بيع البضائع ترحيل في 1S 8.3. معلومات المحاسبة. استلام المبلغ من العميل مقابل الخدمة المقدمة
يتم شطب البضائع المباعة من مستودعات المؤسسة بموجب مستند "المبيعات". دعونا نلقي نظرة خطوة بخطوة على كيفية القيام بذلك في الإصدار 3.0. في القائمة الموجودة على اليسار نجد "المبيعات" ونختار مجلة "المبيعات (الأعمال، الفواتير)". في النافذة التي تفتح، اضغط على زر "التنفيذ". من القائمة المنسدلة، حدد "المنتجات (الفواتير)":
يتم فتح نموذج لملء:
لنفكر في إنشاء مستند "مبيعات" استنادًا إلى فاتورة تم إصدارها مسبقًا. انتقل إلى مجلة "حسابات العملاء" واختر المستند المطلوب. لنفتحه. في الأعلى نجد زر "إنشاء على الأساس" ومن القائمة المنسدلة اختر "التنفيذ (التصرف، الفاتورة)" :
تظهر نافذة تحديد نموذج المستند مرة أخرى:
اختر "البضائع (الفاتورة)". ويقوم البرنامج نفسه بإنشاء مستند "المبيعات بناءً على الحساب المحدد" مكتمل بالكامل. كل ما تبقى هو إصدار فاتورة. للقيام بذلك، في الجزء السفلي من الشاشة نجد نقش "الفاتورة" واضغط على زر "اكتب فاتورة". يتم إنشاء المستند تلقائيًا وسيظهر رقم الفاتورة وتاريخها في هذا المكان:
يمكنك الاطلاع على هذه الوثيقة بالضغط على نفس الرابط أو في قسم "المبيعات" في مجلة "الفواتير الصادرة". تم ملء كل شيء وكل ما تبقى هو تقديم المستند.
الآن دعونا نرى ما هي المعاملات التي تم إنشاؤها في النظام. للقيام بذلك، انقر فوق الزر الصغير الموجود في اللوحة العلوية "إظهار المعاملات وحركات المستندات الأخرى":
يتم فتح نافذة تحتوي على المعاملات التي تم إنشاؤها:
Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) - انعكاس تكلفة البضائع (أو المنتجات النهائية)؛
62.02 د.ت – 62.01 د.ت – تعويض السلفة (إن وجدت)؛
62.01 د.ت - 90.01.1 د.ت - انعكاس الإيرادات؛
90.03 د.ت – 68.02 د.ت – محاسبة ضريبة القيمة المضافة.
يمكنك إجراء تغييرات على المعاملات يدويًا. للقيام بذلك، حدد مربع "الضبط اليدوي". لا ينصح بذلك، حيث يقوم البرنامج نفسه بتوزيع كل شيء بناء على البيانات المملوءة مسبقا.
لطباعة المستندات على التطبيق الذي تم إنشاؤه، تحتاج إلى النقر فوق الزر "طباعة" في اللوحة العلوية. كقاعدة عامة، تتكون مجموعة المستندات من مذكرة شحن (تداول 12) وفاتورة. حددها واحدة تلو الأخرى من القائمة المنسدلة ثم اطبعها. أو يمكنك طباعة كل شيء مرة واحدة للقيام بذلك، حدد "مجموعة المستندات". بعد النقر تظهر نافذة الاختيار:
وهنا نضع علامة بجانب الاسم ملفات مطلوبهوبيان عدد النسخ.
إذا حددت مربع الاختيار "مباشرة إلى الطابعة"، فسيتم إرسال المجموعة بأكملها على الفور للطباعة دون معاينة.
إذا كانت هناك حاجة لطباعة مذكرة تسليم أو مذكرة تسليم (T-1)، فيمكن طباعتها من النافذة المنسدلة أعلاه:
لإدخال تفاصيل تسليم إضافية، يوجد في أسفل وثيقة "التنفيذ" نفسها رابط "التسليم". يُشار هنا إلى المرسل إليه والمرسل - إذا كانا يختلفان عما هو مذكور، وعنوان التسليم، وشركة النقل التي تقوم بتسليم البضائع - إذا لم يتم نقل البضائع من قبل المنظمة البائعة، ورقم السيارة، وتفاصيل السائق، واسم الشحنة و قائمة الوثائق المصاحبة:
بعد ملئها، انقر فوق "موافق" وإرسالها للطباعة.
