Осчетоводяване на продажба на стоки в 1s 8.3. Счетоводна информация. Получаване на плащане от клиент за предоставена услуга
Отписването на продадени стоки от склада на организацията става съгласно документа „Продажби“. Нека да разгледаме стъпка по стъпка как се прави това във версия 3.0. В менюто отляво намираме „Продажби“ и избираме дневника „Продажби (актове, фактури)“. В прозореца, който се отваря, натиснете бутона „Внедряване“. От падащия списък изберете „Продукти (фактури)“:
Отваря се формуляр за попълване:
Нека обмислим създаването на документ „Продажби“ въз основа на издадена преди това фактура. Отидете в дневника „Клиентски сметки“ и изберете необходимия документ. Да го отворим. Най-отгоре намираме бутона „Създаване на база“ и от падащия списък избираме „Изпълнение (акт, фактура)“:
Отново се появява прозорецът за избор на формата на документа:
Изберете „Стоки (фактура)“. А самата програма създава напълно попълнен документ „Продажби по избрана сметка”. Остава само да издадем фактура. За да направите това, в долната част на екрана намираме надписа „Фактура“ и натискаме бутона „Напишете фактура“. Документът се генерира автоматично и номерът и датата на фактурата ще се появят на това място:
Можете да видите този документ, като кликнете върху същата връзка или в раздел „Продажби“ на дневник „Издадени фактури“. Всичко е попълнено и остава само да подадете документа.
Сега нека видим какви транзакции са създадени в системата. За да направите това, щракнете върху малкия бутон в горния панел „Показване на транзакции и други движения на документи“:
Отваря се прозорец с генерирани транзакции:
Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) - отразяване на себестойността на стоките (или готовите продукти);
Dt 62.02 - Kt 62.01 – прихващане на авансовото плащане (ако е имало);
Дт 62.01 - Кт 90.01.1 – отразяване на приходите;
Дт 90.03 - Кт 68.02 – Счетоводство по ДДС.
Можете да правите промени в транзакциите ръчно. За да направите това, поставете отметка в квадратчето „Ръчна настройка“. Не се препоръчва да правите това, тъй като самата програма разпределя всичко въз основа на предварително попълнени данни.
За да отпечатате документи за създадената реализация, трябва да щракнете върху бутона „Печат“ в горния панел. По правило наборът от документи се състои от товарителница (Търговия 12) и фактура. Изберете ги един по един от падащото меню и отпечатайте. Или можете да отпечатате всичко наведнъж, изберете „Набор документи“. След щракване се появява прозорец за избор:
Тук поставяме отметка до името необходим документи посочете броя на копията.
Ако поставите отметка в квадратчето „Директно към принтера“, целият комплект ще бъде незабавно изпратен за печат без преглед.
Ако има нужда от печат на бележка за доставка или бележка за доставка (Т-1), то те могат да бъдат отпечатани от горния падащ прозорец:
За да въведете допълнителни данни за доставка, в долната част на самия документ „Внедряване“ има връзка „Доставка“. Тук се посочват получателят и изпращачът - ако се различават от посочените, адресът за доставка, коя транспортна фирма доставя стоката - ако товарът не се транспортира от продаващата организация, номерът на автомобила, данните на водача, името на товара и списък на придружаващите документи:
След като попълните, щракнете върху OK и изпратете за печат.
Продажбата на стоки се регистрира в програмата с документ Продажби на стоки и услуги. Документът може да бъде осчетоводен само ако има определено количество стоки в склада. Допълнително се използват документите Фактура за плащане към купувача и Фактура.
Фактура за плащане към купувача
Документът е предназначен за издаване на фактури за плащане.
По пътя Продажби - Фактура с бутона Добави отворете формата на документа и попълнете: склад, договор, купувач. Ще посочим вида на цените в раздел Цена и валута и ще добавим Номенклатурата и Количеството на продадените стоки към табличната част на документа. Запазете документа, като щракнете върху OK.
Продажба на стоки и услуги
Документът „Продажби...“ се попълва подобно на документа „Получаване на стоки“. Изборът на режим на работа с ДДС е абсолютно същият като в документа „Получаване на стоки“, използвайки раздела „Цени и валути“.
Ще издадем издадена фактура
Счетоводни и данъчни записи.
Организирайте сами продажбата на портокали (5000 кг) и мандарини (500 кг).
Обработване на плащане за продадени стоки
Плащане от купувача до безналични плащаниясе съставя с документ Декларация, а при плащане през каса, за пари в брой се съставя документ Приходен касов ордер.
Ако плащането се извършва по банков път, тогава при плащане купувачът въвежда документ Разписка по разплащателна сметка. При избор на операция Получаване на разплащателна сметка, запис на движението по разплащателната сметка в дневника банкови извлеченияще се генерира автоматично.
При плащане в брой се издава документ: Приходен касов ордер (Банка и каса).
Остава само да се регистрира продажбата на портокали. Направи го сам.
Конфигурация: 1в счетоводство
Версия на конфигурацията: 3.0
Дата на публикуване: 16.01.2017
Документ Внедряване (Акт, Фактура) в 1C: Счетоводствослужи за формализиране на сделка за продажба на стоки, материали, услуги, оборудване и Завършени продукти. На базата на Изпълнението (Акт, Фактура) се въвежда документ Издадена фактура.
В 1C: счетоводство документът за внедряване се намира в секцията Продажби.
Можете да създадете няколко вида документи Внедряване, ще разгледаме Продажбите на стоки (фактура).
Попълнете заглавката на документа. Нека разгледаме всяка точка по-подробно по-долу.
И така, Споразумение с контрагента. Тъй като оформяме изпълнението, видът на договора ще бъде С Купувач. В договора за насрещната страна можете незабавно да посочите Тип цена и Валута на цената. Обърнете специално внимание, ако съхранявате записи в различни валути (RUB, USD, EUR...)
Когато щракнете върху Тип цена:, виждаме следното. В този прозорец не са необходими специални настройки, ако сте сключили споразумение с контрагент. Данните в документа ще бъдат въведени от договора с контрагента, ако не са попълнени, могат да бъдат конфигурирани.
Преминавайки към попълване на табличната част Продукти, мога да отбележа, че най-удобният начин за попълване е Избор на стоки.
В прозореца за избор на продукт виждаме бутон Само остатъци, тази функция скрива всички артикули с баланс 0. Вляво е навигация през групи артикули, вдясно е списък с артикули, баланси и цени. В долната част има онези позиции, които ще бъдат прехвърлени в документа за изпълнение. Когато изборът приключи, щракнете Преместване в документа.
Продуктите са преместени в табличната част на документа. Моля, имайте предвид, че един артикул има счетоводна сметка 41.01 , и второто 10.01 , това означава, че брашното не е продукт, а материал! Което е посочено в нашата организация в сметка 10.01, наречена Материали.
Изготвяне на издадена фактура.
Документът се използва за показване Фактуриза продажба на стоки или получени аванси (фактура за аванс). Освен това, ако документът вече е върнат с подпис, има флаг Документът е подписан, това означава, че документооборотът за тази операция е завършен.
След натискане на бутона виждаме, че Фактурата е генерирана автоматично.
Да отидем на фактурата и да разгледаме подробностите. Код на вид транзакция 01 показва, че тази фактура е издадена за продажба. Флагът се показва и прехвърля към контрагента, така че вашата фактура да бъде включена в директорията с фактури и впоследствие да се вземе предвид ДДС.
За да се покаже продажбата на стоки и предоставянето на услуги, е предвидено използването на специален документ, наречен „Продажби на стоки и услуги“. Ще ви кажем как да го създадете и да въведете необходимите данни в него и ще разгледаме какви видове счетоводни записи може да създава.
Създаване и попълване на документ за внедряване в 1C
Първо трябва да отидете в менюто „Продажби“ и след това да следвате връзката, наречена „Продажби на стоки и услуги“, която отваря списък с документи. След това щракнете върху бутона с надпис „Продажби“ и изберете „Стоки, услуги, комисионна“ в списъка с видове транзакции за продажба, който се появява, например позицията „Стоки (фактура)“.
Ще се отвори нов документ, който трябва да попълните. Задължителните полета обикновено са подчертани с червена пунктирана линия. Посочваме:
- подробности за организацията;
- данни за контрагента;
- тип цена;
- наличност.
Параметърът „Тип цена“ определя цената на продажбата на продукта. Ако е посочено в споразумението с контрагента, то ще бъде въведено в програмата автоматично. Ако не е посочено и лицето, съставящо документа, има право да редактира продажните цени, тогава той може да въведе този показател в таблицата ръчно.
Забележка:ако в тази конфигурация на 1C се отчита само едно предприятие, полето „Организация“, като „Склад“, няма да се вижда в документа.
След като въведете данните в заглавката на документа, можете да попълните таблицата.
Попълване на раздела на таблицата
Ако желаете, можете да използвате бутона "Добави", за да попълните "Внедряване" ред по ред. Този метод е лош, защото останалите продукти в склада няма да се виждат. За да бъде по-удобно да добавяте продукти в секцията с таблици, трябва да кликнете върху „Избор“. Ще се отвори “Избор на артикул”, в чийто прозорец ще се вижда останалият продукт, който можете да изберете. Когато щракнете върху определен ред, приложението ще ви помоли да въведете количеството и цената (разбира се, ако не е избран тип цена) на избрания продукт.
Елементът, избран и готов за прехвърляне към „Изпълнение“, се показва по-долу. Когато всички необходими елементи са маркирани, ще трябва да щракнете върху бутона „Преместване в документ“.
Сега трябва да се изпълни. По време на тази операция ще бъдат генерирани транзакции, които отразяват продажбата на продукти в счетоводството.
Осчетоводяване на документа „Продажби на стоки и услуги“
За да видите транзакциите, създадени от документа, щракнете върху бутона „Дебит/Кредит“, разположен в горната част. Трябва да се отвори прозорец, показващ вече създадените транзакции.
Ако е необходимо, можете сами да ги редактирате с помощта на „Ръчна настройка“. В повечето случаи обаче това няма да е необходимо.
Настройване на публикации в акаунта на 1C
Ако транзакциите в програмата се генерират неправилно автоматично, трябва да разберете защо това се е случило, да проверите настройките или да промените счетоводните сметки в самия документ. В края на краищата, според настройките на счетоводните сметки, при попълване на документ „Реализация“ те се вмъкват в него и след това с тях се генерират транзакции.
Как могат да се проверяват и редактират? Разбира се, по-добре е да направите това веднъж, отколкото постоянно да коригирате ръчно данните в документите.
След това трябва да се обърнете към табличната част, а именно към раздела, наречен „Продукти“. Там за всяка избрана позиция ще бъдат посочени и сметките, участващи в създаването на транзакции. Същото важи и за услугите.
Правилното настройване на счетоводни сметки в съответните справочници е изключително важно, тъй като от тях зависи точността на счетоводството като цяло.
За да отрази факта на продажбата на стоки или предоставянето на услуги, в програмата „“ има документ „Продажби на стоки и услуги“.
Нека помислим инструкции стъпка по стъпкаизползвайки пример за това как да създадете и попълните този документ, а също така нека да видим какво счетоводни записваниято оформя.
Ще се отвори нов прозорец на счетоводен документ 1C. Нека започнем да го попълваме:
Задължителните полета обикновено са подчертани с червена пунктирана линия. Не е трудно да се досетите, че на първо място трябва да посочите:
- Организация
- Контрагент
- Наличност
- Тип цена
Типът цена определя цената, на която ще се продава продуктът. Ако типът цена е посочен в споразумението с контрагента, той ще бъде зададен автоматично (от предварително установените стойности в документите). Ако типът цена не е посочен и лицето, отговорно за попълването на документа, има право да редактира продажните цени, цената се посочва ръчно при създаване на табличната част.
Отбелязвам, че ако програмата 1C 8.3 съхранява записи само на една организация, полето „Организация“ не е необходимо да се попълва, то просто няма да се вижда. Същото важи и за склада.
Посочили сме необходимите подробности в заглавката на документа, нека да преминем към попълване на табличната част.
Можете да използвате бутона „Добавяне“ и да попълвате документа ред по ред. Но в този случай няма да видим останалите стоки в склада. За да улесните избора на продукти в секцията таблица, щракнете върху бутона „Избор“:
Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:
Ще се отвори прозорецът „Избор на артикул“, където виждаме оставащия продукт и можем безопасно да го изберем. Когато изберете конкретен ред, програмата ще поиска количеството и цената (ако не е избран тип цена) на избрания продукт.
Избраните и готови за прехвърляне в документа елементи се отразяват в долната част на прозореца. След като изберете всички необходими позиции, щракнете върху „Преместване в документа“.
Сега нека добавим услуга към документа. Услугите се избират в раздела „Услуги“. Нека влезем в него и също така щракнете върху бутона „Избор“. Избрах позицията „Доставка“, посочих количеството, цената и го прехвърлих в документа.
За да предоставите една услуга на множество изпълнители, е удобно да съставите един документ -. Това може да бъде особено полезно за предприятия, които предоставят периодични „абонаментни услуги“: например в сектора на жилищните и комуналните услуги.
Ето какво получих:
Сега документът може да бъде осчетоводен. При извършване ще бъдат генерирани транзакции, които ще отразяват факта на продажба на стоки в счетоводството.
Публикации за продажба на стоки и услуги в 1C
Нека да видим какви транзакции за продажба генерира документът за нас в 1C. За да направите това, щракнете върху бутона в горната част на документа. Ще се отвори прозорец с генерирани транзакции:
Генерирани са следните типове публикации:
- Дебит 90.02.1 Кредит 41 (43) - отразяване на цената на стоките (или);
- Дебит 62.02 Кредит 62.01 - тъй като купувачът преди това е направил авансово плащане, програмата 1C чете аванса;
- Дебит 62.01 Кредит 90.01.1 - отразяване на приходите;
- Дебит 90.03 Кредит 68.02 - ;
Публикациите могат да се редактират ръчно; за това има квадратче за отметка „Ръчна настройка“ в горната част на прозореца. Но това не се препоръчва.
Нашето видео за продажба на стоки в програмата 1s 8.3:
Създаване на акаунти в транзакции и 1C документи
Ако транзакциите се генерират автоматично неправилно, по-добре е да разберете настройките защо това се случва или да коригирате счетоводните сметки в документа. Факт е, че в съответствие с попълването на документ сметките се вмъкват в документа и едва след това въз основа на тях се генерират транзакции.
Нека видим къде можете да ги видите и редактирате (отново ще кажа, че е по-добре да ги настроите правилно веднъж, отколкото да ги коригирате в документа всеки път).
Същото важи и за услугите:
Накрая ще кажа, че правилната настройка на счетоводните сметки е много важна задача, тъй като правилното поддържане на счетоводство. За нашия пример настройката на акаунти се извършва в директориите „ “ и „ “, но това е тема за отделна статия.
Продажба на услуги в 1s 8.3:
