У дома > Интернет банки > Контрол на отрицателни салда при отписване. Извършване на движения в регистри


Контрол на отрицателни салда при отписване. Извършване на движения в регистри




Контрол върху складовите наличности е задължителна процедурасчетоводство във всяко предприятие, работещо със стоки. Често може да срещнете ситуация, в която няма продукт в програмата, но всъщност е в склада. В такава ситуация има два варианта:

  • Изпратете го за продажба;
  • Оставете го в склада до изясняване на обстоятелствата около тази ситуация.

Изборът зависи от няколко фактора, като например организационни политики или конкретна ситуация. Ако продуктът е на тезгяха и купувачът се интересува от него (държи го в ръцете си), не е препоръчително да отказвате продажбата.

Някои предприятия практикуват генериране на документ за продажба, без да го публикуват, но не всички използват тази практика. В случай на такива ситуации програмата 1C в най-новите си версии предлага възможност за деактивиране на контрола на отрицателните салда.

Когато контролът е активиран, продажбата на стоки, които не са на склад според програмата, ще даде предупреждение на потребителя: „Колоната „Количество” в ред 1 на списък „Продукти” е попълнена неправилно. „Посоченото количество надвишава баланса. Остават: 18. Липсват 111.093.“

Деактивиране на контрола на отрицателните салда в 1C

Операцията за включване / изключване на контрола на балансите в 1C се извършва чрез менюто „Основни“ - „Настройки“ - „Счетоводни параметри“ - „Запаси“. Тук трябва да поставите отметка в квадратчето „Разрешаване на отписване на инвентар, ако няма инвентар според счетоводните данни“.

След това действието се потвърждава с бутона „Запиши и затвори“. От своя страна такива действия гарантирано ще станат основа за формиране на отрицателни салда в счетоводството. Те ще трябва да бъдат елиминирани.

Справка „Контрол на отрицателни салда“

Формиране този докладсе извършва през меню “Склад” - “Отчети”, където се представя документът. От потребителя се изисква да определи интервала на заявката и да кликне върху бутона „Генериране“. Липсата на определен период няма да ви позволи да показвате отрицателни салда, което е функция на системата, която изисква задължително попълване на колона „Период“.

Готовият отчет има следния вид.

За самия отчет е наличен стандартен набор от филтри, включително групиране, сортиране и други трансформации на данни в съответствие с потребителските заявки и нужди. С помощта на бутона „Показване на настройките“ можете ръчно да включите допълнителни редове в отчета.

Този отчет ви помага да получите обобщена или подробна информация за отрицателни салда по 41 сметки по всяко време. Резултатът от отчета се показва с подробности по подразбиране (вижте Фиг. 1)

защото Тъй като отчетът е изцяло написан с помощта на схема за оформление на данни, за потребителя няма да е трудно да променя секциите на отчета от потребителски режим (вижте Фиг. 2)

Външният отчет е предназначен за конфигурацията "1C: Enterprise Accounting 8, издание 3.0" и "издание 3.0 (KORP)", работещ на платформа версия 8.2 в режим „УПРАВЛЯВАНО ПРИЛОЖЕНИЕ“.

Валидност безплатна поддръжка: 1 месец.

Причини за покупка

Отрицателните салда винаги са главоболие за всеки счетоводител. Отрицателните салда по 41 сметки утежняват двойно тази ситуация. Този отчет бързо и ясно показва всичко "червенина" в 41 броя в удобна и визуална форма. Освен това лВсяко отрицателно салдо по 41 акаунта може да бъде дешифрирано с помощта на отчетите „Subconto Analysis“ и „Account Card“. В същото време, чрез комбиниране на използването на тези отчети, е възможно да се слезе направо до нивото на документите за запис, които са причинили движението на стоките. За да направите това, просто щракнете върху необходимия номер в отчета и изберете отчета за декодиране.

Според многобройни искания от потребители беше създадена отделна версия на отчета „Контрол на отрицателни салда по сметки за инвентар“, която добави възможност за контрол на отрицателни салда, не само за 41 сметки, но и други основни сметки за движение на инвентара елементи:

Сметка 07 Оборудване за монтаж
- Сметка 08.04 Придобиване на ДМА
- Сметка 10 всички, с изключение на 10.07 (Материали, прехвърлени за обработка на трети страни)
- Сметка 21 Полуфабрикати собствено производство
- Сметка 41 всички с изключение на 41.12 (Стоки в търговия на дребно(в NTT по продажна цена))
- Сметка 42.01 Търговска надбавка в автоматизирани търговски обекти
- Сметка 43 Готова продукция

Освен това не забравяйте, че отрицателни салда могат да възникнат не само в инвентарните сметки, но и в сметката на митническата декларация. Ако трябва да контролирате и този акаунт, препоръчваме ви да се запознаете с външния отчет

Предимства

  1. Свързване чрез механизма за външна обработка и отчитане. Това ви позволява да използвате отчета, без да правите никакви промени типична конфигурация. Възможно е също така да отворите стандартен отчет чрез “Файл” -> “Отвори”.
  2. Възможност за персонализиране на отчета „за себе си“ от потребителски режим.

Гарантирано връщане на парите

Infostart LLC ви гарантира 100% възстановяване на сумата, ако програмата не отговаря на декларираната функционалност от описанието. Парите могат да бъдат върнати на изцяло, ако съобщите за това в рамките на 14 дни от датата, на която парите са постъпили в нашата сметка.

Програмата е толкова доказана, че работи, че можем да дадем такава гаранция с пълна увереност. Искаме всички наши клиенти да останат доволни от покупката си.

Има два вида ситуации, при които е необходимо да се настрои контрол на баланса.

Първа ситуация. Понякога счетоводителите трябва да се сблъскат с проблема с невъзможността за отписване на материали или стоки в програмата 1C 8.3 поради липсата им в счетоводството, въпреки че всъщност те са налични. И счетоводителят спешно трябва да подготви документи за изпращане на материали или стоки:

Тази ситуация е възможна, ако организацията току-що е започнала счетоводство в 1C 8.3 или данните не са въведени в програмата своевременно.

Втората ситуация е, когато счетоводител отписва материали, които не са налични в склада. И счетоводителят изготвя документи за доставка, което не е много добре за репутацията на компанията.

Настройка на контрол на баланса

В счетоводната програма 1C 8.3 има настройка за контролиране на салда. И когато създавате база данни, настройките по подразбиране ви позволяват да отписвате стоки, които според счетоводните данни не са налични в програмата.

Салдата се контролират в контекста на конкретна организация и склад във всички видове документи: продажби, фактури при поискване, движения и др., където са включени сметки със складови анализи.

важно! За да се контролират салда на ниво склад, в 1C 8.3 е необходимо да се инсталира складов анализ в сметките за стоки или материали.

По този начин:

  • За първата ситуация трябва да поставите отметка в квадратчето и да въведете всички баланси на материали в базата данни. И е препоръчително да записвате получаването на стоки и материали своевременно след това.
  • За втората ситуация трябва да премахнете отметката от квадратчето, за да забраните отписването на липсващи стоки (материали).

Как да деактивирате контрола на баланса в 1C 8.3

За да премахнете забраната за публикуване на документи с липсващи стоки, трябва да отидете в настройките на програмата 1C 8.3 в секцията Администриране - след това Настройки за публикуване на документи:

поставете отметка в квадратчето Разрешено за отписване на материални запаси, ако няма салда по счетоводни данни:

Контрол на баланси в контекста на складове

За да предотвратите отрицателни салда за складове, задайте анализи По складове. Можете да активирате анализи за складове в настройките на счетоводството: секция Администриране - след това Счетоводни параметри. Избирам Настройване на сметкоплани в счетоводството на инвентара щракнете върху По артикул и склад (по количество):

Поставете флага в новия прозорец По складове (места за съхранение). Това квадратче за отметка ще повлияе на контрола на салдата в контекста на складовете:

  • Ако отметката не е отметната, контролът на баланса се извършва по организация;
  • Ако квадратчето е отметнато, в контекста на организация и конкретен склад:

Контрол на отрицателните салда в 1C 8.3

Ако не е възможно да премахнете отметката от квадратчето или има причини да се водят записи с отрицателни салда, 1C 8.3 Accounting прилага отчет, който ви позволява да контролирате отрицателните салда.

Докладвай Контрол на отрицателни салдав 1C 8.3 се намира в секцията Складове - след това Контрол на отрицателните салда:

Може да се генерира справка за определен период с данни за документи, складове, вещи и други счетоводни обекти. И също така показвайте данни за конкретен склад или артикул, като използвате селекция:

важно! Отчетът за контрол на отрицателния баланс показва отрицателни салда само за посочения период. Ако има отписани документи преди началото на отчета, тогава отрицателните салда за тях няма да бъдат включени в отчета.

За да промените настройките на отчета, трябва да използвате командата Показване на настройките. Като се движите през разделите за настройки Групиране, Избор, Допълнителни полета, можете да придадете на отчета желания вид:

На уебсайта можете да видите конфигурацията на 1C Accounting 8.3.

Повече подробности за настройката на програмата 1C 8.2 (8.3). Забрана за изписване на материални запаси, ако няма салдакак влияе финансови резултатигледайте в следното видео:


Моля, оценете тази статия:

Отрицателните салда в 1C са отрицателно крайно салдо по сметки за инвентар. Такива салда означават, че отписването на стоки, материали и продукти е извършено без наличието на достатъчно количество инвентар в склада. Контролът на отрицателните салда в 1C 8.3 Accounting 3.0 ви позволява да управлявате възможността за изпращане, без да имате инвентарни материали в склада.

В ежедневната работа счетоводителят често трябва да изпрати стоки, дори ако стоките все още не са на склад. Внедряването в програмата 1C 8.3 Accounting 3.0 в такива случаи е възможно с определени настройки. Но имайте предвид, че цената на стоките няма да бъде отписана в счетоводството. Такива реализации ще изискват повторение, то трябва да стане след като стоката пристигне в склада и счетоводителят отрази това счетоводно. Прочетете тук инструкции стъпка по стъпка за отчитане на инвентарни позиции в 1C 8.3. След това прочетете инструкциите за контролиране на отрицателни салда в 1C 8.3 Accounting.

Бързо прехвърляне на счетоводство към BukhSoft

Стъпка 1. Как да деактивирате контрола на баланса в 1C 8.3

По подразбиране програмата 1C е конфигурирана така, че да не можете да извършвате продажби без стоките да са на склад. Но специална настройка ви позволява да деактивирате контрола на баланса в 1C. За да деактивирате контрола на баланса в 1C 8.3 Accounting, отидете в секцията „Администриране“ (1) и кликнете върху връзката „Публикуване на документи“ (2). Ще се отвори прозорецът с настройки за изпълнение.

В прозореца поставете отметка в квадратчето до надписа „Разрешаване на отписване на материални запаси при липса на отписване на материални запаси, прихващане на аванси и погасяване на дълг“ (3). Вече можете да публикувате документи за продажба, дори ако стоките все още не са на склад.

Тази настройка се прилага за всички организации, за които поддържате записи в тази база данни 1C. Невъзможно е да активирате контрола на баланса за една организация и да го деактивирате за друга.

Ако сте активирали разрешения за отписване при липса на салда, тогава трябва да контролирате, че няма отрицателни салда. Ако са, тогава причините могат да бъдат:

  1. Не сте записали получаването на стоки от доставчика;
  2. Отразихте получаването на стоки от доставчика с грешки;
  3. В документите за продажба продуктът е посочен неправилно.

За идентифициране на отрицателни салда в 1C 8.3 има специален отчет, за това в следващата стъпка.

Стъпка 2. Къде да погледнете отрицателните салда в 1C 8.3

Ако разрешението за отписване при липса на салда е активирано, тогава трябва редовно да наблюдавате отрицателните салда. Такъв контрол е особено важен преди, когато е необходимо да се изчислят разходите за формиране на управленска и данъчна отчетност.

Отрицателните салда в 1C 8.3 се контролират с помощта на специален отчет - „Контрол на отрицателни салда“. За да го създадете, отидете в секцията „Склад“ (1) и кликнете върху връзката „Контрол на отрицателни салда“ (2). Ще се отвори прозорецът за отчет.

В прозореца на отчета посочете вашата организация (3) и периода (4), за който искате да прегледате отрицателните салда. След това щракнете върху бутона „Генериране“ (5). Отчетът ще бъде генериран.

Докладът гласи:

  • Материални активи (6), за които има отрицателни салда;
  • Броят на тези остатъци (7);
  • Счетоводна сметка (8), в която са записани отрицателни салда;
  • Документ за продажба, осчетоводен без остатъчни салда (9);
  • Първоначално салдо на материалните запаси (10);
  • Потребление на инвентарни позиции (11) за посочените продажби.

Не трябва да има отрицателни салда в края на периода по сметките за материални запаси. Докладът съдържа индикатори, които ще ви помогнат да идентифицирате такива грешки.

В моите видео уроци често говоря за факта, че базата данни 1C трябва да бъде подготвена за приключване и отчитане на периоди. И една от важните точки на такава подготовка е контролът на отрицателните баланси на стоки, материали и Завършени продукти. Какви отчети трябва да използвате, за да проверите състоянието на сметките за инвентар в 1C: Счетоводство? Нека разгледаме някои от тях.

1. Отчет „Счетоводен баланс“

Много счетоводители са свикнали да работят с балансаспоред сметката. Този отчет наистина може да се използва за контролиране на балансите на инвентара, просто трябва да се уверите, че настройките са зададени за показване на количествени показатели.
Щракнете върху бутона „Показване на настройките“ и отидете на раздела „Индикатори“.

След това внимателно преглеждаме доклада и анализираме откритите грешки

Балансът е удобен, защото ви позволява да оцените не само наличието на отрицателни количествени салда, но и да откриете други проблемни ситуации:
- количествено салдо на стоково-материални ценности без сума;
- общ баланс без количество;
- отрицателно салдо.
Въпреки това, ако в счетоводството участват голям брой артикули, тогава такава проверка може да бъде доста трудоемка. Освен това SALT ще трябва да се генерира отделно за всяка счетоводна сметка (10, 41, 43), което също донякъде усложнява работния процес.

2. Справка "Контрол на отрицателни салда"

Конфигурацията 1C: Enterprise Accounting 8 издание 3.0 предоставя отчет, който е идеален за наблюдение на отрицателни количествени баланси на запасите. Отчетът се намира в раздела „Склад“.

Посочваме периода, организацията и генерираме отчет.

Отчетът включва само артикулите, за които е открито отрицателно количествено салдо. Голямото предимство е, че се анализират данните за всички инвентарни сметки. Според мен е по-удобно да се работи с отчета, отколкото с OSV.
Но има и минус - отчетът ви позволява да наблюдавате само отрицателни количествени баланси, оставяйки зад кулисите други проблеми, които SALT ви позволява да откриете.

3. Доклад „Анализ на subconto“

Неведнъж съм говорил за този доклад. Subconto анализът е един от любимите ми отчети, който ви позволява не само да откривате грешки, но и в много ситуации да разбирате причините за тях.
Отидете в раздела „Отчети“ - „Анализ на подконто“.

Изберете подконто „Номенклатура“ и проверете дали показването на количествени показатели е разрешено в настройките на отчета.

Subconto анализът е добър, защото ви позволява да получите информация за движението на инвентарните позиции във всички счетоводни сметки. Например за проследяване на ситуации, при които даден продукт е пристигнал в една счетоводна сметка, но е продаден от друга.

При голям брой елементи обаче може да е трудно да се анализират данните.
Говорих повече за работата с този отчет във видео урока Как да работя с отчета „Анализ на подконто“ в 1C - ВИДЕО.
Така всеки от прегледаните доклади има своите плюсове и минуси. В моята работа бих препоръчал да ги комбинирам:
- намиране на груби грешки с помощта на отчета „Контрол на отрицателни баланси“;
- след това прегледайте SALT за всички инвентарни сметки;
- за да идентифицирате причините за неправилен баланс, използвайте отчета „Subconto Analysis“.
Също така обсъдих интересни примери, свързани с намирането и коригирането на грешки при отчитане на стоково-материалните запаси в два полезни видеоклипа: