uy > Ulanish > Bank ko'chirmalarini qanday yuklab olish mumkin 1s 8.3. Buxgalteriya ma'lumotlari. Bank muassasasi bilan ishlash


Bank ko'chirmalarini qanday yuklab olish mumkin 1s 8.3. Buxgalteriya ma'lumotlari. Bank muassasasi bilan ishlash




1C dasturlari foydalanuvchilari tashkilot banki bilan hisob-kitob operatsiyalari bo'yicha avtomatik ma'lumotlar almashinuvini o'rnatishlari mumkin. 1C 8.3 Buxgalteriya 3.0 da maxsus ishlov berish ushbu maqsadlarga xizmat qiladi Bank bilan almashish.

Siz 1C 8.3 da bank mijozi bilan ishlashingiz mumkin:

  • To'g'ridan-to'g'ri birjadan bank shakli bilan (Bank va kassa bo'limi);
  • Bank hisoboti jurnalidan;
  • Jurnaldan.

1C dan yuklash: Bank mijoziga bank blankalari bilan almashish

Odatiy bo'lib, Bank bilan almashish "Bank va kassa" bo'limida ko'rsatilgan buyruqlar ro'yxatiga kiritilmagan. Shuning uchun siz avval bo'limning harakatlar panelini sozlashingiz va Xizmatlar guruhiga Bank bilan almashish buyrug'ini qo'shishingiz kerak:

Jamoa Ba bilan almashtiringnkom Xizmatlar guruhida paydo bo'ladi (Bank va kassa bo'limi):

1C dan yuklash: Bank mijoziga bank ko'chirmalari jurnali

Kitobga ko'ra KO'PROQ - Bank bilan almashish Jurnaldan siz Exchange-ga bank buyrug'i bilan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kitobga ko'ra KO'PROQ - Shaklni o'zgartirish joylashtirilishi mumkin Bank bilan almashish darhol Bank bayonoti jurnalining buyruqlar panelida:

Bank bilan almashish buyrug'i Bank ko'chirmalari jurnalining buyruqlar panelida paydo bo'ldi:

1C dan yuklash: Bank mijoziga to'lov buyurtmasi jurnali

Kitobga ko'ra Yuklab oling, biz bank bilan almashish shakliga tushamiz:

Eslatib o'tamiz, ushbu maqolada 1C 8.3 Buxgalteriya hisobi 3.0 TAXI to'lov topshiriqlarini yuklash uchun bank bilan almashinuvni o'rnatish muhokama qilinadi.

1C 8.3 dan Bank mijoziga yuklashni qanday sozlash kerak

To'lov hujjatlari yorliqda yuklanadi Ba'ga tushirishnc:

Yuklash shaklida tashkilot haqidagi ma'lumotlarni ko'rsating, bank hisob raqami va kitobga muvofiq bank bilan almashinuvni o'rnatish uchun shaklni to'ldiring. Sozlama:

Biz quyidagi ma'lumotlarni to'ldiramiz:

Dastur nomi- dasturning nomi bank tizimi, unga yuklangan fayl uzatiladi. Ishlab chiquvchilar tomonidan taqdim etilgan mumkin bo'lgan variantlar ro'yxatidan tanlangan:

Faylni yuklashbankka– tanlangan toʻlov kartalari boʻyicha maʼlumotlar yozib olinadigan fayl. 1C da yuklash uchun 1c_to_kl.txt matn fayli ishlatiladi. Ammo siz boshqa variantlardan foydalanishingiz mumkin. Yagona shart: 1C-dagi yuklash faylining nomi bank tomonidagi yuklash faylining nomiga mos kelishi kerak:

Kodlash- DOS/Windows. Kodlash Bank mijozi sozlamalaridagi kodlashga mos kelishi kerak. 1C ikkala kodlashda almashinuvni qo'llab-quvvatlaydi:

Blokni tushirish

– Yuklangan hujjatlar turlari. Odatiy bo'lib, to'lov topshiriqlari tanlanadi.

- Hujjat raqamining to'g'riligini tekshirish.

DIQQAT! Birja parametrlarini sozlash har bir bank hisobvarag'i uchun alohida amalga oshiriladi va maxsus ma'lumotlar registrida saqlanadi: YoniqKlie bilan ma'lumotlar almashinuvini qurishntom bank(asosiy menyu – Barcha funksiyalar – Axborot registrlari).

Axborot reestri: Bank mijozi bilan ma'lumot almashish sozlamalari har bir tashkilot uchun ma'lumotlarni saqlaydi:

1C 8.3 dan bank mijoziga to'lov kartasini qanday yuklash mumkin

Siz 1C 8.3 dan bank mijoziga to'lov varaqlarini yuklashingiz mumkin:

  • Birjadan bank shakli bilan (Bank va kassa bo'limi). Agar siz qayta ishlashni "Sevimlilar"ga joylashtirsangiz, u foydalanuvchi ishlayotgan istalgan joyda mavjud bo'ladi.
  • Kitobga muvofiq to'lov topshiriqnomalari ro'yxatidan. Yukni tushirish. Tugmani bosganingizda. Bo'shatish nazorati bank bilan almashinuv shakliga o'tkaziladi.

Xatcho'p ma'lumotlarni yuklab olish uchun mo'ljallangan. Ma'lumotlar yuklanmoqda. Yuklash uchun ma'lumotlar ro'yxatini to'ldirish uchun siz ma'lumotlar tayyorlanayotgan tashkilotni, bank hisobini va yuklangan hujjatlar sanasidan kelib chiqqan holda tanlov davrini to'ldirishingiz kerak.

Agar kerak bo'lsa, foydalanuvchi hujjat bilan qatorni ikki marta bosish orqali hujjatlarni ochishi va ularga tuzatishlar kiritishi mumkin.

Yuklangan hujjatlar bilan ishlash buyruqlari

Jamoa Yangilash.

Hujjatlarga o'zgartirishlar kiritilgandan so'ng, shaklni yopmasdan, hujjatlar ro'yxatini yangilaydi.

Jamoalar Hammasini tekshiring/Barchasini belgilang.

Ularning yordami bilan siz tanlangan hujjatlarning butun ro'yxati uchun yuklash qutilarini belgilashingiz va olib tashlashingiz mumkin.

Jamoa Toping.

Tanlangan hujjat parametrlari asosida tanlovni amalga oshiradi: sana, raqam, kontragent, summa, joriy hisob. Hujjatlarning katta ro'yxati uchun qulay.

Jamoalar Saralash (ko‘tarilish/kamayish bo‘yicha).

Saralash funktsiyalari katta hajmdagi hujjatlarni qayta ishlashda qulaydir. Agar ma'lum miqdorlarni yoki kontragentlarni tanlashingiz kerak bo'lsa. Saralash barcha ro'yxat maydonlarida ishlaydi.

Kerakli hujjatlarni qidirish bilan ishlash uchun kursorni Pudratchilar ustuniga qo'ying va kontragent uchun "Topish" buyrug'ini chaqiring.

1C 8.3 dan Bank mijoziga yuklashda to'lov hisoblarini tanlash

Birinchi ustunda hujjatni faylga yuklash uchun ro'yxatdan belgilovchi katakcha mavjud. Hujjat uchun yuklash bayrog‘ini o‘rnatish va belgini olib tashlash orqali foydalanuvchi qaysi hujjatlarni hozir va qaysi birini keyinroq bankka topshirishni o‘zi hal qilishi mumkin.

Nimani izlash kerak: kerakli ma'lumotlarni qo'lda kiriting:

Kitob Toping: tanlash belgilangan shart asosida boshlanadi. Ko'rsatilgan tanlov ro'yxatida tugmani bosing. Hammasini belgilash yoki bizga kerak bo'lgan pozitsiyalarni tanlab belgilang.

Kerakli hujjatlarni tanlagandan so'ng, tanlangan hujjatlarning umumiy miqdori jadval bo'limining pastki qismida ko'rsatiladi:

Tanlangan to'lovlarni 1C 8.3 dan Bank mijoziga yuklash

Tanlangan hujjatlarni faylga yuklashda harakatlar ketma-ketligi quyidagicha:

Qatl qilinganidan keyin 1-3 qadamlar dastur saralash va tanlash buyruqlari yordamida hisobchi ishlaydigan hujjatlar ro'yxatini yaratadi.

Yuklash uchun hujjatlar ro'yxatini tayyorlagandan so'ng, tafsilotlarni to'ldirish tekshiriladi Faylni bankka yuklang (harakat 4). Odatiy bo'lib, to'ldirish almashinuv sozlamalaridan keladi.

Hujjatlarni faylga yuklash kitobga muvofiq amalga oshiriladi. Yukni tushirish. Yuklash muvaffaqiyatli bo'lsa, ekranning pastki qismida ma'lumotlar faylga muvaffaqiyatli yuklanganligini ko'rsatadigan qalqib chiquvchi oyna paydo bo'ladi. Yaratilgan yuklash faylini giperhavola yordamida ochish orqali vizual tekshirishingiz mumkin Yuklangan fayl:

Mijoz bankiga 1C 8.3 dan yuklangan to'lovlar haqida hisobot

Yuklash tugallangandan so'ng biz yuklangan hujjatlarni kuzatish uchun hisobot yaratamiz:

Veb-saytda siz konfiguratsiyalar bo'yicha boshqa bepul maqolalarimiz va materiallarimizni ko'rishingiz mumkin:

Hisobdan chiqarish va tushumlarni aks ettirish uchun 1C 8.3 Buxgalteriya hisobi bo'yicha bank bayonoti kerak Pul tomonidan naqd pulsiz to'lovlar. U hozirgi vaqtda bank hisobvaraqlarining holati to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiradi. Buxgalteriya hisobotlari asosida shaxsiy hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalar amalga oshiriladi.

Odatda bayonotlar har kuni tuziladi. Birinchidan, barcha naqd pul tushumlari va debet tasdiqlovlari bankdan yuklab olinadi. Keyinchalik, joriy to'lov topshiriqnomalari tuziladi, ular ish kunining oxirida bankka o'tkaziladi.

To'lov topshirig'i - bu o'z bankiga o'z mablag'larining ma'lum miqdorini ma'lum bir oluvchining hisob raqamiga o'tkazish to'g'risida ko'rsatma beruvchi hujjat. Ushbu hujjatda buxgalteriya yozuvlari mavjud emas.

1C: Buxgalteriya 3.0 da to'lov topshiriqlari odatda boshqa hujjatlar asosida tuziladi, lekin ular alohida tuzilishi ham mumkin. Yaratish ro'yxat shaklidan amalga oshirilishi mumkin ushbu hujjatdan. Buning uchun "Bank va kassa" bo'limida "To'lov topshiriqlari" ni tanlang.

IN bu misolda Biz "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati asosida to'lov topshirig'ini yaratishni ko'rib chiqamiz. Buni amalga oshirish uchun sizga kerak bo'lgan allaqachon yaratilgan hujjatni oching va "Asosiy yaratish" menyusida tegishli elementni tanlang.

Yaratilgan hujjat avtomatik ravishda to'ldiriladi. Agar bu sodir bo'lmasa, etishmayotgan ma'lumotlarni qo'lda kiriting. Qabul qiluvchining, to'lovchining ma'lumotlarini, to'lov miqdorini, uning maqsadini va QQS stavkasini ko'rsatishni unutmang.

1C dan to'lov varaqlarini mijoz bankiga yuklash

Ko'pincha tashkilotlar to'lov topshiriqlarini ish kunining oxirida bankka yuklaydi. Bu har bir hujjatni yuklash uchun emas, balki kun davomida to'planganlarning hammasini birdaniga yuklash uchun sodir bo'ladi.

Keling, bu 1C: Buxgalteriya 3.0 da qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqaylik. To'lov topshiriqlari ro'yxati uchun shaklga o'ting ("Bank va kassa" - "To'lov topshiriqlari"). "Bankka yuborish" tugmasini bosing.

Sizning oldingizda ishlov berish shakli ochiladi, uning sarlavhasida siz tashkilot yoki hisob qaydnomasini va tushirish davrini ko'rsatishingiz kerak. Shaklning pastki qismida ma'lumotlar yuklanadigan faylni tanlang. U avtomatik ravishda yaratiladi va to'ldiriladi. Kerakli to'lov topshiriqlari uchun katakchalarni belgilang va "Yuklash" tugmasini bosing.

Bank bilan ma'lumotlar almashinuvi xavfsizligini ta'minlash uchun tegishli oyna ko'rsatiladi. Bu sizga fayl yopilgandan keyin o'chirilishi haqida xabar beradi.

1C sizga DirectBank xizmatiga ulanishni taklif qiladi. Keling, bu nima ekanligini bir oz tushuntirib beraylik. 1C:DirectBank sizga bankdan to'g'ridan-to'g'ri 1C orqali ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish imkonini beradi. Ushbu usul hujjatlarni oraliq fayllarga yuklashdan, qo'shimcha dasturlarni o'rnatishdan va ishga tushirishdan qochish imkonini beradi.

Qanday murojaat qilish haqida to'lov topshirig'i va joriy hisobingizni qo'lda debet qilish, videoni tomosha qiling:

1C 8.3 da bankni qanday tushirish va uni tarqatish

1C-ga bank ko'chirmasini yuklash to'lov topshiriqlarini yuklash bilan bir xil ishlov berish yordamida amalga oshiriladi. "Bank hisobini yuklab olish" yorlig'ini oching. Keyin, kerakli tashkilotni va ma'lumotlar faylini tanlang (mijoz bankidan yuklab olingan). Shundan so'ng, "Yuklab olish" tugmasini bosing. Barcha ma'lumotlar fayldan 1C ga o'tadi.

Ushbu videoda 1C-da xaridordan tushumlarni qanday qilib qo'lda aks ettirishni ko'rishingiz mumkin:

Ko'rsatmalar

1C: Enterprise dasturini ishga tushiring. "Bank" bo'limini oching va "1C: Korxona - Bank mijozi" menyusini tanlang. Agar siz hali almashish sozlamalarini sozlamagan bo'lsangiz, sizdan buni qilish so'raladi. Ha ni bosing.

Sozlashni boshlang. "Dastur nomi" bo'limidagi ochiladigan menyuda sizning xizmat ko'rsatuvchi bankingiz foydalanadigan narsaga mos keladigan sertifikatlangan dasturni tanlang. Masalan, ko'p kredit tashkilotlari iBank 2 tizimidan foydalaning.

Keyinchalik, mijoz banki bilan ma'lumot almashish uchun yuklab olish va yuklash fayllarini o'rnating. Havolalar turli hujjatlarga tegishli ekanligini tekshiring. Ma'lumotlar almashinuvi uchun hujjatlar turini va shaxsiy kompyuteringizning operatsion tizimiga mos keladigan kodlashni o'rnating.

"Yuklab olish" bo'limiga o'ting. Bank ko'chirmasini yuklab olishda ishlashni rejalashtirgan hujjatlar turlarini belgilash uchun katakchadan foydalaning. Ularning qarshisida pul oqimlari elementlarini belgilang. Quyida yangi kontragentlar uchun guruh tanlangan. To'g'riligini tekshiring o'zgarishlar kiritildi va "OK" tugmasini bosing.

Mijoz-Bank tizimiga kiring. “ ” menyusini oching va “Umumiy” - “Maʼlumotlarni import qilish” boʻlimini tanlang. Formatni 1C sifatida belgilang. Ochiladigan usul menyusidan Sinxronlash-ni tanlang. 1C dasturida ko'rsatilganiga mos kelishi kerak bo'lgan ma'lumotlar almashinuvi uchun katalogni o'rnating.

Xuddi shunday operatsiyani "Ma'lumotlarni eksport qilish" bo'limi bilan bajaring. Kiritilgan ma'lumotlarni tekshiring va "Saqlash" tugmasini bosing. Shunday qilib, Mijoz-Bank tizimi va 1C: Enterprise ilovasi o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini sozlash tugallanadi. Ulardan birida har qanday operatsiyani amalga oshirayotganda dasturiy ta'minot Sinxronizatsiyaning to'g'riligini tekshirish va kerak bo'lganda tuzatishlar kiritish mumkin bo'ladi.

Mavzu bo'yicha video

Eslatma

"Bank" menyusida "1C: Korxona - Bank mijozi" bandini oching: Biz joriy hisobimiz uchun almashinuv parametrlarini hali sozlamaganimiz sababli, dastur quyidagi oynani ko'rsatadi: "Ha" deb javob bering. Keyingi ochilgan oynada "Dastur nomi" maydonida sertifikatlangan dasturlarning ochiladigan ro'yxatidan bankimiz foydalanadigan tizimni tanlashingiz kerak.

Foydali maslahat

Bu siz to'lovlarni bank-mijoz tizimiga yuklashingiz va ularni to'g'ridan-to'g'ri bankka yuborishingiz mumkin bo'lgan tizimdir. Keyin to'lov sliplarini to'g'ridan-to'g'ri kiritish shart emas alohida dastur bankka jo'natish uchun mijoz banki. 1C-da mijoz-bank bilan o'zaro aloqani o'rnatish uchun siz "Bank" - "Bank hisobotlari" menyusiga o'tishingiz kerak. Ochilgan bank hisobotlari jurnalida "Yuklab olish" tugmasini bosing. Keyin mijoz-bank shakli ochiladi.

Manbalar:

  • mijoz bankida qanday ishlash kerak

Kompaniya barcha to'lovlarni amalga oshiradi naqd pulsiz shakl, naqd pul hisoblarini bir joriy hisobdan boshqasiga o'tkazish. Ushbu operatsiyalar asosida bank muddatlari sifatida xizmat qiluvchi ekstraktni taqdim etadi asosiy hujjat Uchun buxgalteriya hisobi. Ko'pgina buxgalterlar 1C: Enterprise dasturiga bayonotlarni yuklash bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Ko'rsatmalar

Joriy hisobingiz uchun bank ko'chirmasini oling. Taqdim etilgan ma'lumotlarni o'rganing va barcha pul oqimlarini kiruvchi va chiquvchi pul oqimlariga bo'ling. Yig'ish asosiy hujjatlar(hisob-kitoblar, aktlar, shartnomalar, to'lov topshiriqnomalari va boshqalar), bu bayonotda ko'rsatilgan moliyaviy operatsiyalarning bajarilishini tasdiqlaydi.

Ushbu materialda biz "1C 8.3 Buxgalteriya 3.0" deb nomlangan dasturiy mahsulotda bank ko'chirmalari va mijoz banki bilan almashish funksiyasidan qanday foydalanish haqida gaplashamiz:

Dasturiy ta'minot mahsuloti interfeysida bank hujjatlari mavjud bo'lsa;

Yangi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak;

Mijoz bankiga to'lov uchun to'lov varaqlarini qanday yuklash kerak;

Mijoz bankidan to'lovni tasdiqlash va kiruvchi to'lov topshiriqlarini qanday yuklab olish mumkin.

Bilan ishlash bank muassasasi

Bir kunlik 1C bayonotlari bilan ishlashning umumiy sxemasi quyidagicha:

Biz mijoz bankidan 1C dasturiy mahsulotida yuklab olishni amalga oshiramiz: oldingi kun uchun tushumlar va kechagi chiquvchi to'lovlarni tasdiqlash, shuningdek komissiyalar.

Biz bugun to'lanishi kerak bo'lgan to'lov topshiriqlarini ishlab chiqamiz;

Biz ularni mijoz bankiga yuklaymiz.

Va bu printsipga ko'ra, har kuni yoki boshqa davr.

Interfeysda bank hisobotlari jurnali "Bank va kassa" bo'limida joylashgan:

Dastlabki to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak

To'lov topshiriqnomasi bank muassasasiga jo'natish maqsadida tuzilgan hujjatdir. Ushbu buyurtma standart bank shaklida chop etilishi mumkin.

U "Hisob-faktura", "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" va boshqa har xil turdagi hujjatlar asosida kiritiladi. Hujjat hech qanday buxgalteriya yozuvlarini yaratmasligini ta'kidlaymiz. Va ushbu zanjirda joylashgan "Joriy hisobdan o'chirish" hujjati xabarlarni yaratadi.
Yangi hujjat yaratish uchun siz "To'lov topshiriqlari" deb nomlangan jurnalga o'tishingiz kerak (yuqorida ko'rsatilgan bo'lim), so'ngra "Yaratish" tugmachasini bosing. Tugallangan operatsiyalar natijasida yangi hujjat shakli ochiladi.

Operatsiya turini tanlash bilan boshlashingiz kerak. Kelajakdagi tahlillarni tanlash bunga bog'liq:

Masalan, "Yetkazib beruvchiga to'lov" ni tanlang. Ushbu turdagi to'lovlar uchun majburiy talablar mavjud. Ular orasida quyidagilar mavjud:

Tashkilot va uning hisobi kompaniyamiz tafsilotlari;

Qabul qiluvchi, shartnoma tuzilgan va schyot-faktura - kerakli kontragent-oluvchining rekvizitlari;

QQS stavkasi, to'lov miqdori va maqsadi;

Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirishingiz kerak.

1C dan to'lov topshiriqlarini mijoz bankiga qanday yuklash mumkin?

Keyingi bosqich - yangi to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bank muassasasiga o'tkazish. Qoida tariqasida, korxonalarda bu quyidagi shaklda bo'ladi: kun davomida buxgalterlar katta hajmdagi hujjatlarni tuzadilar va ma'lum bir vaqtda mas'ul shaxs to'lov hujjatlarini bankka yuklaydi. dasturiy ta'minot. Yuklash maxsus fayl - 1c_to_kl.txt yordamida amalga oshiriladi.

Yuklash uchun to'lov buyurtmasi jurnaliga o'ting va "Yuklash" sarlavhasini bosing. Tashkilot va uning hisobini ko'rsatishingiz kerak bo'lgan maxsus ishlov berish ochiladi. Shundan so'ng, siz yuklashingiz kerak bo'lgan sanalarni va natijada olingan 1c_to_kl.txt faylini qaerga saqlashni ko'rsating:

U mijoz bankiga yuklanishi kerak.

Deyarli barcha bank mijozlari “KL_TO_1C.txt” kabi faylni yuklab olishni qo‘llab-quvvatlaydi. Unda kerakli davr uchun chiqish va kiruvchi to'lovlar bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlar mavjud. Uni yuklab olish uchun "Bank ko'chirmalari" deb nomlangan jurnalga o'ting va "Yuklab olish" tugmachasini bosing.

Ochilgan bo'limda tashkilotni, uning hisobini va faylning o'zi joylashgan joyini tanlang (siz avval mijoz bankidan yuklab olgansiz). "Bayonotlarni yangilash" tugmasini bosing:

Keyin, shakllantirish uchun siz hujjatlar ro'yxatini ko'rasiz: chiqish va kiritish (xususan, bank muassasasining xizmatlari). Tekshiruvdan so'ng siz "Yuklab olish" tugmasini bosishingiz kerak - tizim avtomatik ravishda yaratiladi Kerakli hujjatlar zarur buxgalteriya hisobi bilan ro'yxatga muvofiq.

Agar tizim 1C ma'lumotlar bazasida kontragent topmasa, u yangisini yaratadi. Hatto kontragent ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishi mumkin, ammo boshqa tafsilotlar bilan.

Agar siz pul oqimi elementlaridan foydalansangiz, ularni ro'yxatda to'ldirishni unutmang.

Agar mavjud hujjatlarda buxgalteriya hisobi bo'lmasa, ularni "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar bo'yicha hisoblar" deb nomlangan ma'lumot registrida to'ldiring. Ular shartnoma yoki kontragent uchun ham, barcha hujjatlar uchun ham o'rnatilishi mumkin.

Odatda, bank ko'chirmalari bilan ishlash mijoz-bank tizimi orqali avtomatik ravishda sozlanadi, ammo mijoz-bank va 1C ni birlashtirish imkoniyati har doim ham mumkin emas. Bunday holda, bank bilan ishlash qo'lda bajarilishi kerak bo'ladi. Keling, ular qanday shakllanganligini ko'rib chiqaylik zarur hujjatlar.

To'lov topshirig'ini yaratish

Tashkilotning joriy hisobvarag'idan etkazib beruvchilarni to'lash, soliqlar va boshqa to'lovlarni to'lash uchun pul o'tkazish uchun siz to'lov topshirig'ini yaratishingiz kerak. "Bank va kassa" yorlig'ida "To'lov topshiriqlari" bandini tanlang:

To'lov topshiriqlari ro'yxati ochiladi. Hujjatning yuqori chap qismida "Yaratish" tugmasini bosing, yangi to'lov topshirig'ining shakli ochiladi. Quyidagi maydonlar to'ldiriladi:

  • Tranzaktsiya turi - amalga oshirilayotgan to'lov turiga qarab taklif qilingan ochiladigan ro'yxatdan tanlanadi;
  • Qabul qiluvchi - kontragent ma'lumotnomasidan kerakli kontragent tanlanadi, oluvchining hisobi va kontragent ma'lumotlaridan shartnoma avtomatik ravishda to'ldiriladi;
  • To'lov miqdori;
  • QQS - sukut bo'yicha u kontragent ma'lumotlaridan o'rnatiladi;
  • QQS miqdori avtomatik tarzda hisoblanadi;
  • Tolovnoma tayinlash.

Operatsiya turini to'g'ri ko'rsatish juda muhim, chunki tanlangan operatsiyaga qarab hujjat tafsilotlari o'zgaradi.

Masalan, "Soliq to'lash" operatsiyasi turini tanlashda siz "Majburiyat turi" maydonini to'ldirishingiz kerak, siz BCC va OKTMO kodini o'zgartirishingiz mumkin (sukut bo'yicha ular joriy ma'lumotlar bilan to'ldiriladi). Yetkazib beruvchiga to'lov buyurtmasi quyidagicha ko'rinadi:

Yetkazib beruvchini to'lash bo'yicha to'ldirilgan buyurtmani bajargandan so'ng, 1C-da hech qanday tranzaktsiyalar tuzilmaydi, bu shunchaki mijoz-bank tizimida shunga o'xshash to'lov topshirig'ini yaratish zarurligini qayd etadigan ma'lumot hujjati (esda tutingki, biz qo'lda ishlash haqida gapiramiz).

To'lov topshirig'ini qo'lda yaratishning yana bir usuli - "To'lash" tugmasi, xuddi "Yaratish" tugmasi kabi, to'lov topshiriqlari ro'yxatining tepasida joylashgan. Bosilgandan so'ng, siz kerakli to'lov turini tanlashingiz mumkin bo'lgan ro'yxat ochiladi: "Hisoblangan soliqlar va badallar" yoki "Tovarlar va xizmatlar":

Elementlardan birini tanlaganingizda, u tashkilotning qarzini tahlil qiladi va to'lovni talab qiladigan hujjatlar ro'yxatini tuzadi:

Bir vaqtning o'zida bir nechta kreditorlarga to'lov topshiriqnomalarini yaratish uchun siz ro'yxatda kerakli hujjatlarni belgilashingiz va "To'lov topshiriqlarini yaratish" tugmasini bosishingiz mumkin.

Ro'yxatda yangi to'lovlar paydo bo'ladi. Ular qalin harflar bilan yozilgan va joylashtirilmagan, chunki ularni tekshirish kerak. To'ldirishning to'g'riligini va miqdorlarning to'g'riligini tekshirgandan so'ng, buyurtma amalga oshiriladi. Bunday holda, siz mijoz-bank tizimida buyurtmani takrorlashingiz kerak.

Bank ushbu to'lov oluvchiga o'tkazilganligini tasdiqlashi bilan hisobvaraqlardagi mablag'lar harakati 1C da aks ettirilishi va tashkilotning joriy hisobvarag'idan yechilishi kerak.

Xuddi shu to'lov topshirig'idan joriy hisobvaraqdan yechib olishingiz mumkin. Unda siz holatni "To'langan" ga o'rnatishingiz va "Joriy hisobdan debet hujjatini kiritish" giperhavolasini bosishingiz kerak.

"Joriy hisobdan o'chirish" hujjati to'lov topshirig'idan farqli o'laroq, 1C-da operatsiyalarni amalga oshiradi.

“Tranzaksiyalarni ko‘rsatish” tugmasini bosish orqali tranzaktsiyalarni ko‘rishingiz mumkin:

Hammasi to'g'ri to'ldirildi: mablag'lar tashkilotning joriy hisobvarag'idan etkazib beruvchining joriy hisobvarag'iga o'tkazildi, bu Dt60.01 - Kt51 e'lonida aks ettirilgan. To'lov topshiriqlari ro'yxatida to'langan hujjatlar qarshisidagi birinchi ustunda tasdiq belgisi paydo bo'ladi:

Xaridorlardan to'lovlarni qabul qilish

Tashkilotning joriy hisobvarag'iga mablag'larning kelib tushishini aks ettirish uchun "Bank va kassa" bo'limidagi "Bank ko'chirmalari" bandidan foydalaning:

Ushbu elementni tanlaganingizda, joriy hisobdan barcha tushum va debetlarni aks ettiruvchi jurnal ochiladi:

Kvitansiya haqida ma'lumot kiritish uchun "Kvitansiya" tugmasidan foydalaning. "Joriy hisob raqamiga tushumlar" hujjati ochiladi, unda quyidagi maydonlar to'ldiriladi:

    Bitim turi - bizning holatlarimizda "Xaridordan to'lov" o'rnatiladi;

    To'lovchi - ma'lumotnomadan pul kelgan kontragent tanlanadi;

  • DS ning QQS stavkasi, kelishuvi va harakat bandi avval belgilangan qiymatlardan to‘ldiriladi.

Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, hujjat joylashtiriladi:

Tugatgandan so'ng, siz simlarni tekshirishingiz mumkin:

Dt51 - Kt62.02 e'lonlari xaridordan bizning hisobimizga pul tushganligini ko'rsatadi.

Bank hisobotlari ro'yxati ko'rsatilgan haqiqiy ma'lumot joriy hisob holatiga ko'ra:

Kun boshidagi summa, kun uchun tushumlar va hisobdan chiqarishlar, kun oxiridagi qoldiq haqida ma'lumot beriladi.

Agar siz boshqa kun uchun ma'lumotni aniqlashtirishingiz kerak bo'lsa, taqvim yordamida kerakli sanani tanlashingiz mumkin:

Tanlangan kun uchun ro'yxat tuziladi, unda hisob holati haqidagi barcha ma'lumotlar ham ko'rsatiladi.

Hujjatlar reestri

Bank hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalar bo'yicha umumiy ma'lumotni olish uchun "Hujjatlar reestri" hisobotidan foydalaning, uni yaratish uchun xuddi shu nomdagi tugma bank hisobotlari jurnalida joylashgan. Tugmani bosgandan so'ng, chop etish uchun hujjat yaratiladi:

Tugallangan hujjat yaratiladi, faqat tekshirishdan keyin uni joylashtirish qoladi:

Ushbu sotish bo'yicha kontragentning qarzi o'chadi va kvitansiya avtomatik ravishda savdo bo'ysunish tarkibiga kiradi:

To'lov topshiriqnomalari xizmatlarni xarid qilish va qabul qilish asosida xuddi shunday tarzda beriladi.

Joriy hisobingiz holatini tekshirish

Joriy hisobingizning holatini bank hisobotlari jurnalida ham, 1C ning asosiy sahifasidagi "Bosh sahifa" orqali ham tekshirishingiz mumkin:

Hisobingizni tekshirish uchun ham foydalanishingiz mumkin balanslar varaqasi hisob bo'yicha (rubl operatsiyalari uchun 51 hisob, valyuta operatsiyalari uchun 52).