يتم تسجيل بيع البضائع في البرنامج مع وثيقة مبيعات السلع والخدمات. لا يمكن ترحيل المستند إلا في حالة وجود كمية معينة من البضائع في المستودع. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المستندات فاتورة الدفع للمشتري والفاتورة.
فاتورة الدفع للمشتري
الغرض من الوثيقة هو إصدار فواتير الدفع.
على طول المسار المبيعات - الفاتورة، باستخدام الزر "إضافة"، افتح نموذج المستند واملأ: المستودع، الاتفاقية، المشتري. سنشير إلى نوع الأسعار في علامة التبويب "السعر والعملة" ونضيف تسميات وكمية البضائع المباعة إلى الجزء الجدولي من المستند. احفظ المستند بالنقر فوق "موافق".
مبيعات السلع والخدمات
تتم تعبئة مستند "المبيعات..." بشكل مشابه لمستند "استلام البضائع". إن تحديد طريقة العمل مع ضريبة القيمة المضافة هو نفسه تمامًا كما هو الحال في مستند "استلام البضائع" باستخدام علامة التبويب "الأسعار والعملات".
سوف نقوم بإصدار الفاتورة الصادرة
الإدخالات المحاسبية والضريبية.
قم بتنظيم بيع البرتقال (5000 كجم) واليوسفي (500 كجم) بنفسك.
معالجة الدفع مقابل البضائع المباعة
الدفع من المشتري عن طريق المدفوعات غير النقديةيتم إعداده مع بيان المستند، وعند الدفع من خلال ماكينة تسجيل النقد نقدًا، يتم إعداد مستند أمر استلام النقد.
إذا تم الدفع عن طريق التحويل المصرفي، عند الدفع، يقوم المشتري بإدخال مستند الإيصال إلى الحساب الجاري. عند اختيار عملية إيصال إلى الحساب الجاري، يتم تسجيل الحركة على الحساب الجاري في دفتر اليومية البيانات المصرفيةسيتم إنشاؤها تلقائيا.
عند الدفع نقدًا، يتم إصدار مستند: أمر استلام نقدي (البنك ومكتب النقد).
كل ما تبقى هو تسجيل بيع البرتقال. افعلها بنفسك.
إعدادات: 1 ج المحاسبة
نسخة التكوين: 3.0
تاريخ النشر: 16.01.2017
وثيقة التنفيذ (القانون، الفاتورة) في 1C: المحاسبةيعمل على إضفاء الطابع الرسمي على معاملة بيع السلع والمواد والخدمات والمعدات و المنتجات النهائية. بناءً على التنفيذ (القانون، الفاتورة)، يتم إدخال مستند الفاتورة الصادرة.
في 1C: المحاسبة، يوجد مستند التنفيذ في القسم مبيعات.
يمكنك إنشاء عدة أنواع من المستندات تطبيق، سننظر في مبيعات البضائع (الفاتورة).
املأ رأس المستند. دعونا نلقي نظرة على كل نقطة بمزيد من التفاصيل أدناه.
لذلك، الاتفاق مع الطرف المقابل. وبما أننا نقوم بتشكيل التنفيذ، فسيكون نوع العقد مع المشتري. في اتفاقية الطرف المقابل، يمكنك تحديد نوع السعر وعملة السعر على الفور. انتبه بشكل خاص إذا كنت تحتفظ بسجلات بعملات مختلفة (روبل، دولار أمريكي، يورو...)
عندما تنقر على نوع السعر:، نرى ما يلي. في هذه النافذة، لا توجد إعدادات خاصة مطلوبة إذا قمت بإعداد اتفاقية مع الطرف المقابل. سيتم إدراج البيانات الموجودة في المستند من العقد مع الطرف المقابل، وإذا لم يتم تعبئتها، فيمكن تهيئتها.
بالانتقال إلى ملء الجزء الجدولي للمنتجات، يمكنني ملاحظة أن الطريقة الأكثر ملاءمة لملء هذا الجزء هي اختيار البضائع.
في نافذة اختيار المنتج نرى زرًا بقايا الطعام فقط، تقوم هذه الوظيفة بإخفاء جميع العناصر ذات الرصيد 0. على اليسار يوجد التنقل عبر مجموعات العناصر، وعلى اليمين توجد قائمة بالعناصر والأرصدة والأسعار. يوجد في الأسفل تلك المواقف التي سيتم نقلها إلى وثيقة التنفيذ. عند اكتمال التحديد، انقر فوق انتقل إلى المستند.
تم نقل المنتجات إلى الجزء الجدولي من المستند. يرجى ملاحظة أن عنصرًا واحدًا لديه حساب محاسبي 41.01 ، والثانية 10.01 هذا يعني أن الدقيق ليس منتجاً بل مادة! وهو مدرج في مؤسستنا في الحساب 10.01 المسمى المواد.
إنشاء فاتورة صادرة.
يتم استخدام الوثيقة للعرض الفواتيرلبيع البضائع أو السلف المستلمة (فاتورة السلفة). وأيضًا، إذا تم بالفعل إرجاع المستند مع التوقيع، فهناك علامة تم توقيع الوثيقةفهذا يعني أن تدفق المستندات لهذه العملية قد اكتمل.
بعد الضغط على الزر، نرى أنه تم إنشاء الفاتورة تلقائيًا.
دعنا نذهب إلى الفاتورة وننظر إلى التفاصيل. يشير رمز نوع المعاملة 01 إلى أن هذه الفاتورة قد تم إصدارها للبيع. يتم عرض العلم ونقله إلى الطرف المقابل بحيث يتم تضمين فاتورتك في دليل الفواتير ومن ثم يتم أخذ ضريبة القيمة المضافة في الاعتبار.
من أجل عرض بيع البضائع وتقديم الخدمات، يتم توفير استخدام مستند خاص يسمى "مبيعات السلع والخدمات". سنخبرك بكيفية إنشائه وإدخال البيانات اللازمة فيه، وننظر في أنواع الإدخالات المحاسبية التي يمكنه إنشاؤها.
إنشاء وملء مستند للتنفيذ في 1C
أولا، عليك الذهاب إلى قائمة "المبيعات"، ثم اتبع الرابط المسمى "مبيعات السلع والخدمات"، الذي يفتح قائمة المستندات. بعد ذلك، اضغط على الزر المسمى "المبيعات" واختر "سلع، خدمات، عمولة" في قائمة أنواع حركات البيع التي تظهر، على سبيل المثال، بند "سلع (فاتورة)".
سيتم فتح مستند جديد ستحتاج إلى ملؤه. عادةً ما يتم تسطير الحقول المطلوبة بخط أحمر منقط. نشير إلى:
- تفاصيل المنظمة؛
- بيانات الطرف المقابل؛
- نوع السعر
- مخزون.
تحدد معلمة "نوع السعر" تكلفة بيع المنتج. إذا تمت الإشارة إليه في الاتفاقية مع الطرف المقابل، فسيتم إدخاله في البرنامج تلقائيًا. إذا لم يتم الإشارة إليه، والشخص الذي يقوم بإعداد المستند له الحق في تعديل أسعار المبيعات، فيمكنه إدخال هذا المؤشر في الجدول يدويًا.
ملحوظة:إذا تم حساب مؤسسة واحدة فقط في هذا التكوين "1C"، فلن يكون حقل "المؤسسة"، مثل "المستودع"، مرئيًا في المستند.
بعد إدخال البيانات في رأس المستند، يمكنك ملء الجدول.
ملء قسم الجدول
إذا رغبت في ذلك، يمكنك استخدام الزر "إضافة" لملء سطر "التنفيذ" سطرًا تلو الآخر. هذه الطريقة سيئة لأن المنتجات المتبقية في المستودع لن تكون مرئية. لتسهيل إضافة المنتجات إلى قسم الجدول، تحتاج إلى النقر فوق "تحديد". سيتم فتح "اختيار العنصر"، حيث سيكون المنتج المتبقي مرئيًا، ويمكنك تحديده. عند النقر على سطر معين، سيطلب منك التطبيق إدخال الكمية والتكلفة (بالطبع، إذا لم يتم تحديد نوع السعر) للمنتج المحدد.
يتم عرض العنصر المحدد والجاهز للتحويل إلى "التنفيذ" أدناه. عندما يتم وضع علامة على كافة العناصر المطلوبة، سوف تحتاج إلى النقر فوق الزر "نقل إلى المستند".
الآن يجب أن يتم تنفيذها. في وقت هذه العملية، سيتم إنشاء المعاملات التي تعكس بيع المنتجات في المحاسبة.
ترحيلات مستند "مبيعات السلع والخدمات"
لعرض المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة المستند، انقر فوق زر "الخصم/الائتمان" الموجود في الجزء العلوي. يجب أن تفتح نافذة توضح المعاملات التي تم إنشاؤها بالفعل.
إذا لزم الأمر، يمكنك تعديلها بنفسك باستخدام "الضبط اليدوي". ومع ذلك، في معظم الحالات لن يكون هذا ضروريا.
إعداد منشورات حساب 1C
إذا تم إنشاء الإدخالات في البرنامج بشكل غير صحيح تلقائيا، فأنت بحاجة إلى معرفة سبب حدوث ذلك، أو التحقق من الإعدادات، أو تغيير الحسابات المحاسبية في المستند نفسه. بعد كل شيء، وفقا لإعدادات الحسابات المحاسبية، عند ملء مستند "التنفيذ"، يتم إدراجها فيه، ثم يتم إنشاء المعاملات باستخدامها.
وكيف يمكن فحصها وتحريرها؟ بالطبع، من الأفضل القيام بذلك مرة واحدة بدلاً من تصحيح البيانات يدويًا في المستندات.
ثم عليك أن تنتقل إلى الجزء الجدولي، أي إلى علامة التبويب المسماة "المنتجات". هناك، لكل عنصر محدد، سيتم أيضًا الإشارة إلى الحسابات المشاركة في إنشاء المعاملات. الأمر نفسه ينطبق على الخدمات.
يعد إعداد الحسابات المحاسبية بشكل صحيح في الدلائل ذات الصلة أمرًا في غاية الأهمية، لأن دقة المحاسبة ككل تعتمد عليها.
لتعكس حقيقة بيع البضائع أو تقديم الخدمات، يوجد في البرنامج "" مستند "مبيعات السلع والخدمات".
دعونا نفكر تعليمات خطوه بخطوهباستخدام مثال لكيفية الإنشاء والتعبئة هذا المستند، ولننظر أيضًا إلى ماذا مداخيل حسابيةانها الأشكال.
سيتم فتح نافذة مستند محاسبة 1C جديدة. لنبدأ في ملئه:
عادةً ما يتم تسطير الحقول المطلوبة بخط أحمر منقط. ليس من الصعب تخمين أنه عليك أولاً الإشارة إلى:
- منظمة
- الطرف المقابل
- مخزون
- نوع السعر
يحدد نوع السعر السعر الذي سيتم بيع المنتج به. إذا تم تحديد نوع السعر في اتفاقية الطرف المقابل، فسيتم تعيينه تلقائيًا (من القيم المحددة مسبقًا في المستندات). إذا لم يتم تحديد نوع السعر وكان للشخص المسؤول عن ملء المستند الحق في تعديل أسعار المبيعات، فسيتم تحديد السعر يدويًا عند إنشاء القسم الجدولي.
ألاحظ أنه إذا كان برنامج 1C 8.3 يحتفظ بسجلات منظمة واحدة فقط، فلا يلزم ملء حقل "المنظمة"، فهو ببساطة لن يكون مرئيا. الأمر نفسه ينطبق على المستودع.
لقد أشرنا إلى التفاصيل الضرورية في رأس الوثيقة، فلننتقل إلى ملء الجزء الجدولي.
يمكنك استخدام الزر "إضافة" وملء المستند سطرًا بسطر. لكن في هذه الحالة لن نرى البضائع المتبقية في المستودع. لتسهيل تحديد المنتجات في قسم الجدول، انقر فوق الزر "تحديد":
احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:
سيتم فتح نافذة "اختيار العنصر"، حيث نرى المنتج المتبقي ويمكننا تحديده بأمان. عند تحديد خط معين، سيطلب البرنامج الكمية والسعر (إذا لم يتم تحديد نوع السعر) للمنتج المحدد.
تنعكس العناصر المحددة والجاهزة للنقل إلى المستند في الجزء السفلي من النافذة. بعد تحديد جميع المواضع الضرورية، انقر فوق "نقل إلى المستند".
الآن دعونا نضيف خدمة إلى المستند. يتم تحديد الخدمات في علامة التبويب "الخدمات". دعنا ندخل فيه وننقر أيضًا على زر "التحديد". لقد حددت بند "التسليم" وحددت الكمية والتكلفة وقمت بنقلها إلى المستند.
لتقديم خدمة واحدة لمقاولين متعددين، من الملائم إعداد مستند واحد -. وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تقدم "خدمات اشتراك" دورية: على سبيل المثال، في قطاع الإسكان والخدمات المجتمعية.
وهنا ما حصلت عليه:
الآن يمكن نشر الوثيقة. عند تنفيذها، سيتم إنشاء المعاملات التي ستعكس حقيقة بيع البضائع في المحاسبة.
منشورات لبيع السلع والخدمات في 1C
دعونا نرى ما هي معاملات المبيعات التي أنشأها المستند لنا في 1C. للقيام بذلك، انقر فوق الزر الموجود أعلى المستند. سيتم فتح نافذة بالمعاملات التي تم إنشاؤها:
تم إنشاء الأنواع التالية من المنشورات:
- الخصم 90.02.1 الائتمان 41 (43) - انعكاس تكلفة البضائع (أو)؛
- الخصم 62.02 الائتمان 62.01 - نظرًا لأن المشتري قام مسبقًا بدفع دفعة مقدمة، فإن برنامج 1C يقرأ المقدمة؛
- المدين 62.01 الائتمان 90.01.1 - انعكاس الإيرادات؛
- المدين 90.03 الدائن 68.02 - ;
يمكن تحرير المنشورات يدويًا؛ ولهذا يوجد مربع اختيار "التعديل اليدوي" أعلى النافذة. ولكن هذا غير مستحسن.
الفيديو الخاص بنا عن بيع البضائع في برنامج 1s 8.3:
إعداد الحسابات في المعاملات ومستندات 1C
إذا تم إنشاء المعاملات تلقائيًا بشكل غير صحيح، فمن الأفضل فهم الإعدادات لسبب حدوث ذلك، أو تصحيح الحسابات المحاسبية في المستند. والحقيقة هي أنه عند ملء المستند، يتم إدراج الحسابات في المستند، وعندها فقط يتم إنشاء المعاملات بناءً عليها.
دعونا نرى أين يمكنك عرضها وتحريرها (مرة أخرى، سأقول أنه من الأفضل إعدادها بشكل صحيح مرة واحدة بدلاً من تصحيحها في المستند في كل مرة).
الأمر نفسه ينطبق على الخدمات:
أخيرًا، سأقول أن الإعداد الصحيح للحسابات المحاسبية يعد مهمة مهمة للغاية، حيث أن الصيانة الصحيحة لها محاسبة. على سبيل المثال، يتم إعداد الحسابات في المجلدين "" و""، ولكن هذا موضوع لمقال منفصل.
بيع الخدمات في 1s 8.3:
