتملة. وفقًا للتقديرات التجريبية، في 70٪ من الحالات أو أكثر، ارتكب المضاربون بعض الأخطاء عند دخول السوق: غالبًا ما تكون البيانات حول مزيد من التطويرتم أخذ الأسعار في الاعتبار جزئيًا فقط أو تم تفسيرها بشكل غير صحيح. وفي وقت إبرام الصفقة، كانت نسبة أسعار الفائدة النقدية والعقود الآجلة في أغلب الأحيان غير مواتية للغاية. قلل العديد من المضاربين من احتمالية المخاطر المرتبطة بالمعاملة الآجلة. لقد تطورت ممارسة المضاربة على الأسهم إلى حد ما المتطلبات الأساسيةوالتي يمكن صياغتها كمجموعة من القواعد للمضاربة الناجحة.

القاعدة 1. المضاربة فقط بالأموال التي يستطيع اللاعب تحمل خسارتها. بادئ ذي بدء، يجب على المضارب أن يضع رأس المال جانبا عمليات المضاربةمن الأصول الأخرى.

القاعدة 2. قبل البدء في كل عملية، يجب تحديد مستويات المخاطرة والربح المطلوب. يقوم المضاربون المختصون فور فتح المركز بإصدار أمر إيقاف يحد من الخسائر، مما يسمح لهم بالثقة في أن مراكزهم سيتم إغلاقها تلقائيًا إذا تدهور الوضع إلى المستوى المحدد.

بمجرد إصدار مثل هذا الأمر، من المهم مقاومة إغراء تغيير شروط الأمر، خاصة فيما يتعلق بمستوى الأضرار. كقاعدة عامة، كلما اقترب السوق من سعر الإيقاف المشار إليه في أمر الحد من الخسائر، كلما زاد احتمال حدوث خطأ في تقييم وضع السوق ومواصلة تطويره. يمكن تحديد أهداف الربح بشكل أكثر مرونة. لكن من المهم هنا عدم اتباع الاتجاه العام المتمثل في تحقيق أرباح صغيرة بسرعة. من حيث الربح، يمكن اتباع نهجين مختلفين. أولاً، حدد الحد الأدنى لمستوى الربح وأغلق المركز قبل الوصول إليه فقط إذا أدت بعض الاتجاهات الجديدة إلى تغيير وضع السوق. ثانياً، لا يمكنك وضع حد للربح، بل قم برفع مستوى سعر الإيقاف تدريجياً بعد حركة السوق. كلا النهجين يتجنبان الأرباح الصغيرة.

القاعدة 3. يجب أن يكون الهدف من المضاربة على الأسهم هو الحصول على أرباح كبيرة وخسائر صغيرة. كما أظهرت الممارسة، يقوم المتداول الجيد بإجراء عمليات تداول ناجحة بنسبة 10-15% أكثر مما تقترحه نظرية الاحتمالات.

القاعدة 4. في كل معاملة، لا يمكنك المخاطرة بأكثر من 5% من رأس المال المضارب. تبدو هذه القاعدة محافظة بشكل مفرط. ولكن إذا قام المضارب بالعديد من المعاملات وانتهكها طوال الوقت، فهو مضمون بالفشل. لنفترض أن المضارب لديه قدر معين من رأس المال ويخاطر بجزء منه في كل صفقة. لنتخيل أن رأس المال هو 10 آلاف دولار والمخاطرة تقدر بألف دولار على الصفقة. القاعدة 5: يجب عليك التأكد من أن متوسط الربح لا يقل عن 10 إلى 15 ضعف تكاليف المعاملة. قد يكون سبب الفشل في المضاربة على الأسهم أيضًا هو عدم الاهتمام بتكاليف التداول، وهي سعر ثابتعاصمة. وكلما زادت النسبة التي يشكلونها فيما يتعلق برأس المال المضارب، قلت فرصة النجاح على المدى الطويل. تتضمن تكاليف المعاملات عنصرين: عمولة الوسيط وانتشار سعر العرض/الطلب. في كل مرة يقوم فيها المضارب بالتداول، فإنه يدفع عمولة مباشرة لشركة الوساطة الخاصة به (ما لم يكن تاجرا) وينتشر سعر غير مباشر إلى السوق ككل. عند تحليل السوق وتصميم العمليات، من الضروري النظر في مجموع هاتين التكاليف على أساس تعادل بسيط. تعتمد المضاربة الناجحة على الأسهم إلى حد كبير على القدرة على تقليل تأثير هذه التكاليف الثابتة. هناك طريقتان للقيام بذلك. واحد منهم هو خفض التكاليف أنفسهم. وبالتالي يمكن للمضارب أن يتفق مع شركة الوساطة التي يتعامل معها على الحد الأدنى للعمولة. ومع ذلك، فإن انتشار الأسعار هو أحد العوامل التي لا يمكن تجنبها دون أن تكون متداولًا محترفًا. الطريقة الثانية لتقليل تأثير التكاليف هي المضاربة لتحقيق أرباح كبيرة. يمكن لهذا التكتيك أن يقلل بشكل كبير من تأثير تكاليف المعاملات ويتوافق أيضًا مع القواعد التي تمت مناقشتها أعلاه. كما لاحظ الخبراء، قواعد الإدارة المذكورة أعلاه نقدايمكن للمضارب أن يساعده في إجراء العمليات بشكل أكثر كفاءة. لكنها بالطبع لن تحل محل الحاجة إلى تحليل متعمق للسوق. إن الجمع بين تحليل السوق والإدارة الماهرة للموارد المالية هو الذي يعطي فرصة جيدة للنجاح في التداول.

بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن توقيت هاتين العمليتين عند تداول الأسهم - البيع والشراء - ليس له أهمية كبيرة لتحقيق الربح. يمكنك أولا بيع الأسهم في السعر الحاليثم إذا نقصت أسعارها اشتروا نفس الأسهم. ثم سوف تتحول إلى دب! ومع ذلك، لبيع الأسهم، سيتعين عليك اقتراضها من وسيط، وهذا قرض وتهديد بـ "نداء الهامش" إذا قررت أسعار الأسهم فجأة السير في الاتجاه الخاطئ، وحتى الذهاب بعيدًا.

متى تشتري ومتى تبيع الاسهم؟ أو من الناحية المهنية متى تدخل السوق ومتى تخرج منه؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال معروفة، فسيصبح الجميع مثل سوروس (أو بافيت، في أسوأ الأحوال!). هل هناك خوارزمية تؤدي إلى نجاح مضمون في تداول الأسهم؟ على ما يبدو لا، حزين كما قد يكون. إن كل حركة في أسعار الأسهم، بطبيعة الحال، مشروطة بشيء ما، ولكن هناك العديد من العوامل المؤثرة التي يبدو أنه من المستحيل التنبؤ بدقة أين ستتحرك أسعار الأسهم. لا تصدق رواة القصص الذين يعدونك بتعليمك كيفية التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم وتحقيق أرباح خيالية! من الأفضل أن تستعد مسبقاً للخسائر المحتملة عند تداول الأسهم حتى لا تكون بمثابة صدمة لك، وتتخلى عن حلمك في تحقيق المليون بسرعة، أو حتى المليار، في سوق الأسهم :)

أفضل طريقة لبدء تداول الأسهم هي من خلال كميات صغيرةعلى سبيل المثال، من 1000 روبل. دع حسابك يكون متواضعا في البداية. شارك في عملية تداول الأسهم واحصل على هذا الشعور. لا تخف من الخسارة، اعتبر هذا المال هدراً، استبعده من ميزانيتك في البداية، اعتبره مضيعة للوقت على الترفيه! بأموال قليلة، يمكنك شراء أي سهم تقريبًا، مع احتمال استثناء عدد قليل (الأسهم باهظة الثمن مثل Norilsk Nickel، أو الأسهم المباعة بكميات كبيرة). قم بتعبئة حسابك إذا حققت ربحًا من تداول الأسهم بناءً على نتائج شهر أو ربع أو نصف عام (حدد فترة زمنية متوسطة لنفسك الفترة المشمولة بالتقرير) تجاوزت الخسائر.

ما هي الأسهم التي تفضلها؟ هناك العديد من الأسهم الخاصة بمصدرين مختلفين معروضة في بورصة موسكو، والتي لها طلب مختلف بين المتداولين. كلما زاد الطلب على السهم، زادت سيولته وقل الفارق، أي الفرق بين أسعار العرض والبيع لسهم معين.

إذا كنت لا تنوي تداول الأسهم خلال اليوم، ولكن لديك الفرصة لوضع أوامر لشراء أو بيع الأسهم في ذلك الوقت، جلسة التداوللم تبدأ بعد أو انتهت بالفعل، وفي الوقت نفسه تقوم بإجراء المعاملات مع الأسهم بانتظام مرة كل بضعة أيام أو أسابيع، ففي هذه الحالة، من الواضح أنه سيتعين عليك تحويل انتباهك إلى الأسهم السائلة، ما يسمى بـ "الأزرق" رقائق" مع الحد الأقصى لدوران. إلى الرئيسي رقائق زرقاءويشمل ذلك أسهم غازبروم، وسبيربنك، ونوريلسك نيكل (جوميكا، انظر التعبيرات التجارية هنا)، ولوك أويل، وروسنفت، وبعض الشركات الأخرى.

إن التقاط الارتفاعات والانخفاضات اليومية في الأسهم ليس للمبتدئين. إذا استثمرت مدخرات صغيرة في الأسهم وقمت بإجراء عدة معاملات مع الأسهم شهريًا، فلن يستغرق هذا النشاط الكثير من الوقت. لذلك، بالنسبة إلى "الفيزيائي الصغير" - أي المستثمر الذي لديه ألف أو ألفي دولار في حساب استثماري - فإن التداول اليومي للأسهم أمر مقبول، بدلاً من المضاربة خلال اليوم.

كيف تختار الإستراتيجية المناسبة للعمل في أسواق الأسهم؟ هناك العديد من الاستراتيجيات في العالم، وكل يوم تظهر المزيد والمزيد من الاستراتيجيات الجديدة. يعد اختيار الإستراتيجية شرطًا مهمًا للفوز: ففي نهاية المطاف، عندما يكون لديك خطة، يمكنك التصرف على طول مسار محدد مسبقًا، وبالتالي تقليل مخاطر التأثر بالعواطف.

ماذا تعني استراتيجيات التداول المضاربة؟ مبدأ تشغيل هذه الإستراتيجية بسيط للغاية - فأنت تشتري الأدوات المالية (الأسهم والخيارات والعملات وما إلى ذلك) بسعر رخيص ثم تبيعها بسعر أعلى. في الواقع، فإن استراتيجية المضاربة ترتدي فقط قناع "البساطة"، وهو ما يقع فيه الكثيرون.

حد التداول

يلتزم المضاربون الناجحون الذين يتبعون هذه الإستراتيجية بقواعد معينة تجعل عملهم أسهل وتقلل من المخاطر. القواعد الرئيسية هي التخصص في بعض الأوراق المالية والحد من عدد المعاملات المتزامنة. بالنسبة للمضاربين المحترفين الذين لديهم موظفين ومعدات خاصة، قد يكون الحد الأقصى 100 معاملة أو أكثر. بالنسبة للمتداولين الهواة، الحد الموصى به هو 5 معاملات متزامنة.

تحليل السوق وتوقيت الدخول في التجارة

بالنسبة للمضاربين، تعد الخبرة مهمة أيضًا، مما يسمح لهم بتحليل عروض الأسعار بنجاح، ومقارنة آفاق التداول، وتحقيق أرباحهم من خلال إجراءات مواجهة التقلبات الدورية. كما أن أي متداول ذي خبرة يعرف أن جميع الاستثمارات تمر بفترات تراجع. ويتم تخفيف هذه التأثيرات من خلال توزيع الاستثمارات بين هذه الأسواق، والتي لا ترتبط ببعضها البعض.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك تكتيكاتك الخاصة وبرنامج عمل واضح يسمح لك بإدارة الموارد المتاحة بكفاءة. الإدارة المختصةيعني الاختيار الصحيح للحظة للدخول في الصفقة. علاوة على ذلك، فإن اختيار اللحظة المناسبة لدخول السوق هو الذي يحدد مدى نجاح الصفقة.

5 قواعد للتداول المضاربة

1. لا يمكنك المضاربة إلا بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. وهذا يعني أنه يجب فصل هذه الأموال عن الأصول الأخرى.

2. قبل البدء بكل عملية، يجب عليك تحديد المستوى المحتمل للمخاطرة والربح. بعد فتح المراكز، يقوم المتداولون المحترفون على الفور بتعيين أمر إيقاف يحد من الخسائر. وهذا يتيح لهم التأكد من أنه عند الوصول إلى المستوى المحدد، سيتم إغلاق المركز تلقائيًا.

وهذه القاعدة لها شروطها الخاصة التي يجب الالتزام بها. بمجرد إنشاء أمر الإيقاف، إذا حدثت خسائر واقترب السوق من سعر الإيقاف، فغالبًا ما يكون من المغري تغيير شروط الأمر، مما يؤدي إلى خسائر أكبر. هناك أيضًا قوانين تتعلق بالربح، لكنها أكثر مرونة. يمكنك استخدام طريقتين: في الحالة الأولى، تقوم بتعيين الحد الأدنى لمستوى الربح، وإذا تغير وضع السوق، يمكنك إغلاق هذا المركز. هناك خيار آخر يتمثل في عدم وضع حد للربح، بل رفع مستوى سعر الإيقاف تدريجيًا بعد حركة السوق. تسمح لك هاتان الطريقتان بتجنب الأرباح الصغيرة.

3. يجب أن يكون هدفك الرئيسي هو الحصول على خسائر صغيرة وأرباح كبيرة.

4. ألا تزيد مخاطر كل صفقة على 5% من إجمالي رأس المال المضارب. وعلى الرغم من الطبيعة المحافظة لهذه القاعدة، إلا أنها مناسبة جدًا لأولئك الذين يقومون بالعديد من المعاملات ويخالفون هذه القاعدة باستمرار. إنه ببساطة مضمون بالفشل.

5. يجب أن يكون متوسط الربح أكبر من تكاليف المعاملات. ينسى العديد من المبتدئين أو ببساطة لا ينتبهون إلى حقيقة أنه بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية، هناك أيضًا تكاليف. وتشمل التكاليف عمولة الوسيط وانتشار الأسعار. لذلك، يجب أن يكون متوسط ربحك أعلى بـ 10-15 مرة من نفقات التكلفة.

فئات

اختيار المحرر